Perbandingan Saham NKE vs. WMT: Harga, Pertumbuhan, & Valuasi (2026)
Gunakan Perbandingan Saham MEXC untuk mendapatkan analisis NKE vs. WMT yang mendetail. Bandingkan NKE dan WMT dalam segi kinerja harga, pertumbuhan, valuasi, profitabilitas, dan risiko berdasarkan data pasar dan keuangan terbaru yang dilaporkan.
Ringkasan Perbandingan Saham NKE vs. WMT
NKE melaporkan pertumbuhan pendapatan dari tahun ke tahun sebesar 0.2% dibandingkan dengan 6.2% untuk WMT. Kedua saham tersebut masing-masing memiliki rasio P/E 17.4x dan 39.1x, yield dividen 4.46% dan 0.94%, serta level volatilitas 30 hari 28.1% dan 33.4%. Metrik ini menyoroti perbedaan utama dalam segi pertumbuhan, valuasi, penghasilan dividen, dan risiko pasar. Secara keseluruhan, NKE unggul dalam lebih banyak metrik perbandingan yang dipilih.
Penafian Risiko: Perbandingan Saham MEXC menyediakan informasi dan perbandingan saham aktual yang terdaftar di AS hanya sebagai referensi. Data mungkin tertunda atau tidak akurat, bukan merupakan saran investasi, dan kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa mendatang.
Perbandingan Imbal Hasil Saham NKE vs. WMT (1 Mgu)
Bandingkan total imbal hasil kumulatif dari Nike, Inc. (NKE) dan Walmart Inc. (WMT) selama periode 1 Mgu yang dipilih. Data per 2026-09-29 12:00:00.
Ringkasan Perbandingan Metrik Ekuitas Utama NKE vs. WMT
Nike, Inc. (NKE) memiliki market capitalization sebesar $43.84B dan beroperasi di sektor Barang Konsumen Non-Primer dengan bisnis utama yang diklasifikasikan dalam Pakaian, Aksesori, & Barang Mewah. Pendapatan kuartalan terbarunya berubah +0.2% dari tahun ke tahun.
Walmart Inc. (WMT) memiliki market capitalization sebesar $858.95B dan beroperasi di sektor Barang Konsumen Primer dengan bisnis utama yang diklasifikasikan dalam Ritel Barang Kebutuhan Pokok Konsumen. Pendapatan kuartalan terbarunya berubah +6.2% dari tahun ke tahun.
Indikator Utama Saham NKE vs. WMT
| Metrik Perbandingan | NKE | WMT | Hasil perbandingan |
Harga & Imbal Hasil Saham Harga saham tertunda terbaru dengan imbal hasil 1 hari, 1 bulan, dan year-to-date. | $36.471D: -1.6%1M: -8.2%1Y: -47.6% | $108.271D: -1.9%1M: +1.8%1Y: +5.0% | WMTMenang |
Market Capitalization Total nilai pasar dari saham perusahaan yang beredar. | $43.84B | $858.95B | WMTMenang |
Sektor & Industri Klasifikasi sektor pasar dan industri utama perusahaan. | Barang Konsumen Non-Primer / Pakaian, Aksesori, & Barang Mewah | Barang Konsumen Primer / Ritel Barang Kebutuhan Pokok Konsumen | -- |
| Berdasarkan data pasar yang tertunda, NKE diperdagangkan seharga $36.47 dibandingkan dengan $108.27 untuk WMT. Market capitalization untuk masing-masing saham tersebut adalah $43.84B dan $858.95B. NKE beroperasi di sektor Barang Konsumen Non-Primer, sedangkan WMT termasuk dalam Barang Konsumen Primer. | |||
| Pertumbuhan & Profitabilitas NKE vs. WMT | |||
Pertumbuhan Pendapatan (YoY) Perubahan pendapatan dari tahun ke tahun. | +0.2% | +6.2% | WMTMenang |
Pertumbuhan EPS (YoY) Perubahan laba per saham dari tahun ke tahun. | -3.2% | +4.1% | WMTMenang |
ROIC Imbal hasil yang diperoleh dari modal yang diinvestasikan. | 19.7% | 17.4% | NKEMenang |
Margin Kotor / Margin Operasional Profitabilitas sebelum dan sesudah beban operasional. | 42.9% / 8.2% | 25.2% / 4.4% | NKEMenang |
