Perbandingan Saham HON vs. LULU: Harga, Pertumbuhan, & Valuasi (2026)
Gunakan Perbandingan Saham MEXC untuk mendapatkan analisis HON vs. LULU yang mendetail. Bandingkan HON dan LULU dalam segi kinerja harga, pertumbuhan, valuasi, profitabilitas, dan risiko berdasarkan data pasar dan keuangan terbaru yang dilaporkan.
Ringkasan Perbandingan Saham HON vs. LULU
HON melaporkan pertumbuhan pendapatan dari tahun ke tahun sebesar 5.4% dibandingkan dengan 1.7% untuk LULU. Kedua saham tersebut masing-masing memiliki rasio P/E 8.3x dan 7.4x, yield dividen 4.53% dan 0.00%, serta level volatilitas 30 hari 18.5% dan 65.3%. Metrik ini menyoroti perbedaan utama dalam segi pertumbuhan, valuasi, penghasilan dividen, dan risiko pasar. Secara keseluruhan, HON unggul dalam lebih banyak metrik perbandingan yang dipilih.
Penafian Risiko: Perbandingan Saham MEXC menyediakan informasi dan perbandingan saham aktual yang terdaftar di AS hanya sebagai referensi. Data mungkin tertunda atau tidak akurat, bukan merupakan saran investasi, dan kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa mendatang.
Perbandingan Imbal Hasil Saham HON vs. LULU (1 Mgu)
Bandingkan total imbal hasil kumulatif dari Honeywell International, Inc. (HON) dan lululemon athletica inc. (LULU) selama periode 1 Mgu yang dipilih. Data per 2026-10-05 12:00:00.
Ringkasan Perbandingan Metrik Ekuitas Utama HON vs. LULU
Honeywell International, Inc. (HON) memiliki market capitalization sebesar $67.78B dan beroperasi di sektor Industri dengan bisnis utama yang diklasifikasikan dalam Konglomerat Industrial. Pendapatan kuartalan terbarunya berubah +5.4% dari tahun ke tahun.
lululemon athletica inc. (LULU) memiliki market capitalization sebesar $10.01B dan beroperasi di sektor Barang Konsumen Non-Primer dengan bisnis utama yang diklasifikasikan dalam Pakaian, Aksesori, & Barang Mewah. Pendapatan kuartalan terbarunya berubah +1.7% dari tahun ke tahun.
Indikator Utama Saham HON vs. LULU
| Metrik Perbandingan | HON | LULU | Hasil perbandingan |
Harga & Imbal Hasil Saham Harga saham tertunda terbaru dengan imbal hasil 1 hari, 1 bulan, dan year-to-date. | $213.841D: +0.1%1M: +2.8%1Y: +8.6% | $94.751D: -1.4%1M: -9.8%1Y: -45.6% | HONMenang |
Market Capitalization Total nilai pasar dari saham perusahaan yang beredar. | $67.78B | $10.01B | HONMenang |
Sektor & Industri Klasifikasi sektor pasar dan industri utama perusahaan. | Industri / Konglomerat Industrial | Barang Konsumen Non-Primer / Pakaian, Aksesori, & Barang Mewah | -- |
| Berdasarkan data pasar yang tertunda, HON diperdagangkan seharga $213.84 dibandingkan dengan $94.75 untuk LULU. Market capitalization untuk masing-masing saham tersebut adalah $67.78B dan $10.01B. HON beroperasi di sektor Industri, sedangkan LULU termasuk dalam Barang Konsumen Non-Primer. | |||
| Pertumbuhan & Profitabilitas HON vs. LULU | |||
Pertumbuhan Pendapatan (YoY) Perubahan pendapatan dari tahun ke tahun. | +5.4% | +1.7% | HONMenang |
Pertumbuhan EPS (YoY) Perubahan laba per saham dari tahun ke tahun. | +47.3% | -17.1% | HONMenang |
ROIC Imbal hasil yang diperoleh dari modal yang diinvestasikan. | 10.1% | 49.6% | LULUMenang |
Margin Kotor / Margin Operasional Profitabilitas sebelum dan sesudah beban operasional. | 36.6% / 13.1% | 56.1% / 17.8% | LULUMenang |
