Perbandingan Saham AAPL vs. JNJ: Harga, Pertumbuhan, & Valuasi (2026)
Gunakan Perbandingan Saham MEXC untuk mendapatkan analisis AAPL vs. JNJ yang mendetail. Bandingkan AAPL dan JNJ dalam segi kinerja harga, pertumbuhan, valuasi, profitabilitas, dan risiko berdasarkan data pasar dan keuangan terbaru yang dilaporkan.
Ringkasan Perbandingan Saham AAPL vs. JNJ
AAPL melaporkan pertumbuhan pendapatan dari tahun ke tahun sebesar 14.2% dibandingkan dengan 8.1% untuk JNJ. Kedua saham tersebut masing-masing memiliki rasio P/E 38.1x dan 30.8x, yield dividen 0.32% dan 1.95%, serta level volatilitas 30 hari 20.3% dan 18.4%. Metrik ini menyoroti perbedaan utama dalam segi pertumbuhan, valuasi, penghasilan dividen, dan risiko pasar. Secara keseluruhan, JNJ unggul dalam lebih banyak metrik perbandingan yang dipilih.
Penafian Risiko: Perbandingan Saham MEXC menyediakan informasi dan perbandingan saham aktual yang terdaftar di AS hanya sebagai referensi. Data mungkin tertunda atau tidak akurat, bukan merupakan saran investasi, dan kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa mendatang.
Perbandingan Imbal Hasil Saham AAPL vs. JNJ (1 Mgu)
Bandingkan total imbal hasil kumulatif dari Apple Inc. (AAPL) dan Johnson & Johnson (JNJ) selama periode 1 Mgu yang dipilih. Data per 2026-09-24 12:00:00.
Ringkasan Perbandingan Metrik Ekuitas Utama AAPL vs. JNJ
Apple Inc. (AAPL) memiliki market capitalization sebesar $4.90T dan beroperasi di sektor Teknologi Informasi dengan bisnis utama yang diklasifikasikan dalam Perangkat Keras Teknologi, Penyimpanan, & Periferal. Pendapatan kuartalan terbarunya berubah +14.2% dari tahun ke tahun.
Johnson & Johnson (JNJ) memiliki market capitalization sebesar $647.19B dan beroperasi di sektor Layanan Kesehatan dengan bisnis utama yang diklasifikasikan dalam Farmasi. Pendapatan kuartalan terbarunya berubah +8.1% dari tahun ke tahun.
Indikator Utama Saham AAPL vs. JNJ
| Metrik Perbandingan | AAPL | JNJ | Hasil perbandingan |
Harga & Imbal Hasil Saham Harga saham tertunda terbaru dengan imbal hasil 1 hari, 1 bulan, dan year-to-date. | $335.551D: +0.1%1M: +7.4%1Y: +33.0% | $268.561D: +1.0%1M: +0.6%1Y: +52.1% | JNJMenang |
Market Capitalization Total nilai pasar dari saham perusahaan yang beredar. | $4.90T | $647.19B | AAPLMenang |
Sektor & Industri Klasifikasi sektor pasar dan industri utama perusahaan. | Teknologi Informasi / Perangkat Keras Teknologi, Penyimpanan, & Periferal | Layanan Kesehatan / Farmasi | -- |
| Berdasarkan data pasar yang tertunda, AAPL diperdagangkan seharga $335.55 dibandingkan dengan $268.56 untuk JNJ. Market capitalization untuk masing-masing saham tersebut adalah $4.90T dan $647.19B. AAPL beroperasi di sektor Teknologi Informasi, sedangkan JNJ termasuk dalam Layanan Kesehatan. | |||
| Pertumbuhan & Profitabilitas AAPL vs. JNJ | |||
Pertumbuhan Pendapatan (YoY) Perubahan pendapatan dari tahun ke tahun. | +14.2% | +8.1% | AAPLMenang |
Pertumbuhan EPS (YoY) Perubahan laba per saham dari tahun ke tahun. | +32.3% | -7.8% | AAPLMenang |
ROIC Imbal hasil yang diperoleh dari modal yang diinvestasikan. | 89.7% | 18.7% | AAPLMenang |
Margin Kotor / Margin Operasional Profitabilitas sebelum dan sesudah beban operasional. | 48.7% / 33.2% | 67.9% / 26.5% | JNJMenang |
