Perbandingan Saham DE vs. AZO: Harga, Pertumbuhan, & Valuasi (2026)
Gunakan Perbandingan Saham MEXC untuk mendapatkan analisis DE vs. AZO yang mendetail. Bandingkan DE dan AZO dalam segi kinerja harga, pertumbuhan, valuasi, profitabilitas, dan risiko berdasarkan data pasar dan keuangan terbaru yang dilaporkan.
Ringkasan Perbandingan Saham DE vs. AZO
DE melaporkan pertumbuhan pendapatan dari tahun ke tahun sebesar 8.0% dibandingkan dengan 5.7% untuk AZO. Kedua saham tersebut masing-masing memiliki rasio P/E 39.3x dan --, yield dividen 0.92% dan --, serta level volatilitas 30 hari 33.6% dan 24.7%. Metrik ini menyoroti perbedaan utama dalam segi pertumbuhan, valuasi, penghasilan dividen, dan risiko pasar. Secara keseluruhan, tidak ada saham yang jelas lebih unggul berdasarkan metrik yang dipilih.
Penafian Risiko: Perbandingan Saham MEXC menyediakan informasi dan perbandingan saham aktual yang terdaftar di AS hanya sebagai referensi. Data mungkin tertunda atau tidak akurat, bukan merupakan saran investasi, dan kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa mendatang.
Perbandingan Imbal Hasil Saham DE vs. AZO (1 Mgu)
Bandingkan total imbal hasil kumulatif dari Deere & Company (DE) dan AutoZone, Inc. (AZO) selama periode 1 Mgu yang dipilih. Data per 2026-09-24 12:00:00.
Ringkasan Perbandingan Metrik Ekuitas Utama DE vs. AZO
Deere & Company (DE) memiliki market capitalization sebesar $190.83B dan beroperasi di sektor Industri dengan bisnis utama yang diklasifikasikan dalam Mesin Pertanian & Perkebunan. Pendapatan kuartalan terbarunya berubah +8.0% dari tahun ke tahun.
AutoZone, Inc. (AZO) memiliki market capitalization sebesar $46.16B dan beroperasi di sektor Barang Konsumen Non-Primer dengan bisnis utama yang diklasifikasikan dalam Ritel Otomotif. Pendapatan kuartalan terbarunya berubah +5.7% dari tahun ke tahun.
Indikator Utama Saham DE vs. AZO
| Metrik Perbandingan | DE | AZO | Hasil perbandingan |
Harga & Imbal Hasil Saham Harga saham tertunda terbaru dengan imbal hasil 1 hari, 1 bulan, dan year-to-date. | $707.761D: -1.9%1M: +9.6%1Y: +50.9% | $2,827.501D: +0.4%1M: -4.8%1Y: -32.3% | DEMenang |
Market Capitalization Total nilai pasar dari saham perusahaan yang beredar. | $190.83B | $46.16B | DEMenang |
Sektor & Industri Klasifikasi sektor pasar dan industri utama perusahaan. | Industri / Mesin Pertanian & Perkebunan | Barang Konsumen Non-Primer / Ritel Otomotif | -- |
| Berdasarkan data pasar yang tertunda, DE diperdagangkan seharga $707.76 dibandingkan dengan $2,827.50 untuk AZO. Market capitalization untuk masing-masing saham tersebut adalah $190.83B dan $46.16B. DE beroperasi di sektor Industri, sedangkan AZO termasuk dalam Barang Konsumen Non-Primer. | |||
| Pertumbuhan & Profitabilitas DE vs. AZO | |||
Pertumbuhan Pendapatan (YoY) Perubahan pendapatan dari tahun ke tahun. | +8.0% | +5.7% | DEMenang |
Pertumbuhan EPS (YoY) Perubahan laba per saham dari tahun ke tahun. | -5.9% | +523.1% | AZOMenang |
ROIC Imbal hasil yang diperoleh dari modal yang diinvestasikan. | 9.0% | 2.9% | DEMenang |
Margin Kotor / Margin Operasional Profitabilitas sebelum dan sesudah beban operasional. | 36.6% / 19.5% | 53.9% / 10.3% | AZOMenang |