| Dalam segi pertumbuhan, HON ,mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar +5.4% dan pertumbuhan EPS TTM sebesar +47.3%. Sebagai perbandingan, LULU mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar +1.7% dan pertumbuhan EPS TTM sebesar -17.1%.Dalam segi profitabilitas, HON mencatatkan margin kotor sebesar 36.6%, margin operasional sebesar 13.1%, dan ROIC sebesar 10.1%. Untuk LULU, angka untuk masing-masing metrik tersebut adalah 56.1%, 17.8%, dan 49.6%.Secara keseluruhan, kedua saham memiliki kekuatan yang berbeda dalam segi pertumbuhan dan profitabilitas. | |||
| Valuasi & Neraca HON vs. LULU | |||
Yield Arus Kas Bebas Arus kas bebas sebagai persentase dari market capitalization. | 6.1% | 13.0% | LULUMenang |
Utang Bersih / EBITDA Utang bersih dibandingkan EBITDA; nilai negatif mengindinkasikan kas bersih. | 3.0x | -0.7x | LULUMenang |
Yield Dividen / Rasio Bayaran Imbal hasil dividen dibandingkan harga saham dan porsi laba yang dibayarkan sebagai dividen. | 4.53% / 37.4% | 0.00% / 0.0% | HONMenang |
| LULU menawarkan yield arus kas bebas yang lebih tinggi, sehingga mengindikasikan valuasi yang tidak terlalu tinggi. LULU memiliki neraca yang lebih kuat, sementara HON memberikan yield dividen yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, kedua saham tersebut berbeda terutama dalam segi valuasi, kekuatan finansial, dan penghasilan dividen. | |||
| Imbal Hasil & Risiko HON vs. LULU | |||
Total Imbal Hasil (Disesuaikan dengan Dividen) Imbal hasil kumulatif selama 1, 5, dan 10 tahun, termasuk dividen. | 1Y: +8.6%5Y: +5.2%10Y: +96.9% | 1Y: -45.6%5Y: -76.1%10Y: +60.1% | HONMenang |
Volatilitas Terealisasi 30 Hari Volatilitas tahunan berdasarkan imbal hasil harian selama 30 hari terakhir. | 18.5% | 65.3% | HONMenang |
Beta (5 Thn vs. S&P 500) Sensitivitas terhadap pergerakan pasar; di atas 1 menunjukkan volatilitas pasar yang lebih tinggi. | 0.77 | 1.29 | HONMenang |
| HON telah memberikan imbal hasil jangka panjang yang lebih kuat, tetapi LULU juga menunjukkan volatilitas terbaru dan sensitivitas pasar yang lebih tinggi. | |||
Metrik Valuasi & Dividen HON vs. LULU
Tinjau HON dibandingkan dengan LULU berdasarkan metrik valuasi, arus kas, dan dividen, termasuk P/E, P/E proyeksi, yield arus kas bebas, dan yield dividen. Angka-angka ini disediakan hanya sebagai referensi dan bukan merupakan estimasi nilai wajar, target harga, atau rekomendasi investasi.
| Metrik | HON | LULU | Hasil perbandingan |
|---|---|---|---|
Market Cap | $67.78B | $10.01B | HONMenang |
P/E (TTM) | 8.3x | 7.4x | LULUMenang |
P/S | 1.9x | 0.9x | LULUMenang |
EV/EBITDA | 12.8x | 3.6x | LULUMenang |
Yield Dividen | 4.53% | 0.00% | HONMenang |
Profitabilitas HON vs. LULU Seiring Waktu
Bandingkan HON dan LULU dalam segi tren margin kotor dan margin operasional seiring waktu untuk memahami perubahan profitabilitas masing-masing perusahaan. Hanya didasarkan pada data keuangan yang dilaporkan; bukan prakiraan atau nasihat investasi.
| TTM | Rata-Rata 3 Thn | Rata-Rata 5 Thn | Rata-Rata 10 Thn | |
|---|---|---|---|---|
| HON | 36.9% | 37.6% | 37.1% | 34.2% |
| LULU | 57.9% | 57.4% | 57.2% | 55.2% |
Analisis Teknikal & Fundamental Saham
RSI (14, harian)
HON 52.52 • LULU 34.65
Mengukur momentum harga jangka pendek dan membantu mengidentifikasi kemungkinan kondisi terlalu banyak dibeli atau terjual habis.
Posisi DMA 50/200
HON 50D Di bawah / 200D Di bawah • LULU 50D Di bawah / 200D Di bawah
Menunjukkan apakah saham diperdagangkan di atas atau di bawah garis tren jangka menengah dan panjangnya.
Persentase Litbang dari Pendapatan
HON 5.3% • LULU 0.0%
Menunjukkan besarnya pendapatan yang diinvestasikan dalam penelitian dan pengembangan.
