تحلیل تکنیکال GLM 24 ژانویه

GLM در محدوده باریکی حول 0.23$ گیر کرده و در آستانه بحرانی برای بریک اوت صعودی و نزولی قرار دارد. RSI در سطح 41.70 سیگنال خنثی-نزولی می‌دهد، در حالی که هیستوگرام منفی MACD و موقعیت زیر EMA20 فشار کوتاه مدت را نشان می‌دهد؛ با این حال، حجم پایین و همبستگی BTC هر دو سناریو را ممکن می‌سازد.

وضعیت فعلی بازار

GLM در حال حاضر در سطح 0.23$ معامله می‌شود و تثبیت افقی در محدوده 0.22$-0.23$ را با کاهش 1.56% طی 24 ساعت گذشته تجربه می‌کند. حجم در 4.74M$ پایین است که نشان می‌دهد هنوز هیچ کاتالیزور جهت‌دار قوی شکل نگرفته است. اندیکاتورهای تکنیکال RSI را در 41.70 نشان می‌دهند که به منطقه اشباع فروش نزدیک می‌شود اما با مومنتوم ضعیف؛ MACD هیستوگرام نزولی را نشان می‌دهد و قیمت زیر EMA20 (0.25$) باقی می‌ماند که روند نزولی کوتاه مدت را تأیید می‌کند. اندیکاتور Supertrend سیگنال نزولی می‌دهد و مقاومت 0.29$ یک مانع قوی را تشکیل می‌دهد.

در تحلیل چند تایم‌فریم (MTF)، مجموعاً 15 سطح قوی در تایم‌فریم‌های 1D، 3D و 1W شناسایی شد: 3 حمایت/3 مقاومت در 1D، 2S/2R در 3D و توزیع متعادل 4S/2R در 1W. حمایت‌های کلیدی در 0.2263 (امتیاز 65/100)، 0.2051 (64/100) و 0.1872 (64/100)؛ مقاومت‌ها در 0.2482 (امتیاز 77/100)، 0.2682 (64/100) و نزدیک 0.2277 (62/100). این ساختار نشان می‌دهد قیمت آماده بریک اوت در هر جهت است – بریک اوت کانال برای معامله‌گران تعیین‌کننده خواهد بود.

سناریو 1: سناریو صعودی

این سناریو چگونه آشکار می‌شود؟

برای سناریو صعودی، ابتدا یک بریک اوت تمیز بالای مقاومت‌های 0.2277 و 0.2482 لازم است؛ این بریک اوت باید با افزایش حجم و مومنتوم RSI بالای 50 تأیید شود. عبور از EMA20 (0.25$)، تبدیل شدن Supertrend به صعودی و مثبت شدن هیستوگرام MACD محرک‌های بحرانی هستند. در نمودار 1D، بریک اوت باند بالایی کانال پشتیبانی شده توسط شکل‌گیری خط روند صعودی در 3D مومنتوم را تسریع می‌کند. بازیابی BTC به سمت مقاومت 89,620$ همبستگی مثبت برای GLM فراهم می‌کند. در این سناریو، باطل شدن با از دست دادن حمایت 0.2263 اتفاق می‌افتد – اگر این سطح شکست بخورد، احتمال صعودی به صفر کاهش می‌یابد.

معامله‌گران می‌توانند پوزیشن‌های لانگ را در بریک اوت 0.2482 در نظر بگیرند اما باید حد ضرر را زیر 0.2263 قرار دهند. افزایش حجم 50%+ و افزایش OBV سناریو را تقویت می‌کند.

سطوح هدف

هدف اول 0.2682 (امتیاز 64/100)، به دنبال آن سطوح اکستنشن فیبوناچی به هدف اصلی 0.3897 (امتیاز 54/100). حرکت‌های تهاجمی‌تر می‌توانند مقاومت‌های 1W را آزمایش کنند. نسبت ریسک/پاداش با استاپ 0.2263 و هدف 0.3897 تقریباً 1:6 است – جذاب اما با نوسان بالا.