| Dalam segi pertumbuhan, DE ,mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar +8.0% dan pertumbuhan EPS TTM sebesar -5.9%. Sebagai perbandingan, AZO mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar +5.7% dan pertumbuhan EPS TTM sebesar +523.1%.Dalam segi profitabilitas, DE mencatatkan margin kotor sebesar 36.6%, margin operasional sebesar 19.5%, dan ROIC sebesar 9.0%. Untuk AZO, angka untuk masing-masing metrik tersebut adalah 53.9%, 10.3%, dan 2.9%.Secara keseluruhan, indikator tersebut tidak menunjukkan pemimpin yang jelas secara keseluruhan di antara kedua perusahaan. | |||
| Valuasi & Neraca DE vs. AZO | |||
Yield Arus Kas Bebas Arus kas bebas sebagai persentase dari market capitalization. | 1.7% | -- | -- |
Utang Bersih / EBITDA Utang bersih dibandingkan EBITDA; nilai negatif mengindinkasikan kas bersih. | 4.8x | -- | -- |
Yield Dividen / Rasio Bayaran Imbal hasil dividen dibandingkan harga saham dan porsi laba yang dibayarkan sebagai dividen. | 0.92% / 35.4% | -- / 0.0% | -- |
| Kedua saham tersebut menawarkan yield arus kas bebas yang serupa, sehingga mengindikasikan valuasi yang sebanding. Kedua perusahaan memiliki leverage neraca yang serupa, sementara kedua saham menawarkan yield dividen yang sama. Secara keseluruhan, kedua saham tersebut berbeda terutama dalam segi valuasi, kekuatan finansial, dan penghasilan dividen. | |||
| Imbal Hasil & Risiko DE vs. AZO | |||
Total Imbal Hasil (Disesuaikan dengan Dividen) Imbal hasil kumulatif selama 1, 5, dan 10 tahun, termasuk dividen. | 1Y: +50.9%5Y: +102.7%10Y: +746.8% | 1Y: -32.3%5Y: +66.8%10Y: +272.6% | DEMenang |
Volatilitas Terealisasi 30 Hari Volatilitas tahunan berdasarkan imbal hasil harian selama 30 hari terakhir. | 33.6% | 24.7% | AZOMenang |
Beta (5 Thn vs. S&P 500) Sensitivitas terhadap pergerakan pasar; di atas 1 menunjukkan volatilitas pasar yang lebih tinggi. | 0.74 | 0.44 | AZOMenang |
| DE telah memberikan imbal hasil jangka panjang yang lebih kuat, tetapi DE juga menunjukkan volatilitas terbaru dan sensitivitas pasar yang lebih tinggi. | |||
Metrik Valuasi & Dividen DE vs. AZO
Tinjau DE dibandingkan dengan AZO berdasarkan metrik valuasi, arus kas, dan dividen, termasuk P/E, P/E proyeksi, yield arus kas bebas, dan yield dividen. Angka-angka ini disediakan hanya sebagai referensi dan bukan merupakan estimasi nilai wajar, target harga, atau rekomendasi investasi.
| Metrik | DE | AZO | Hasil perbandingan |
|---|---|---|---|
Market Cap | $190.83B | $46.16B | DEMenang |
P/E (TTM) | 39.3x | -- | -- |
P/S | 4.0x | -- | -- |
EV/EBITDA | 21.1x | -- | -- |
Yield Dividen | 0.92% | -- | -- |
Profitabilitas DE vs. AZO Seiring Waktu
Bandingkan DE dan AZO dalam segi tren margin kotor dan margin operasional seiring waktu untuk memahami perubahan profitabilitas masing-masing perusahaan. Hanya didasarkan pada data keuangan yang dilaporkan; bukan prakiraan atau nasihat investasi.
| TTM | Rata-Rata 3 Thn | Rata-Rata 5 Thn | Rata-Rata 10 Thn | |
|---|---|---|---|---|
| DE | 38.4% | 39.1% | 36.8% | 32.0% |
| AZO | 52.6% | 52.6% | 52.5% | 52.7% |
Analisis Teknikal & Fundamental Saham
RSI (14, harian)
DE 66.94 • AZO 41.26
Mengukur momentum harga jangka pendek dan membantu mengidentifikasi kemungkinan kondisi terlalu banyak dibeli atau terjual habis.
Posisi DMA 50/200
DE 50D Di atas / 200D Di atas • AZO 50D Di bawah / 200D Di bawah
Menunjukkan apakah saham diperdagangkan di atas atau di bawah garis tren jangka menengah dan panjangnya.
Persentase Litbang dari Pendapatan
DE 5.0% • AZO 2.7%
Menunjukkan besarnya pendapatan yang diinvestasikan dalam penelitian dan pengembangan.
Tren Kuantitas Saham (3 Thn)
DE Turun • AZO Turun
Menunjukkan apakah kuantitas saham perusahaan telah naik atau turun selama tiga tahun terakhir.