| Dalam segi pertumbuhan, NKE ,mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar +0.2% dan pertumbuhan EPS TTM sebesar -3.2%. Sebagai perbandingan, WMT mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar +6.2% dan pertumbuhan EPS TTM sebesar +4.1%.Dalam segi profitabilitas, NKE mencatatkan margin kotor sebesar 42.9%, margin operasional sebesar 8.2%, dan ROIC sebesar 19.7%. Untuk WMT, angka untuk masing-masing metrik tersebut adalah 25.2%, 4.4%, dan 17.4%.Secara keseluruhan, kedua saham memiliki kekuatan yang berbeda dalam segi pertumbuhan dan profitabilitas. | |||
| Valuasi & Neraca NKE vs. WMT | |||
Yield Arus Kas Bebas Arus kas bebas sebagai persentase dari market capitalization. | 4.0% | 1.6% | NKEMenang |
Utang Bersih / EBITDA Utang bersih dibandingkan EBITDA; nilai negatif mengindinkasikan kas bersih. | 0.1x | 0.9x | NKEMenang |
Yield Dividen / Rasio Bayaran Imbal hasil dividen dibandingkan harga saham dan porsi laba yang dibayarkan sebagai dividen. | 4.46% / 76.2% | 0.94% / 36.1% | NKEMenang |
| NKE menawarkan yield arus kas bebas yang lebih tinggi, sehingga mengindikasikan valuasi yang tidak terlalu tinggi. NKE memiliki neraca yang lebih kuat, sementara NKE memberikan yield dividen yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, kedua saham tersebut berbeda terutama dalam segi valuasi, kekuatan finansial, dan penghasilan dividen. | |||
| Imbal Hasil & Risiko NKE vs. WMT | |||
Total Imbal Hasil (Disesuaikan dengan Dividen) Imbal hasil kumulatif selama 1, 5, dan 10 tahun, termasuk dividen. | 1Y: -47.6%5Y: -75.0%10Y: -30.1% | 1Y: +5.0%5Y: +131.3%10Y: +359.2% | WMTMenang |
Volatilitas Terealisasi 30 Hari Volatilitas tahunan berdasarkan imbal hasil harian selama 30 hari terakhir. | 28.1% | 33.4% | NKEMenang |
Beta (5 Thn vs. S&P 500) Sensitivitas terhadap pergerakan pasar; di atas 1 menunjukkan volatilitas pasar yang lebih tinggi. | 1.07 | 0.41 | WMTMenang |
| WMT telah memberikan imbal hasil jangka panjang yang lebih kuat, tetapi indikator risiko menunjukkan hasil yang beragam. | |||
Metrik Valuasi & Dividen NKE vs. WMT
Tinjau NKE dibandingkan dengan WMT berdasarkan metrik valuasi, arus kas, dan dividen, termasuk P/E, P/E proyeksi, yield arus kas bebas, dan yield dividen. Angka-angka ini disediakan hanya sebagai referensi dan bukan merupakan estimasi nilai wajar, target harga, atau rekomendasi investasi.
| Metrik | NKE | WMT | Hasil perbandingan |
|---|---|---|---|
Market Cap | $43.84B | $858.95B | WMTMenang |
P/E (TTM) | 17.4x | 39.1x | NKEMenang |
P/S | 1.2x | 1.2x | NKEMenang |
EV/EBITDA | 12.0x | 19.2x | NKEMenang |
Yield Dividen | 4.46% | 0.94% | NKEMenang |
Profitabilitas NKE vs. WMT Seiring Waktu
Bandingkan NKE dan WMT dalam segi tren margin kotor dan margin operasional seiring waktu untuk memahami perubahan profitabilitas masing-masing perusahaan. Hanya didasarkan pada data keuangan yang dilaporkan; bukan prakiraan atau nasihat investasi.
| TTM | Rata-Rata 3 Thn | Rata-Rata 5 Thn | Rata-Rata 10 Thn | |
|---|---|---|---|---|
| NKE | 42.8% | 43.4% | 44.1% | 44.3% |
| WMT | 24.9% | 24.6% | 24.7% | 24.9% |
Analisis Teknikal & Fundamental Saham
RSI (14, harian)
NKE 42.06 • WMT 50.13
Mengukur momentum harga jangka pendek dan membantu mengidentifikasi kemungkinan kondisi terlalu banyak dibeli atau terjual habis.
Posisi DMA 50/200
NKE 50D Di bawah / 200D Di bawah • WMT 50D Di bawah / 200D Di bawah
Menunjukkan apakah saham diperdagangkan di atas atau di bawah garis tren jangka menengah dan panjangnya.
Persentase Litbang dari Pendapatan
NKE 0.0% • WMT 0.0%
Menunjukkan besarnya pendapatan yang diinvestasikan dalam penelitian dan pengembangan.