Tren Kuantitas Saham (3 Thn)
HON Turun • LULU Turun
Menunjukkan apakah kuantitas saham perusahaan telah naik atau turun selama tiga tahun terakhir.
Profil Perusahaan
Honeywell International, Inc.
Konglomerat Industrial
Honeywell menelusuri akar sejarahnya hingga tahun 1885 melalui perusahaan Albert Butz, yaitu Butz Thermo-Electric Regulator, yang memproduksi pendahulu dari termostat modern. Inovasi lain yang dihasilkan oleh Honeywell antara lain deterjen biodegradable dan sistem autopilot. Saat ini, Honeywell merupakan sebuah raksasa multi-industri global dengan salah satu basis perangkat terbesar yang terpasang. Perusahaan ini beroperasi melalui empat segmen bisnis: teknologi kedirgantaraan, otomatisasi industri, solusi energi dan keberlanjutan, serta otomatisasi bangunan. Baru-baru ini, Honeywell telah melakukan beberapa perubahan portofolio untuk fokus pada lebih sedikit pasar akhir dan selaras dengan serangkaian tren pertumbuhan jangka panjang. Perusahaan ini secara aktif berupaya memperluas basis perangkat yang terpasang, dengan sekitar sepertiga pendapatannya berasal dari layanan purnajual yang bersifat berulang.
lululemon athletica inc.
Pakaian, Aksesori, & Barang Mewah
Lululemon Athletica merancang, mendistribusikan, dan memasarkan pakaian olahraga, alas kaki, serta aksesori untuk wanita, pria, dan anak perempuan. Perusahaan ini menawarkan celana, celana pendek, atasan, dan jaket yang cocok untuk aktivitas santai maupun olahraga seperti yoga dan lari. Lululemon juga menjual aksesori kebugaran, seperti tas, matras yoga, dan peralatan olahraga. Perusahaan ini menjual produknya melalui saluran digital, sejumlah kecil mitra grosir, lebih dari 800 toko milik perusahaan di sekitar dua lusin negara di Amerika Utara, Asia, dan Eropa Barat, serta sekitar lebih dari 40 lokasi waralaba di Timur Tengah dan Eropa. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1998 dan bermarkas di Vancouver, Kanada.
Perdagangkan Futures Saham HON & LULU di MEXC
Perdagangkan Futures Saham USDT-margined yang mengacu pada HON dan LULU di MEXC dengan akses 24/7 dan leverage hingga 10x. Produk ini merupakan derivatif, tidak merepresentasikan kepemilikan saham dasarnya, dan melibatkan risiko kerugian yang signifikan.
Semua yang Perlu Anda Ketahui Tentang Saham HON vs. LULU
Apa itu Perbandingan Saham MEXC?
Perbandingan Saham MEXC adalah alat yang membandingkan saham AS secara berdampingan. Alat ini membantu pengguna membandingkan dua perusahaan dalam segi kinerja harga saham, market cap, valuasi, pertumbuhan, profitabilitas, kekuatan neraca, dividen, dan risiko. Hasilnya disediakan hanya untuk tujuan penelitian dan bukan merupakan saran investasi.
Apa saja metrik yang sebaiknya saya gunakan untuk mengevaluasi pertumbuhan suatu perusahaan?
Mulai dengan pertumbuhan pendapatan untuk melihat pesatnya perkembangan bisnis, lalu tinjau pertumbuhan EPS untuk menentukan apakah pertumbuhan tersebut menghasilkan laba per saham yang lebih tinggi. Margin kotor, margin operasional, dan ROIC membantu menilai kualitas pertumbuhan tersebut dengan menunjukkan profitabilitas dan efisiensi modal. Perusahaan dengan pertumbuhan pendapatan yang pesat tetapi margin yang menurun mungkin sedang berekspansi tanpa meningkatkan kualitas labanya.
Bagaimana perbandingan HON dan LULU dalam segi pertumbuhan dan profitabilitas?
Pada periode terbaru yang dilaporkan, HON mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar +5.4% dan pertumbuhan EPS TTM sebesar +47.3% dibandingkan dengan +1.7% dan -17.1% untuk LULU. HON unggul dalam pertumbuhan, sedangkan LULU memiliki profitabilitas yang lebih kuat. Perbandingan ini didasarkan pada metrik keuangan yang dilaporkan dan tidak memprediksi kinerja di masa mendatang.
Apa perbedaan antara P/E (TTM) dan P/E Proyeksi?