Profil Perusahaan
Deere & Company
Mesin Pertanian & Perkebunan
Deere adalah produsen peralatan pertanian terkemuka di dunia sekaligus produsen utama mesin konstruksi. Perusahaan ini terbagi menjadi empat segmen pelaporan: pertanian produksi & presisi (PPA), pertanian kecil & rumput (SAT), konstruksi & kehutanan (CF), dan layanan keuangan (FS), yang merupakan anak perusahaan pembiayaan tertutupnya. Bisnis inti PPA jauh lebih besar kontribusinya terhadap penjualan dan laba dibandingkan segmen lainnya. Secara geografis, 60% penjualan Deere berada di AS/Kanada, 17% di Eropa, 14% di Amerika Latin, dan 9% di wilayah lainnya di dunia. Deere memasarkan produknya melalui jaringan dealer yang kuat, yang mencakup lebih dari 2.000 titik dealer di Amerika Utara serta menjangkau lebih dari 100 negara. John Deere Financial menyediakan pembiayaan ritel untuk mesin-mesin kepada pelanggannya serta pembiayaan grosir untuk para dealer.
AutoZone, Inc.
Ritel Otomotif
AutoZone beroperasi sebagai peritel terkemuka untuk suku cadang otomotif aftermarket di Amerika Serikat. Perusahaan ini mengoperasikan 6.666 toko di dalam negeri, melayani pasar konsumen yang melakukan sendiri maupun pasar komersial (yang meminta bantuan pihak lain). Melalui jaringan toko dan distribusi yang luas, AutoZone mengelola berbagai macam unit penyimpanan yang dapat digunakan untuk berbagai merek dan model kendaraan, sehingga menyediakan ketersediaan produk yang melimpah bagi konsumennya. Perusahaan ini meningkatkan jumlah pengunjung dengan menyediakan layanan pelanggan yang unggul dan nyaman; tim staf berpengetahuan dari AutoZone membantu konsumen dalam mendiagnosis masalah kendaraan, memilih suku cadang yang diperlukan untuk penggantian, dan terkadang juga melakukan pemasangan. Perusahaan ini juga beroperasi secara internasional, dengan 895 toko di Meksiko dan 149 toko di Brasil.
Perdagangkan Futures Saham DE & AZO di MEXC
Perdagangkan Futures Saham USDT-margined yang mengacu pada DE dan AZO di MEXC dengan akses 24/7 dan leverage hingga 10x. Produk ini merupakan derivatif, tidak merepresentasikan kepemilikan saham dasarnya, dan melibatkan risiko kerugian yang signifikan.
Semua yang Perlu Anda Ketahui Tentang Saham DE vs. AZO
Apa itu Perbandingan Saham MEXC?
Perbandingan Saham MEXC adalah alat yang membandingkan saham AS secara berdampingan. Alat ini membantu pengguna membandingkan dua perusahaan dalam segi kinerja harga saham, market cap, valuasi, pertumbuhan, profitabilitas, kekuatan neraca, dividen, dan risiko. Hasilnya disediakan hanya untuk tujuan penelitian dan bukan merupakan saran investasi.
Apa saja metrik yang sebaiknya saya gunakan untuk mengevaluasi pertumbuhan suatu perusahaan?
Mulai dengan pertumbuhan pendapatan untuk melihat pesatnya perkembangan bisnis, lalu tinjau pertumbuhan EPS untuk menentukan apakah pertumbuhan tersebut menghasilkan laba per saham yang lebih tinggi. Margin kotor, margin operasional, dan ROIC membantu menilai kualitas pertumbuhan tersebut dengan menunjukkan profitabilitas dan efisiensi modal. Perusahaan dengan pertumbuhan pendapatan yang pesat tetapi margin yang menurun mungkin sedang berekspansi tanpa meningkatkan kualitas labanya.
Bagaimana perbandingan DE dan AZO dalam segi pertumbuhan dan profitabilitas?
Pada periode terbaru yang dilaporkan, DE mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar +8.0% dan pertumbuhan EPS TTM sebesar -5.9% dibandingkan dengan +5.7% dan +523.1% untuk AZO. Indikator tersebut tidak menunjukkan pemimpin yang jelas secara keseluruhan di antara kedua perusahaan. Perbandingan ini didasarkan pada metrik keuangan yang dilaporkan dan tidak memprediksi kinerja di masa mendatang.
Apa perbedaan antara P/E (TTM) dan P/E Proyeksi?