Tren Kuantitas Saham (3 Thn)
NKE Turun • WMT Turun
Menunjukkan apakah kuantitas saham perusahaan telah naik atau turun selama tiga tahun terakhir.
Profil Perusahaan
Nike, Inc.
Pakaian, Aksesori, & Barang Mewah
Nike adalah merek alas kaki dan pakaian olahraga terbesar di dunia. Sekitar dua pertiga penjualan perusahaan berasal dari alas kaki. Kategori alas kaki utama yang berkinerja baik meliputi basket, lari, dan sepak bola (soccer). Merek-mereknya mencakup Nike, Jordan (alas kaki dan pakaian olahraga premium), NikeSkims (pakaian kasual untuk wanita), dan Converse (alas kaki kasual). Nike menjual produknya ke seluruh dunia melalui toko milik perusahaan sendiri, toko waralaba (termasuk sekitar 5.500 di Tiongkok), serta peritel pihak ketiga. Perusahaan ini juga mengoperasikan platform e-commerce di lebih dari 40 negara. Hampir semua produksinya dilakukan oleh produsen kontrak di lebih dari 30 negara. Nike didirikan pada tahun 1964 dan berkantor pusat di Beaverton, Oregon.
Walmart Inc.
Ritel Barang Kebutuhan Pokok Konsumen
Sejak didirikan pada tahun 1962, Walmart telah menjadi peritel terbesar di dunia, mengoperasikan lebih dari 10.700 toko secara global (termasuk 4.600 gerai dengan nama yang sama di pasar domestiknya dan 600 gerai Sam's Club lainnya) serta terus meningkatkan kehadiran e-commerce-nya, menarik 270 juta pelanggan setiap minggu. Secara keseluruhan, perusahaan ini mencatat penjualan lebih dari 680 miliar dolar AS pada tahun fiskal 2025. Operasi intinya meliputi tiga segmen pelaporan: Walmart AS (68% dari penjualan fiskal 2025), Walmart Internasional (18%), dan Sam's Club (14%). Di Amerika Serikat, hampir 60% dari pendapatan sebesar 465 miliar dolar AS pada tahun fiskal 2025 berasal dari penawaran produk grosir, sementara seperempatnya lagi berasal dari barang-barang umum. Di luar negeri, operasi Walmart terkonsentrasi di Meksiko, meskipun perusahaan ini juga mulai memperluas eksposurnya ke India.
Perdagangkan Futures Saham NKE & WMT di MEXC
Perdagangkan Futures Saham USDT-margined yang mengacu pada NKE dan WMT di MEXC dengan akses 24/7 dan leverage hingga 10x. Produk ini merupakan derivatif, tidak merepresentasikan kepemilikan saham dasarnya, dan melibatkan risiko kerugian yang signifikan.
Semua yang Perlu Anda Ketahui Tentang Saham NKE vs. WMT
Apa itu Perbandingan Saham MEXC?
Perbandingan Saham MEXC adalah alat yang membandingkan saham AS secara berdampingan. Alat ini membantu pengguna membandingkan dua perusahaan dalam segi kinerja harga saham, market cap, valuasi, pertumbuhan, profitabilitas, kekuatan neraca, dividen, dan risiko. Hasilnya disediakan hanya untuk tujuan penelitian dan bukan merupakan saran investasi.
Apa saja metrik yang sebaiknya saya gunakan untuk mengevaluasi pertumbuhan suatu perusahaan?
Mulai dengan pertumbuhan pendapatan untuk melihat pesatnya perkembangan bisnis, lalu tinjau pertumbuhan EPS untuk menentukan apakah pertumbuhan tersebut menghasilkan laba per saham yang lebih tinggi. Margin kotor, margin operasional, dan ROIC membantu menilai kualitas pertumbuhan tersebut dengan menunjukkan profitabilitas dan efisiensi modal. Perusahaan dengan pertumbuhan pendapatan yang pesat tetapi margin yang menurun mungkin sedang berekspansi tanpa meningkatkan kualitas labanya.
Bagaimana perbandingan NKE dan WMT dalam segi pertumbuhan dan profitabilitas?
Pada periode terbaru yang dilaporkan, NKE mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar +0.2% dan pertumbuhan EPS TTM sebesar -3.2% dibandingkan dengan +6.2% dan +4.1% untuk WMT. WMT unggul dalam pertumbuhan, sedangkan NKE memiliki profitabilitas yang lebih kuat. Perbandingan ini didasarkan pada metrik keuangan yang dilaporkan dan tidak memprediksi kinerja di masa mendatang.
Apa perbedaan antara P/E (TTM) dan P/E Proyeksi?