P/E (TTM) membandingkan harga saham saat ini dengan laba aktual yang dilaporkan selama 12 bulan terakhir. P/E Proyeksi menggunakan estimasi laba untuk 12 bulan ke depan, sehingga mencerminkan ekspektasi pasar tetapi bergantung pada prakiraan yang dapat berubah. Kedua rasio tersebut harus dipertimbangkan bersama dengan pertumbuhan, profitabilitas, dan perusahaan sejenis di dalam industri.
Bagaimana perbandingan profil risiko HON dan LULU?
HON memiliki volatilitas terealisasi 30 hari sebesar 18.5% dan Beta lima tahun sebesar 0.77 dibandingkan dengan 65.3% dan 1.29 untuk LULU. LULU menunjukkan volatilitas historis dan sensitivitas pasar yang lebih tinggi. Indikator tersebut menggambarkan pergerakan harga historis dan sensitivitas pasar, tetapi tidak mencakup setiap sumber risiko investasi.
Apa yang diindikasikan oleh yield dividen dan rasio bayaran?
Yield dividen menunjukkan dividen tahunan dibandingkan harga saham saat ini, sedangkan rasio bayaran menunjukkan besarnya laba perusahaan yang didistribusikan sebagai dividen. Yield yang lebih tinggi dapat memberikan penghasilan lebih besar, tetapi juga dapat meningkat karena harga saham telah turun. Oleh karena itu, keberlanjutan dividen harus dipertimbangkan bersama dengan laba, arus kas, dan rasio bayaran.
Bagaimana cara membandingkan saham dengan pertumbuhan tinggi dengan saham yang memiliki valuasi lebih rendah?
Saham dengan pertumbuhan tinggi dapat diperdagangkan pada valuasi yang lebih tinggi jika investor memperkirakan bahwa pendapatan dan labanya akan terus meningkat. Saham dengan valuasi yang lebih rendah dapat menawarkan titik masuk yang lebih konservatif, tetapi valuasi yang lebih rendah tersebut juga dapat mencerminkan pertumbuhan yang lebih lambat atau risiko bisnis yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pertumbuhan, valuasi, profitabilitas, arus kas, dan risiko harus dipertimbangkan secara bersamaan.
Manakah saham yang lebih baik, HON atau LULU?
Tidak ada satu jawaban yang berlaku bagi setiap investor. Investor yang berfokus pada pertumbuhan dapat memberikan bobot lebih besar pada pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan EPS, dan ROIC, sedangkan investor yang berfokus pada penghasilan dapat memprioritaskan yield dividen dan keberlanjutan bayaran. Investor dengan toleransi risiko yang lebih rendah sebaiknya lebih berfokus pada volatilitas, Beta, dan kekuatan neraca. Perbandingan Saham MEXC menyajikan metrik yang relevan, tetapi tidak memberikan rekomendasi untuk membeli atau menjual.
Apakah saya dapat memperdagangkan HON dan LULU sebagai RealStocks di MEXC?
Pengguna yang memenuhi syarat dapat memperdagangkan HON dan LULU sebagai saham AS riil melalui RealStocks MEXC jika kedua saham tersebut saat ini didukung. Pengguna harus terlebih dahulu membuka dan memverifikasi akun RealStocks pada broker berlisensi mitra MEXC. RealStocks merepresentasikan kepemilikan saham aktual, bukan eksposur saham tokenisasi. Ketersediaan dapat bervariasi menurut saham dan wilayah, sehingga pengguna harus memeriksa halaman perdagangan RealStocks terkait sebelum memasang pesanan.
Penafian
Harga saham, metrik keuangan, hasil perbandingan, dan informasi terkait yang ditampilkan di halaman ini bersumber dari penyedia pihak ketiga dan disediakan hanya sebagai informasi dan edukasi. Data mungkin tertunda, tidak lengkap, atau tidak akurat. MEXC juga tidak menjamin akurasi, kelengkapan, atau ketepatan waktunya. Perbandingan dan ringkasan otomatis bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, hukum, atau perpajakan, ataupun rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki sekuritas atau produk keuangan apa pun. Kinerja masa lalu bukanlah indikator hasil di masa depan. Pengguna harus memverifikasi informasi secara independen serta menilai tujuan, kondisi keuangan, dan toleransi risiko mereka sendiri sebelum mengambil keputusan apa pun. Jika futures saham MEXC atau produk derivatif lainnya disebutkan, produk tersebut tidak merepresentasikan kepemilikan atas saham dasarnya serta dapat melibatkan leverage dan risiko kerugian yang substansial. Ketersediaan produk bergantung pada hukum yang berlaku dan pembatasan regional.