| Dalam segi pertumbuhan, AAPL ,mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar +14.2% dan pertumbuhan EPS TTM sebesar +32.3%. Sebagai perbandingan, JNJ mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar +8.1% dan pertumbuhan EPS TTM sebesar -7.8%.Dalam segi profitabilitas, AAPL mencatatkan margin kotor sebesar 48.7%, margin operasional sebesar 33.2%, dan ROIC sebesar 89.7%. Untuk JNJ, angka untuk masing-masing metrik tersebut adalah 67.9%, 26.5%, dan 18.7%.Secara keseluruhan, AAPL menunjukkan pertumbuhan dan profitabilitas keseluruhan yang lebih kuat. | |||
| Valuasi & Neraca AAPL vs. JNJ | |||
Yield Arus Kas Bebas Arus kas bebas sebagai persentase dari market capitalization. | 2.8% | 3.4% | JNJMenang |
Utang Bersih / EBITDA Utang bersih dibandingkan EBITDA; nilai negatif mengindinkasikan kas bersih. | 0.4x | 0.8x | AAPLMenang |
Yield Dividen / Rasio Bayaran Imbal hasil dividen dibandingkan harga saham dan porsi laba yang dibayarkan sebagai dividen. | 0.32% / 12.2% | 1.95% / 60.7% | JNJMenang |
| JNJ menawarkan yield arus kas bebas yang lebih tinggi, sehingga mengindikasikan valuasi yang tidak terlalu tinggi. AAPL memiliki neraca yang lebih kuat, sementara JNJ memberikan yield dividen yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, kedua saham tersebut berbeda terutama dalam segi valuasi, kekuatan finansial, dan penghasilan dividen. | |||
| Imbal Hasil & Risiko AAPL vs. JNJ | |||
Total Imbal Hasil (Disesuaikan dengan Dividen) Imbal hasil kumulatif selama 1, 5, dan 10 tahun, termasuk dividen. | 1Y: +33.0%5Y: +128.4%10Y: +1,089.1% | 1Y: +52.1%5Y: +63.5%10Y: +128.2% | AAPLMenang |
Volatilitas Terealisasi 30 Hari Volatilitas tahunan berdasarkan imbal hasil harian selama 30 hari terakhir. | 20.3% | 18.4% | JNJMenang |
Beta (5 Thn vs. S&P 500) Sensitivitas terhadap pergerakan pasar; di atas 1 menunjukkan volatilitas pasar yang lebih tinggi. | 1.16 | 0.16 | JNJMenang |
| AAPL telah memberikan imbal hasil jangka panjang yang lebih kuat, tetapi AAPL juga menunjukkan volatilitas terbaru dan sensitivitas pasar yang lebih tinggi. | |||
Metrik Valuasi & Dividen AAPL vs. JNJ
Tinjau AAPL dibandingkan dengan JNJ berdasarkan metrik valuasi, arus kas, dan dividen, termasuk P/E, P/E proyeksi, yield arus kas bebas, dan yield dividen. Angka-angka ini disediakan hanya sebagai referensi dan bukan merupakan estimasi nilai wajar, target harga, atau rekomendasi investasi.
| Metrik | AAPL | JNJ | Hasil perbandingan |
|---|---|---|---|
Market Cap | $4.90T | $647.19B | AAPLMenang |
P/E (TTM) | 38.1x | 30.8x | JNJMenang |
P/S | 10.5x | 6.6x | JNJMenang |
EV/EBITDA | 29.6x | 20.0x | JNJMenang |
Yield Dividen | 0.32% | 1.95% | JNJMenang |
Profitabilitas AAPL vs. JNJ Seiring Waktu
Bandingkan AAPL dan JNJ dalam segi tren margin kotor dan margin operasional seiring waktu untuk memahami perubahan profitabilitas masing-masing perusahaan. Hanya didasarkan pada data keuangan yang dilaporkan; bukan prakiraan atau nasihat investasi.
| TTM | Rata-Rata 3 Thn | Rata-Rata 5 Thn | Rata-Rata 10 Thn | |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 46.9% | 45.7% | 44.5% | 41.4% |
| JNJ | 67.9% | 68.6% | 69.1% | 68.1% |
Analisis Teknikal & Fundamental Saham
RSI (14, harian)
AAPL 60.84 • JNJ 52.82
Mengukur momentum harga jangka pendek dan membantu mengidentifikasi kemungkinan kondisi terlalu banyak dibeli atau terjual habis.
Posisi DMA 50/200
AAPL 50D Di atas / 200D Di atas • JNJ 50D Di atas / 200D Di atas
Menunjukkan apakah saham diperdagangkan di atas atau di bawah garis tren jangka menengah dan panjangnya.