P/E (TTM) membandingkan harga saham saat ini dengan laba aktual yang dilaporkan selama 12 bulan terakhir. P/E Proyeksi menggunakan estimasi laba untuk 12 bulan ke depan, sehingga mencerminkan ekspektasi pasar tetapi bergantung pada prakiraan yang dapat berubah. Kedua rasio tersebut harus dipertimbangkan bersama dengan pertumbuhan, profitabilitas, dan perusahaan sejenis di dalam industri.
Bagaimana perbandingan profil risiko NKE dan WMT?
NKE memiliki volatilitas terealisasi 30 hari sebesar 28.1% dan Beta lima tahun sebesar 1.07 dibandingkan dengan 33.4% dan 0.41 untuk WMT. Indikator risiko menunjukkan hasil yang beragam. Indikator tersebut menggambarkan pergerakan harga historis dan sensitivitas pasar, tetapi tidak mencakup setiap sumber risiko investasi.
Apa yang diindikasikan oleh yield dividen dan rasio bayaran?
Yield dividen menunjukkan dividen tahunan dibandingkan harga saham saat ini, sedangkan rasio bayaran menunjukkan besarnya laba perusahaan yang didistribusikan sebagai dividen. Yield yang lebih tinggi dapat memberikan penghasilan lebih besar, tetapi juga dapat meningkat karena harga saham telah turun. Oleh karena itu, keberlanjutan dividen harus dipertimbangkan bersama dengan laba, arus kas, dan rasio bayaran.
Bagaimana cara membandingkan saham dengan pertumbuhan tinggi dengan saham yang memiliki valuasi lebih rendah?
Saham dengan pertumbuhan tinggi dapat diperdagangkan pada valuasi yang lebih tinggi jika investor memperkirakan bahwa pendapatan dan labanya akan terus meningkat. Saham dengan valuasi yang lebih rendah dapat menawarkan titik masuk yang lebih konservatif, tetapi valuasi yang lebih rendah tersebut juga dapat mencerminkan pertumbuhan yang lebih lambat atau risiko bisnis yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pertumbuhan, valuasi, profitabilitas, arus kas, dan risiko harus dipertimbangkan secara bersamaan.
Manakah saham yang lebih baik, NKE atau WMT?
Tidak ada satu jawaban yang berlaku bagi setiap investor. Investor yang berfokus pada pertumbuhan dapat memberikan bobot lebih besar pada pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan EPS, dan ROIC, sedangkan investor yang berfokus pada penghasilan dapat memprioritaskan yield dividen dan keberlanjutan bayaran. Investor dengan toleransi risiko yang lebih rendah sebaiknya lebih berfokus pada volatilitas, Beta, dan kekuatan neraca. Perbandingan Saham MEXC menyajikan metrik yang relevan, tetapi tidak memberikan rekomendasi untuk membeli atau menjual.
Apakah saya dapat memperdagangkan NKE dan WMT sebagai RealStocks di MEXC?
Pengguna yang memenuhi syarat dapat memperdagangkan NKE dan WMT sebagai saham AS riil melalui RealStocks MEXC jika kedua saham tersebut saat ini didukung. Pengguna harus terlebih dahulu membuka dan memverifikasi akun RealStocks pada broker berlisensi mitra MEXC. RealStocks merepresentasikan kepemilikan saham aktual, bukan eksposur saham tokenisasi. Ketersediaan dapat bervariasi menurut saham dan wilayah, sehingga pengguna harus memeriksa halaman perdagangan RealStocks terkait sebelum memasang pesanan.
Penafian
Harga saham, metrik keuangan, hasil perbandingan, dan informasi terkait yang ditampilkan di halaman ini bersumber dari penyedia pihak ketiga dan disediakan hanya sebagai informasi dan edukasi. Data mungkin tertunda, tidak lengkap, atau tidak akurat. MEXC juga tidak menjamin akurasi, kelengkapan, atau ketepatan waktunya. Perbandingan dan ringkasan otomatis bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, hukum, atau perpajakan, ataupun rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki sekuritas atau produk keuangan apa pun. Kinerja masa lalu bukanlah indikator hasil di masa depan. Pengguna harus memverifikasi informasi secara independen serta menilai tujuan, kondisi keuangan, dan toleransi risiko mereka sendiri sebelum mengambil keputusan apa pun. Jika futures saham MEXC atau produk derivatif lainnya disebutkan, produk tersebut tidak merepresentasikan kepemilikan atas saham dasarnya serta dapat melibatkan leverage dan risiko kerugian yang substansial. Ketersediaan produk bergantung pada hukum yang berlaku dan pembatasan regional.