Perbandingan Saham CVNA vs. LOW: Harga, Pertumbuhan, & Valuasi (2026)
Gunakan Perbandingan Saham MEXC untuk mendapatkan analisis CVNA vs. LOW yang mendetail. Bandingkan CVNA dan LOW dalam segi kinerja harga, pertumbuhan, valuasi, profitabilitas, dan risiko berdasarkan data pasar dan keuangan terbaru yang dilaporkan.
Ringkasan Perbandingan Saham CVNA vs. LOW
CVNA melaporkan pertumbuhan pendapatan dari tahun ke tahun sebesar 54.0% dibandingkan dengan 8.2% untuk LOW. Kedua saham tersebut masing-masing memiliki rasio P/E 29.5x dan 15.9x, yield dividen 0.00% dan 2.55%, serta level volatilitas 30 hari 52.2% dan 20.6%. Metrik ini menyoroti perbedaan utama dalam segi pertumbuhan, valuasi, penghasilan dividen, dan risiko pasar. Secara keseluruhan, LOW unggul dalam lebih banyak metrik perbandingan yang dipilih.
Penafian Risiko: Perbandingan Saham MEXC menyediakan informasi dan perbandingan saham aktual yang terdaftar di AS hanya sebagai referensi. Data mungkin tertunda atau tidak akurat, bukan merupakan saran investasi, dan kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa mendatang.
Perbandingan Imbal Hasil Saham CVNA vs. LOW (1 Mgu)
Bandingkan total imbal hasil kumulatif dari Carvana Co. (CVNA) dan Lowe's Companies Inc. (LOW) selama periode 1 Mgu yang dipilih. Data per 2026-09-25 12:00:00.
Ringkasan Perbandingan Metrik Ekuitas Utama CVNA vs. LOW
Carvana Co. (CVNA) memiliki market capitalization sebesar $46.45B dan beroperasi di sektor Barang Konsumen Non-Primer dengan bisnis utama yang diklasifikasikan dalam Ritel Otomotif. Pendapatan kuartalan terbarunya berubah +54.0% dari tahun ke tahun.
Lowe's Companies Inc. (LOW) memiliki market capitalization sebesar $106.01B dan beroperasi di sektor Barang Konsumen Non-Primer dengan bisnis utama yang diklasifikasikan dalam Ritel Perbaikan Rumah. Pendapatan kuartalan terbarunya berubah +8.2% dari tahun ke tahun.
Indikator Utama Saham CVNA vs. LOW
| Metrik Perbandingan | CVNA | LOW | Hasil perbandingan |
Harga & Imbal Hasil Saham Harga saham tertunda terbaru dengan imbal hasil 1 hari, 1 bulan, dan year-to-date. | $64.531D: +0.7%1M: -12.8%1Y: -13.1% | $188.941D: -0.1%1M: -8.9%1Y: -26.1% | CVNAMenang |
Market Capitalization Total nilai pasar dari saham perusahaan yang beredar. | $46.45B | $106.01B | LOWMenang |
Sektor & Industri Klasifikasi sektor pasar dan industri utama perusahaan. | Barang Konsumen Non-Primer / Ritel Otomotif | Barang Konsumen Non-Primer / Ritel Perbaikan Rumah | -- |
| Berdasarkan data pasar yang tertunda, CVNA diperdagangkan seharga $64.53 dibandingkan dengan $188.94 untuk LOW. Market capitalization untuk masing-masing saham tersebut adalah $46.45B dan $106.01B. Kedua perusahaan beroperasi di sektor Barang Konsumen Non-Primer. | |||
| Pertumbuhan & Profitabilitas CVNA vs. LOW | |||
Pertumbuhan Pendapatan (YoY) Perubahan pendapatan dari tahun ke tahun. | +54.0% | +8.2% | CVNAMenang |
Pertumbuhan EPS (YoY) Perubahan laba per saham dari tahun ke tahun. | +16.3% | -2.8% | CVNAMenang |
ROIC Imbal hasil yang diperoleh dari modal yang diinvestasikan. | 25.3% | 28.0% | LOWMenang |
Margin Kotor / Margin Operasional Profitabilitas sebelum dan sesudah beban operasional. | 19.4% / 8.9% | 33.1% / 11.4% | LOWMenang |