Persentase Litbang dari Pendapatan
AAPL 9.2% • JNJ 15.5%
Menunjukkan besarnya pendapatan yang diinvestasikan dalam penelitian dan pengembangan.
Tren Kuantitas Saham (3 Thn)
AAPL Turun • JNJ Turun
Menunjukkan apakah kuantitas saham perusahaan telah naik atau turun selama tiga tahun terakhir.
Profil Perusahaan
Apple Inc.
Perangkat Keras Teknologi, Penyimpanan, & Periferal
Apple adalah salah satu perusahaan terbesar di dunia, dengan portofolio luas produk perangkat keras dan perangkat lunak yang ditujukan untuk konsumen maupun bisnis. iPhone Apple menyumbang sebagian besar penjualan perusahaan, dan produk-produk Apple lainnya seperti Mac, iPad, dan Watch dirancang dengan iPhone sebagai pusat dari ekosistem perangkat lunak yang luas. Apple secara bertahap telah berupaya menambahkan aplikasi-aplikasi baru, seperti streaming video, paket langganan, dan augmented reality. Perusahaan ini merancang perangkat lunak dan semikonduktor sendiri, sambil bekerja sama dengan subkontraktor seperti Foxconn dan TSMC untuk memproduksi produk dan chipnya. Sedikit kurang dari setengah penjualan Apple berasal langsung melalui toko-toko utamanya, sementara sebagian besar penjualan diperoleh secara tidak langsung melalui kemitraan dan distribusi.
Johnson & Johnson
Farmasi
Johnson & Johnson adalah perusahaan layanan kesehatan terbesar dan paling beragam di dunia. Perusahaan ini memiliki dua divisi: obat inovatif dan teknologi medis. Kedua divisi ini kini mewakili seluruh penjualan perusahaan setelah divestasi bisnis konsumen, Kenvue, pada tahun 2023. Setelah restrukturisasi pada tahun 2023-24, divisi obat berfokus pada tiga area terapeutik utama: imunologi, onkologi, dan neurologi. Secara geografis, lebih dari separuh total pendapatan dihasilkan di Amerika Serikat.
Perdagangkan Futures Saham AAPL & JNJ di MEXC
Perdagangkan Futures Saham USDT-margined yang mengacu pada AAPL dan JNJ di MEXC dengan akses 24/7 dan leverage hingga 10x. Produk ini merupakan derivatif, tidak merepresentasikan kepemilikan saham dasarnya, dan melibatkan risiko kerugian yang signifikan.
Semua yang Perlu Anda Ketahui Tentang Saham AAPL vs. JNJ
Apa itu Perbandingan Saham MEXC?
Perbandingan Saham MEXC adalah alat yang membandingkan saham AS secara berdampingan. Alat ini membantu pengguna membandingkan dua perusahaan dalam segi kinerja harga saham, market cap, valuasi, pertumbuhan, profitabilitas, kekuatan neraca, dividen, dan risiko. Hasilnya disediakan hanya untuk tujuan penelitian dan bukan merupakan saran investasi.
Apa saja metrik yang sebaiknya saya gunakan untuk mengevaluasi pertumbuhan suatu perusahaan?
Mulai dengan pertumbuhan pendapatan untuk melihat pesatnya perkembangan bisnis, lalu tinjau pertumbuhan EPS untuk menentukan apakah pertumbuhan tersebut menghasilkan laba per saham yang lebih tinggi. Margin kotor, margin operasional, dan ROIC membantu menilai kualitas pertumbuhan tersebut dengan menunjukkan profitabilitas dan efisiensi modal. Perusahaan dengan pertumbuhan pendapatan yang pesat tetapi margin yang menurun mungkin sedang berekspansi tanpa meningkatkan kualitas labanya.
Bagaimana perbandingan AAPL dan JNJ dalam segi pertumbuhan dan profitabilitas?
Pada periode terbaru yang dilaporkan, AAPL mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar +14.2% dan pertumbuhan EPS TTM sebesar +32.3% dibandingkan dengan +8.1% dan -7.8% untuk JNJ. AAPL unggul dalam pertumbuhan dan profitabilitas. Perbandingan ini didasarkan pada metrik keuangan yang dilaporkan dan tidak memprediksi kinerja di masa mendatang.
Apa perbedaan antara P/E (TTM) dan P/E Proyeksi?