P/E (TTM) membandingkan harga saham saat ini dengan laba aktual yang dilaporkan selama 12 bulan terakhir. P/E Proyeksi menggunakan estimasi laba untuk 12 bulan ke depan, sehingga mencerminkan ekspektasi pasar tetapi bergantung pada prakiraan yang dapat berubah. Kedua rasio tersebut harus dipertimbangkan bersama dengan pertumbuhan, profitabilitas, dan perusahaan sejenis di dalam industri.
Bagaimana perbandingan profil risiko DE dan AZO?
DE memiliki volatilitas terealisasi 30 hari sebesar 33.6% dan Beta lima tahun sebesar 0.74 dibandingkan dengan 24.7% dan 0.44 untuk AZO. DE menunjukkan volatilitas historis dan sensitivitas pasar yang lebih tinggi. Indikator tersebut menggambarkan pergerakan harga historis dan sensitivitas pasar, tetapi tidak mencakup setiap sumber risiko investasi.
Apa yang diindikasikan oleh yield dividen dan rasio bayaran?
Yield dividen menunjukkan dividen tahunan dibandingkan harga saham saat ini, sedangkan rasio bayaran menunjukkan besarnya laba perusahaan yang didistribusikan sebagai dividen. Yield yang lebih tinggi dapat memberikan penghasilan lebih besar, tetapi juga dapat meningkat karena harga saham telah turun. Oleh karena itu, keberlanjutan dividen harus dipertimbangkan bersama dengan laba, arus kas, dan rasio bayaran.
Bagaimana cara membandingkan saham dengan pertumbuhan tinggi dengan saham yang memiliki valuasi lebih rendah?
Saham dengan pertumbuhan tinggi dapat diperdagangkan pada valuasi yang lebih tinggi jika investor memperkirakan bahwa pendapatan dan labanya akan terus meningkat. Saham dengan valuasi yang lebih rendah dapat menawarkan titik masuk yang lebih konservatif, tetapi valuasi yang lebih rendah tersebut juga dapat mencerminkan pertumbuhan yang lebih lambat atau risiko bisnis yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pertumbuhan, valuasi, profitabilitas, arus kas, dan risiko harus dipertimbangkan secara bersamaan.
Manakah saham yang lebih baik, DE atau AZO?
Tidak ada satu jawaban yang berlaku bagi setiap investor. Investor yang berfokus pada pertumbuhan dapat memberikan bobot lebih besar pada pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan EPS, dan ROIC, sedangkan investor yang berfokus pada penghasilan dapat memprioritaskan yield dividen dan keberlanjutan bayaran. Investor dengan toleransi risiko yang lebih rendah sebaiknya lebih berfokus pada volatilitas, Beta, dan kekuatan neraca. Perbandingan Saham MEXC menyajikan metrik yang relevan, tetapi tidak memberikan rekomendasi untuk membeli atau menjual.
Apakah saya dapat memperdagangkan DE dan AZO sebagai RealStocks di MEXC?
Pengguna yang memenuhi syarat dapat memperdagangkan DE dan AZO sebagai saham AS riil melalui RealStocks MEXC jika kedua saham tersebut saat ini didukung. Pengguna harus terlebih dahulu membuka dan memverifikasi akun RealStocks pada broker berlisensi mitra MEXC. RealStocks merepresentasikan kepemilikan saham aktual, bukan eksposur saham tokenisasi. Ketersediaan dapat bervariasi menurut saham dan wilayah, sehingga pengguna harus memeriksa halaman perdagangan RealStocks terkait sebelum memasang pesanan.
Penafian
Harga saham, metrik keuangan, hasil perbandingan, dan informasi terkait yang ditampilkan di halaman ini bersumber dari penyedia pihak ketiga dan disediakan hanya sebagai informasi dan edukasi. Data mungkin tertunda, tidak lengkap, atau tidak akurat. MEXC juga tidak menjamin akurasi, kelengkapan, atau ketepatan waktunya. Perbandingan dan ringkasan otomatis bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, hukum, atau perpajakan, ataupun rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki sekuritas atau produk keuangan apa pun. Kinerja masa lalu bukanlah indikator hasil di masa depan. Pengguna harus memverifikasi informasi secara independen serta menilai tujuan, kondisi keuangan, dan toleransi risiko mereka sendiri sebelum mengambil keputusan apa pun. Jika futures saham MEXC atau produk derivatif lainnya disebutkan, produk tersebut tidak merepresentasikan kepemilikan atas saham dasarnya serta dapat melibatkan leverage dan risiko kerugian yang substansial. Ketersediaan produk bergantung pada hukum yang berlaku dan pembatasan regional.