| Dalam segi pertumbuhan, CVNA ,mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar +54.0% dan pertumbuhan EPS TTM sebesar +16.3%. Sebagai perbandingan, LOW mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar +8.2% dan pertumbuhan EPS TTM sebesar -2.8%.Dalam segi profitabilitas, CVNA mencatatkan margin kotor sebesar 19.4%, margin operasional sebesar 8.9%, dan ROIC sebesar 25.3%. Untuk LOW, angka untuk masing-masing metrik tersebut adalah 33.1%, 11.4%, dan 28.0%.Secara keseluruhan, kedua saham memiliki kekuatan yang berbeda dalam segi pertumbuhan dan profitabilitas. | |||
| Valuasi & Neraca CVNA vs. LOW | |||
Yield Arus Kas Bebas Arus kas bebas sebagai persentase dari market capitalization. | 2.0% | 6.6% | LOWMenang |
Utang Bersih / EBITDA Utang bersih dibandingkan EBITDA; nilai negatif mengindinkasikan kas bersih. | 1.1x | 3.1x | CVNAMenang |
Yield Dividen / Rasio Bayaran Imbal hasil dividen dibandingkan harga saham dan porsi laba yang dibayarkan sebagai dividen. | 0.00% / 0.0% | 2.55% / 40.5% | LOWMenang |
| LOW menawarkan yield arus kas bebas yang lebih tinggi, sehingga mengindikasikan valuasi yang tidak terlalu tinggi. CVNA memiliki neraca yang lebih kuat, sementara LOW memberikan yield dividen yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, kedua saham tersebut berbeda terutama dalam segi valuasi, kekuatan finansial, dan penghasilan dividen. | |||
| Imbal Hasil & Risiko CVNA vs. LOW | |||
Total Imbal Hasil (Disesuaikan dengan Dividen) Imbal hasil kumulatif selama 1, 5, dan 10 tahun, termasuk dividen. | 1Y: -13.1%5Y: +1.2%10Y: +2,808.1% | 1Y: -26.1%5Y: -10.3%10Y: +166.8% | CVNAMenang |
Volatilitas Terealisasi 30 Hari Volatilitas tahunan berdasarkan imbal hasil harian selama 30 hari terakhir. | 52.2% | 20.6% | LOWMenang |
Beta (5 Thn vs. S&P 500) Sensitivitas terhadap pergerakan pasar; di atas 1 menunjukkan volatilitas pasar yang lebih tinggi. | 2.85 | 0.84 | LOWMenang |
| CVNA telah memberikan imbal hasil jangka panjang yang lebih kuat, tetapi CVNA juga menunjukkan volatilitas terbaru dan sensitivitas pasar yang lebih tinggi. | |||
Metrik Valuasi & Dividen CVNA vs. LOW
Tinjau CVNA dibandingkan dengan LOW berdasarkan metrik valuasi, arus kas, dan dividen, termasuk P/E, P/E proyeksi, yield arus kas bebas, dan yield dividen. Angka-angka ini disediakan hanya sebagai referensi dan bukan merupakan estimasi nilai wajar, target harga, atau rekomendasi investasi.
| Metrik | CVNA | LOW | Hasil perbandingan |
|---|---|---|---|
Market Cap | $46.45B | $106.01B | LOWMenang |
P/E (TTM) | 29.5x | 15.9x | LOWMenang |
P/S | 1.8x | 1.2x | LOWMenang |
EV/EBITDA | 19.5x | 11.0x | LOWMenang |
Yield Dividen | 0.00% | 2.55% | LOWMenang |
Profitabilitas CVNA vs. LOW Seiring Waktu
Bandingkan CVNA dan LOW dalam segi tren margin kotor dan margin operasional seiring waktu untuk memahami perubahan profitabilitas masing-masing perusahaan. Hanya didasarkan pada data keuangan yang dilaporkan; bukan prakiraan atau nasihat investasi.
| TTM | Rata-Rata 3 Thn | Rata-Rata 5 Thn | Rata-Rata 10 Thn | |
|---|---|---|---|---|
| CVNA | 20.6% | 19.2% | 16.4% | 14.1% |
| LOW | 33.4% | 33.4% | 33.3% | 33.1% |
Analisis Teknikal & Fundamental Saham
RSI (14, harian)
CVNA 40.21 • LOW 32.96
Mengukur momentum harga jangka pendek dan membantu mengidentifikasi kemungkinan kondisi terlalu banyak dibeli atau terjual habis.
Posisi DMA 50/200
CVNA 50D Di bawah / 200D Di bawah • LOW 50D Di bawah / 200D Di bawah
Menunjukkan apakah saham diperdagangkan di atas atau di bawah garis tren jangka menengah dan panjangnya.
Persentase Litbang dari Pendapatan
CVNA 0.0% • LOW 0.0%
Menunjukkan besarnya pendapatan yang diinvestasikan dalam penelitian dan pengembangan.