P/E (TTM) membandingkan harga saham saat ini dengan laba aktual yang dilaporkan selama 12 bulan terakhir. P/E Proyeksi menggunakan estimasi laba untuk 12 bulan ke depan, sehingga mencerminkan ekspektasi pasar tetapi bergantung pada prakiraan yang dapat berubah. Kedua rasio tersebut harus dipertimbangkan bersama dengan pertumbuhan, profitabilitas, dan perusahaan sejenis di dalam industri.
Bagaimana perbandingan profil risiko AAPL dan JNJ?
AAPL memiliki volatilitas terealisasi 30 hari sebesar 20.3% dan Beta lima tahun sebesar 1.16 dibandingkan dengan 18.4% dan 0.16 untuk JNJ. AAPL menunjukkan volatilitas historis dan sensitivitas pasar yang lebih tinggi. Indikator tersebut menggambarkan pergerakan harga historis dan sensitivitas pasar, tetapi tidak mencakup setiap sumber risiko investasi.
Apa yang diindikasikan oleh yield dividen dan rasio bayaran?
Yield dividen menunjukkan dividen tahunan dibandingkan harga saham saat ini, sedangkan rasio bayaran menunjukkan besarnya laba perusahaan yang didistribusikan sebagai dividen. Yield yang lebih tinggi dapat memberikan penghasilan lebih besar, tetapi juga dapat meningkat karena harga saham telah turun. Oleh karena itu, keberlanjutan dividen harus dipertimbangkan bersama dengan laba, arus kas, dan rasio bayaran.
Bagaimana cara membandingkan saham dengan pertumbuhan tinggi dengan saham yang memiliki valuasi lebih rendah?
Saham dengan pertumbuhan tinggi dapat diperdagangkan pada valuasi yang lebih tinggi jika investor memperkirakan bahwa pendapatan dan labanya akan terus meningkat. Saham dengan valuasi yang lebih rendah dapat menawarkan titik masuk yang lebih konservatif, tetapi valuasi yang lebih rendah tersebut juga dapat mencerminkan pertumbuhan yang lebih lambat atau risiko bisnis yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pertumbuhan, valuasi, profitabilitas, arus kas, dan risiko harus dipertimbangkan secara bersamaan.
Manakah saham yang lebih baik, AAPL atau JNJ?
Tidak ada satu jawaban yang berlaku bagi setiap investor. Investor yang berfokus pada pertumbuhan dapat memberikan bobot lebih besar pada pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan EPS, dan ROIC, sedangkan investor yang berfokus pada penghasilan dapat memprioritaskan yield dividen dan keberlanjutan bayaran. Investor dengan toleransi risiko yang lebih rendah sebaiknya lebih berfokus pada volatilitas, Beta, dan kekuatan neraca. Perbandingan Saham MEXC menyajikan metrik yang relevan, tetapi tidak memberikan rekomendasi untuk membeli atau menjual.
Apakah saya dapat memperdagangkan AAPL dan JNJ sebagai RealStocks di MEXC?
Pengguna yang memenuhi syarat dapat memperdagangkan AAPL dan JNJ sebagai saham AS riil melalui RealStocks MEXC jika kedua saham tersebut saat ini didukung. Pengguna harus terlebih dahulu membuka dan memverifikasi akun RealStocks pada broker berlisensi mitra MEXC. RealStocks merepresentasikan kepemilikan saham aktual, bukan eksposur saham tokenisasi. Ketersediaan dapat bervariasi menurut saham dan wilayah, sehingga pengguna harus memeriksa halaman perdagangan RealStocks terkait sebelum memasang pesanan.
Penafian
Harga saham, metrik keuangan, hasil perbandingan, dan informasi terkait yang ditampilkan di halaman ini bersumber dari penyedia pihak ketiga dan disediakan hanya sebagai informasi dan edukasi. Data mungkin tertunda, tidak lengkap, atau tidak akurat. MEXC juga tidak menjamin akurasi, kelengkapan, atau ketepatan waktunya. Perbandingan dan ringkasan otomatis bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, hukum, atau perpajakan, ataupun rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki sekuritas atau produk keuangan apa pun. Kinerja masa lalu bukanlah indikator hasil di masa depan. Pengguna harus memverifikasi informasi secara independen serta menilai tujuan, kondisi keuangan, dan toleransi risiko mereka sendiri sebelum mengambil keputusan apa pun. Jika futures saham MEXC atau produk derivatif lainnya disebutkan, produk tersebut tidak merepresentasikan kepemilikan atas saham dasarnya serta dapat melibatkan leverage dan risiko kerugian yang substansial. Ketersediaan produk bergantung pada hukum yang berlaku dan pembatasan regional.