Perbandingan Saham VRT vs. AMZN: Harga, Pertumbuhan, & Valuasi (2026)
Gunakan Perbandingan Saham MEXC untuk mendapatkan analisis VRT vs. AMZN yang mendetail. Bandingkan VRT dan AMZN dalam segi kinerja harga, pertumbuhan, valuasi, profitabilitas, dan risiko berdasarkan data pasar dan keuangan terbaru yang dilaporkan.
Ringkasan Perbandingan Saham VRT vs. AMZN
VRT melaporkan pertumbuhan pendapatan dari tahun ke tahun sebesar 26.2% dibandingkan dengan 15.8% untuk AMZN. Kedua saham tersebut masing-masing memiliki rasio P/E 54.5x dan 19.9x, yield dividen 0.09% dan 0.00%, serta level volatilitas 30 hari 58.7% dan 25.1%. Metrik ini menyoroti perbedaan utama dalam segi pertumbuhan, valuasi, penghasilan dividen, dan risiko pasar. Secara keseluruhan, tidak ada saham yang jelas lebih unggul berdasarkan metrik yang dipilih.
Penafian Risiko: Perbandingan Saham MEXC menyediakan informasi dan perbandingan saham aktual yang terdaftar di AS hanya sebagai referensi. Data mungkin tertunda atau tidak akurat, bukan merupakan saran investasi, dan kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa mendatang.
Perbandingan Imbal Hasil Saham VRT vs. AMZN (1 Mgu)
Bandingkan total imbal hasil kumulatif dari Vertiv Holdings Co (VRT) dan Amazon.Com Inc. (AMZN) selama periode 1 Mgu yang dipilih. Data per 2026-09-25 12:00:00.
Ringkasan Perbandingan Metrik Ekuitas Utama VRT vs. AMZN
Vertiv Holdings Co (VRT) memiliki market capitalization sebesar $96.76B dan beroperasi di sektor Industri dengan bisnis utama yang diklasifikasikan dalam Komponen & Peralatan Listrik. Pendapatan kuartalan terbarunya berubah +26.2% dari tahun ke tahun.
Amazon.Com Inc. (AMZN) memiliki market capitalization sebesar $2.71T dan beroperasi di sektor Barang Konsumen Non-Primer dengan bisnis utama yang diklasifikasikan dalam Ritel Aneka Produk. Pendapatan kuartalan terbarunya berubah +15.8% dari tahun ke tahun.
Indikator Utama Saham VRT vs. AMZN
| Metrik Perbandingan | VRT | AMZN | Hasil perbandingan |
Harga & Imbal Hasil Saham Harga saham tertunda terbaru dengan imbal hasil 1 hari, 1 bulan, dan year-to-date. | $251.331D: +2.5%1M: -6.5%1Y: +80.0% | $250.891D: +0.0%1M: -2.6%1Y: +15.0% | VRTMenang |
Market Capitalization Total nilai pasar dari saham perusahaan yang beredar. | $96.76B | $2.71T | AMZNMenang |
Sektor & Industri Klasifikasi sektor pasar dan industri utama perusahaan. | Industri / Komponen & Peralatan Listrik | Barang Konsumen Non-Primer / Ritel Aneka Produk | -- |
| Berdasarkan data pasar yang tertunda, VRT diperdagangkan seharga $251.33 dibandingkan dengan $250.89 untuk AMZN. Market capitalization untuk masing-masing saham tersebut adalah $96.76B dan $2.71T. VRT beroperasi di sektor Industri, sedangkan AMZN termasuk dalam Barang Konsumen Non-Primer. | |||
| Pertumbuhan & Profitabilitas VRT vs. AMZN | |||
Pertumbuhan Pendapatan (YoY) Perubahan pendapatan dari tahun ke tahun. | +26.2% | +15.8% | VRTMenang |
Pertumbuhan EPS (YoY) Perubahan laba per saham dari tahun ke tahun. | +112.5% | +89.5% | VRTMenang |
ROIC Imbal hasil yang diperoleh dari modal yang diinvestasikan. | 33.6% | 19.0% | VRTMenang |
Margin Kotor / Margin Operasional Profitabilitas sebelum dan sesudah beban operasional. | 38.0% / 19.0% | 50.8% / 12.1% | AMZNMenang |
| Dalam segi pertumbuhan, VRT ,mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar +26.2% dan pertumbuhan EPS TTM sebesar +112.5%. Sebagai perbandingan, AMZN mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar +15.8% dan pertumbuhan EPS TTM sebesar +89.5%.Dalam segi profitabilitas, VRT mencatatkan margin kotor sebesar 38.0%, margin operasional sebesar 19.0%, dan ROIC sebesar 33.6%. Untuk AMZN, angka untuk masing-masing metrik tersebut adalah 50.8%, 12.1%, dan 19.0%.Secara keseluruhan, VRT menunjukkan pertumbuhan dan profitabilitas keseluruhan yang lebih kuat. | |||