Tren Kuantitas Saham (3 Thn)
CVNA Naik • LOW Turun
Menunjukkan apakah kuantitas saham perusahaan telah naik atau turun selama tiga tahun terakhir.
Profil Perusahaan
Carvana Co.
Ritel Otomotif
Carvana Co adalah platform e-commerce untuk membeli dan menjual mobil bekas. Perusahaan ini memperoleh pendapatan dari penjualan kendaraan bekas, penjualan kendaraan grosir, serta penjualan dan pendapatan lainnya. Penjualan dan pendapatan lainnya mencakup penjualan pinjaman yang dihasilkan dan dijual dalam transaksi sekuritisasi atau kepada mitra pembiayaan, komisi yang diterima atas VSC, serta penjualan perlindungan pengabaian GAP. Fondasi bisnis ini adalah penjualan unit kendaraan ritel. Penjualan ini menghasilkan sebagian besar pendapatan dan memungkinkan perusahaan untuk meraih aliran pendapatan tambahan yang terkait dengan pembiayaan, VSC, asuransi mobil, perlindungan pengabaian GAP, serta kendaraan tukar tambah.
Lowe's Companies Inc.
Ritel Perbaikan Rumah
Lowe's adalah peritel perbaikan rumah terbesar kedua di dunia, dengan lebih dari 1.750 toko di AS, setelah divestasi lokasi-lokasinya di Kanada pada tahun 2023 (RONA, Lowe's Canada, Réno-Dépôt, dan Dick's Lumber). Toko-toko perusahaan ini menawarkan produk dan layanan untuk dekorasi, pemeliharaan, perbaikan, dan renovasi rumah; di antaranya, pemeliharaan dan perbaikan menyumbang dua pertiga dari total produk yang dijual. Lowe's terutama menargetkan pelanggan ritel yang melakukan sendiri pekerjaan mereka (sekitar 70% dari penjualan) serta pelanggan yang meminta bantuan profesional, namun dalam enam tahun terakhir telah memperluas basis klien bisnis profesionalnya hingga mencapai 30%, naik dari kurang dari 20% sebelumnya (dengan rencana untuk terus berekspansi melalui akuisisi FBM). Berdasarkan data Sensus AS dan perkiraan ukuran pasar oleh manajemen, kami memperkirakan Lowe's menguasai pangsa pasar perbaikan rumah domestik dalam kisaran angka satu digit tinggi.
Perdagangkan Futures Saham CVNA & LOW di MEXC
Perdagangkan Futures Saham USDT-margined yang mengacu pada CVNA dan LOW di MEXC dengan akses 24/7 dan leverage hingga 10x. Produk ini merupakan derivatif, tidak merepresentasikan kepemilikan saham dasarnya, dan melibatkan risiko kerugian yang signifikan.
Semua yang Perlu Anda Ketahui Tentang Saham CVNA vs. LOW
Apa itu Perbandingan Saham MEXC?
Perbandingan Saham MEXC adalah alat yang membandingkan saham AS secara berdampingan. Alat ini membantu pengguna membandingkan dua perusahaan dalam segi kinerja harga saham, market cap, valuasi, pertumbuhan, profitabilitas, kekuatan neraca, dividen, dan risiko. Hasilnya disediakan hanya untuk tujuan penelitian dan bukan merupakan saran investasi.
Apa saja metrik yang sebaiknya saya gunakan untuk mengevaluasi pertumbuhan suatu perusahaan?
Mulai dengan pertumbuhan pendapatan untuk melihat pesatnya perkembangan bisnis, lalu tinjau pertumbuhan EPS untuk menentukan apakah pertumbuhan tersebut menghasilkan laba per saham yang lebih tinggi. Margin kotor, margin operasional, dan ROIC membantu menilai kualitas pertumbuhan tersebut dengan menunjukkan profitabilitas dan efisiensi modal. Perusahaan dengan pertumbuhan pendapatan yang pesat tetapi margin yang menurun mungkin sedang berekspansi tanpa meningkatkan kualitas labanya.
Bagaimana perbandingan CVNA dan LOW dalam segi pertumbuhan dan profitabilitas?
Pada periode terbaru yang dilaporkan, CVNA mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar +54.0% dan pertumbuhan EPS TTM sebesar +16.3% dibandingkan dengan +8.2% dan -2.8% untuk LOW. CVNA unggul dalam pertumbuhan, sedangkan LOW memiliki profitabilitas yang lebih kuat. Perbandingan ini didasarkan pada metrik keuangan yang dilaporkan dan tidak memprediksi kinerja di masa mendatang.
Apa perbedaan antara P/E (TTM) dan P/E Proyeksi?