سناریو 2: سناریو نزولی

عوامل ریسک

سناریو نزولی با شکست پرحجم زیر حمایت 0.2263 فعال می‌شود؛ تأیید از بسته شدن زیر این سطح با کاهش RSI به زیر 30 و افزایش واگرایی منفی MACD حاصل می‌شود. باقی ماندن Supertrend در حالت نزولی و دور شدن از EMA20 مومنتوم را به سمت پایین هدایت می‌کند. بریک اوت باند پایینی کانال 1D ادامه روند نزولی را در 3D نشان می‌دهد. شکست BTC در شکستن حمایت 88,400$ یا افزایش دامیننس فشار را بر آلتکوین‌ها افزایش می‌دهد. سطح باطل شدن رد شدن در مقاومت 0.2482 است – اگر پشت سر گذاشته شود، سناریو نزولی باطل می‌شود.

معامله‌گران می‌توانند فرصت‌های شورت را در بریک اوت 0.2263 زیر نظر داشته باشند، با حد ضرر بالای 0.2482. حجم پایین مداوم و جریان اخبار منفی ریسک‌ها را افزایش می‌دهد.

سطوح حفاظت

اولین حفاظت در 0.2051 (امتیاز 64/100)، سپس 0.1872 و بلندمدت 0.0200 (امتیاز 4/100) به عنوان هدف افراطی. آزمایش حمایت‌های 1W می‌تواند یک اثر آبشاری را فعال کند. با استاپ 0.2263 و هدف 0.0200، R/R حدود 1:9 است – سناریو پرریسک.

کدام سناریو را زیر نظر داشته باشیم؟

محرک‌های اصلی: صعودی برای بریک اوت پرحجم 0.2482 + RSI>50 + BTC بالای 89,620$؛ نزولی برای بریک اوت 0.2263 + واگرایی MACD + BTC زیر 88,400$. سیگنال‌های تأیید شامل بسته شدن کندل‌های 4H، افزایش ناگهانی حجم و کراس اوورهای استوکاستیک است. همسویی MTF (1D+3D در یک جهت) سناریو را تقویت می‌کند – بریک اوت‌های تایم‌فریم واحد ریسک فیک-اوت دارند. داده‌های دقیق را برای پوزیشن‌های لوریج در صفحات تحلیل اسپات GLM و تحلیل فیوچرز GLM زیر نظر داشته باشید.

همبستگی بیت کوین

BTC در 89,434$ با کاهش 0.14% در روند نزولی، Supertrend نزولی و افزایش دامیننس یک سیگنال هشدار برای آلتکوین‌ها. GLM همبستگی بالایی با BTC نشان می‌دهد (رفتار معمولی آلتکوین)؛ اگر BTC حمایت 88,400$ را بشکند، فشار بر GLM زیر 0.2263 افزایش می‌یابد، در حالی که شکستن مقاومت 89,620$ سناریو صعودی GLM را پشتیبانی می‌کند. زیر نظر داشته باشید: حمایت‌های BTC 88,400$/86,640$، مقاومت‌ها 89,620$/91,191$. اگر BTC ثبات پیدا نکند، GLM ساید باقی می‌ماند.

نتیجه‌گیری و نکات نظارتی

GLM در یک نقطه عطف حیاتی: هر دو سناریو به طور مساوی محتمل، معامله‌گران باید سطوح محرک (0.2482 بالا / 0.2263 پایین) و باطل شدن‌ها را از نزدیک دنبال کنند. افزایش حجم روزانه، همسویی MTF و حرکات BTC نقاط زیر نظر با اولویت هستند. پوزیشن‌ها را مطابق با مدیریت ریسک تنظیم کنید – نوسان بالا است. در بلندمدت، فاندامنتال‌های GLM (پیشرفت‌های پروژه) را نادیده نگیرید.