| Valuasi & Neraca VRT vs. AMZN | |||
Yield Arus Kas Bebas Arus kas bebas sebagai persentase dari market capitalization. | 3.1% | -0.4% | VRTMenang |
Utang Bersih / EBITDA Utang bersih dibandingkan EBITDA; nilai negatif mengindinkasikan kas bersih. | 0.5x | -0.1x | AMZNMenang |
Yield Dividen / Rasio Bayaran Imbal hasil dividen dibandingkan harga saham dan porsi laba yang dibayarkan sebagai dividen. | 0.09% / 5.0% | 0.00% / 0.0% | VRTMenang |
| VRT menawarkan yield arus kas bebas yang lebih tinggi, sehingga mengindikasikan valuasi yang tidak terlalu tinggi. AMZN memiliki neraca yang lebih kuat, sementara VRT memberikan yield dividen yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, kedua saham tersebut berbeda terutama dalam segi valuasi, kekuatan finansial, dan penghasilan dividen. | |||
| Imbal Hasil & Risiko VRT vs. AMZN | |||
Total Imbal Hasil (Disesuaikan dengan Dividen) Imbal hasil kumulatif selama 1, 5, dan 10 tahun, termasuk dividen. | 1Y: +80.0%5Y: +942.0%10Y: +1,835.8% | 1Y: +15.0%5Y: +47.3%10Y: +527.9% | VRTMenang |
Volatilitas Terealisasi 30 Hari Volatilitas tahunan berdasarkan imbal hasil harian selama 30 hari terakhir. | 58.7% | 25.1% | AMZNMenang |
Beta (5 Thn vs. S&P 500) Sensitivitas terhadap pergerakan pasar; di atas 1 menunjukkan volatilitas pasar yang lebih tinggi. | 2.15 | 1.49 | AMZNMenang |
| VRT telah memberikan imbal hasil jangka panjang yang lebih kuat, tetapi VRT juga menunjukkan volatilitas terbaru dan sensitivitas pasar yang lebih tinggi. | |||
Metrik Valuasi & Dividen VRT vs. AMZN
Tinjau VRT dibandingkan dengan AMZN berdasarkan metrik valuasi, arus kas, dan dividen, termasuk P/E, P/E proyeksi, yield arus kas bebas, dan yield dividen. Angka-angka ini disediakan hanya sebagai referensi dan bukan merupakan estimasi nilai wajar, target harga, atau rekomendasi investasi.
| Metrik | VRT | AMZN | Hasil perbandingan |
|---|---|---|---|
Market Cap | $96.76B | $2.71T | AMZNMenang |
P/E (TTM) | 54.5x | 19.9x | AMZNMenang |
P/S | 8.2x | 3.5x | AMZNMenang |
EV/EBITDA | 36.3x | 16.2x | AMZNMenang |
Yield Dividen | 0.09% | 0.00% | VRTMenang |
Profitabilitas VRT vs. AMZN Seiring Waktu
Bandingkan VRT dan AMZN dalam segi tren margin kotor dan margin operasional seiring waktu untuk memahami perubahan profitabilitas masing-masing perusahaan. Hanya didasarkan pada data keuangan yang dilaporkan; bukan prakiraan atau nasihat investasi.
| TTM | Rata-Rata 3 Thn | Rata-Rata 5 Thn | Rata-Rata 10 Thn | |
|---|---|---|---|---|
| VRT | 36.3% | 36.0% | 33.4% | 33.4% |
| AMZN | 50.3% | 48.7% | 46.4% | 42.5% |
Analisis Teknikal & Fundamental Saham
RSI (14, harian)
VRT 47.07 • AMZN 46.13
Mengukur momentum harga jangka pendek dan membantu mengidentifikasi kemungkinan kondisi terlalu banyak dibeli atau terjual habis.
Posisi DMA 50/200
VRT 50D Di bawah / 200D Di bawah • AMZN 50D Di bawah / 200D Di atas
Menunjukkan apakah saham diperdagangkan di atas atau di bawah garis tren jangka menengah dan panjangnya.
Persentase Litbang dari Pendapatan
VRT 0.0% • AMZN 15.6%
Menunjukkan besarnya pendapatan yang diinvestasikan dalam penelitian dan pengembangan.
Tren Kuantitas Saham (3 Thn)
VRT Naik • AMZN Naik
Menunjukkan apakah kuantitas saham perusahaan telah naik atau turun selama tiga tahun terakhir.