P/E (TTM) membandingkan harga saham saat ini dengan laba aktual yang dilaporkan selama 12 bulan terakhir. P/E Proyeksi menggunakan estimasi laba untuk 12 bulan ke depan, sehingga mencerminkan ekspektasi pasar tetapi bergantung pada prakiraan yang dapat berubah. Kedua rasio tersebut harus dipertimbangkan bersama dengan pertumbuhan, profitabilitas, dan perusahaan sejenis di dalam industri.
Bagaimana perbandingan profil risiko CVNA dan LOW?
CVNA memiliki volatilitas terealisasi 30 hari sebesar 52.2% dan Beta lima tahun sebesar 2.85 dibandingkan dengan 20.6% dan 0.84 untuk LOW. CVNA menunjukkan volatilitas historis dan sensitivitas pasar yang lebih tinggi. Indikator tersebut menggambarkan pergerakan harga historis dan sensitivitas pasar, tetapi tidak mencakup setiap sumber risiko investasi.
Apa yang diindikasikan oleh yield dividen dan rasio bayaran?
Yield dividen menunjukkan dividen tahunan dibandingkan harga saham saat ini, sedangkan rasio bayaran menunjukkan besarnya laba perusahaan yang didistribusikan sebagai dividen. Yield yang lebih tinggi dapat memberikan penghasilan lebih besar, tetapi juga dapat meningkat karena harga saham telah turun. Oleh karena itu, keberlanjutan dividen harus dipertimbangkan bersama dengan laba, arus kas, dan rasio bayaran.
Bagaimana cara membandingkan saham dengan pertumbuhan tinggi dengan saham yang memiliki valuasi lebih rendah?
Saham dengan pertumbuhan tinggi dapat diperdagangkan pada valuasi yang lebih tinggi jika investor memperkirakan bahwa pendapatan dan labanya akan terus meningkat. Saham dengan valuasi yang lebih rendah dapat menawarkan titik masuk yang lebih konservatif, tetapi valuasi yang lebih rendah tersebut juga dapat mencerminkan pertumbuhan yang lebih lambat atau risiko bisnis yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pertumbuhan, valuasi, profitabilitas, arus kas, dan risiko harus dipertimbangkan secara bersamaan.
Manakah saham yang lebih baik, CVNA atau LOW?
Tidak ada satu jawaban yang berlaku bagi setiap investor. Investor yang berfokus pada pertumbuhan dapat memberikan bobot lebih besar pada pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan EPS, dan ROIC, sedangkan investor yang berfokus pada penghasilan dapat memprioritaskan yield dividen dan keberlanjutan bayaran. Investor dengan toleransi risiko yang lebih rendah sebaiknya lebih berfokus pada volatilitas, Beta, dan kekuatan neraca. Perbandingan Saham MEXC menyajikan metrik yang relevan, tetapi tidak memberikan rekomendasi untuk membeli atau menjual.
Apakah saya dapat memperdagangkan CVNA dan LOW sebagai RealStocks di MEXC?
Pengguna yang memenuhi syarat dapat memperdagangkan CVNA dan LOW sebagai saham AS riil melalui RealStocks MEXC jika kedua saham tersebut saat ini didukung. Pengguna harus terlebih dahulu membuka dan memverifikasi akun RealStocks pada broker berlisensi mitra MEXC. RealStocks merepresentasikan kepemilikan saham aktual, bukan eksposur saham tokenisasi. Ketersediaan dapat bervariasi menurut saham dan wilayah, sehingga pengguna harus memeriksa halaman perdagangan RealStocks terkait sebelum memasang pesanan.
Penafian
Harga saham, metrik keuangan, hasil perbandingan, dan informasi terkait yang ditampilkan di halaman ini bersumber dari penyedia pihak ketiga dan disediakan hanya sebagai informasi dan edukasi. Data mungkin tertunda, tidak lengkap, atau tidak akurat. MEXC juga tidak menjamin akurasi, kelengkapan, atau ketepatan waktunya. Perbandingan dan ringkasan otomatis bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, hukum, atau perpajakan, ataupun rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki sekuritas atau produk keuangan apa pun. Kinerja masa lalu bukanlah indikator hasil di masa depan. Pengguna harus memverifikasi informasi secara independen serta menilai tujuan, kondisi keuangan, dan toleransi risiko mereka sendiri sebelum mengambil keputusan apa pun. Jika futures saham MEXC atau produk derivatif lainnya disebutkan, produk tersebut tidak merepresentasikan kepemilikan atas saham dasarnya serta dapat melibatkan leverage dan risiko kerugian yang substansial. Ketersediaan produk bergantung pada hukum yang berlaku dan pembatasan regional.