Profil Perusahaan
Vertiv Holdings Co
Komponen & Peralatan Listrik
Vertiv memiliki akar yang berawal dari tahun 1946 ketika pendirinya, Ralph Liebert, mengembangkan sistem pendingin udara untuk ruang data mainframe. Ketika komputer mulai masuk ke aplikasi komersial pada tahun 1965, Liebert mengembangkan salah satu unit pendingin udara ruang komputer atau CRAC pertama, yang memungkinkan pengendalian suhu dan kelembapan secara tepat. Perusahaan ini secara perlahan memperluas portofolionya di bidang pusat data melalui pengembangan produk internal serta akuisisi produk manajemen termal dan daya seperti kondensor, busbar, dan sakelar. Saat ini, Vertiv memiliki operasi global; produk-produknya dapat ditemukan di pusat data di sebagian besar wilayah di seluruh dunia.
Amazon.Com Inc.
Ritel Aneka Produk
Amazon adalah peritel daring terkemuka dan pasar bagi penjual pihak ketiga. Pendapatan terkait ritel menyumbang sekitar 74% dari total, diikuti oleh Amazon Web Services (17%) dan layanan periklanan (9%). Segmen internasional menyumbang 22% dari total pendapatan Amazon, dipimpin oleh Jerman, Inggris Raya, dan Jepang.
Perdagangkan Futures Saham VRT & AMZN di MEXC
Perdagangkan Futures Saham USDT-margined yang mengacu pada VRT dan AMZN di MEXC dengan akses 24/7 dan leverage hingga 10x. Produk ini merupakan derivatif, tidak merepresentasikan kepemilikan saham dasarnya, dan melibatkan risiko kerugian yang signifikan.
Semua yang Perlu Anda Ketahui Tentang Saham VRT vs. AMZN
Apa itu Perbandingan Saham MEXC?
Perbandingan Saham MEXC adalah alat yang membandingkan saham AS secara berdampingan. Alat ini membantu pengguna membandingkan dua perusahaan dalam segi kinerja harga saham, market cap, valuasi, pertumbuhan, profitabilitas, kekuatan neraca, dividen, dan risiko. Hasilnya disediakan hanya untuk tujuan penelitian dan bukan merupakan saran investasi.
Apa saja metrik yang sebaiknya saya gunakan untuk mengevaluasi pertumbuhan suatu perusahaan?
Mulai dengan pertumbuhan pendapatan untuk melihat pesatnya perkembangan bisnis, lalu tinjau pertumbuhan EPS untuk menentukan apakah pertumbuhan tersebut menghasilkan laba per saham yang lebih tinggi. Margin kotor, margin operasional, dan ROIC membantu menilai kualitas pertumbuhan tersebut dengan menunjukkan profitabilitas dan efisiensi modal. Perusahaan dengan pertumbuhan pendapatan yang pesat tetapi margin yang menurun mungkin sedang berekspansi tanpa meningkatkan kualitas labanya.
Bagaimana perbandingan VRT dan AMZN dalam segi pertumbuhan dan profitabilitas?
Pada periode terbaru yang dilaporkan, VRT mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar +26.2% dan pertumbuhan EPS TTM sebesar +112.5% dibandingkan dengan +15.8% dan +89.5% untuk AMZN. VRT unggul dalam pertumbuhan dan profitabilitas. Perbandingan ini didasarkan pada metrik keuangan yang dilaporkan dan tidak memprediksi kinerja di masa mendatang.
Apa perbedaan antara P/E (TTM) dan P/E Proyeksi?
P/E (TTM) membandingkan harga saham saat ini dengan laba aktual yang dilaporkan selama 12 bulan terakhir. P/E Proyeksi menggunakan estimasi laba untuk 12 bulan ke depan, sehingga mencerminkan ekspektasi pasar tetapi bergantung pada prakiraan yang dapat berubah. Kedua rasio tersebut harus dipertimbangkan bersama dengan pertumbuhan, profitabilitas, dan perusahaan sejenis di dalam industri.
Bagaimana perbandingan profil risiko VRT dan AMZN?
VRT memiliki volatilitas terealisasi 30 hari sebesar 58.7% dan Beta lima tahun sebesar 2.15 dibandingkan dengan 25.1% dan 1.49 untuk AMZN. VRT menunjukkan volatilitas historis dan sensitivitas pasar yang lebih tinggi. Indikator tersebut menggambarkan pergerakan harga historis dan sensitivitas pasar, tetapi tidak mencakup setiap sumber risiko investasi.
Apa yang diindikasikan oleh yield dividen dan rasio bayaran?
Yield dividen menunjukkan dividen tahunan dibandingkan harga saham saat ini, sedangkan rasio bayaran menunjukkan besarnya laba perusahaan yang didistribusikan sebagai dividen. Yield yang lebih tinggi dapat memberikan penghasilan lebih besar, tetapi juga dapat meningkat karena harga saham telah turun. Oleh karena itu, keberlanjutan dividen harus dipertimbangkan bersama dengan laba, arus kas, dan rasio bayaran.
Bagaimana cara membandingkan saham dengan pertumbuhan tinggi dengan saham yang memiliki valuasi lebih rendah?
Saham dengan pertumbuhan tinggi dapat diperdagangkan pada valuasi yang lebih tinggi jika investor memperkirakan bahwa pendapatan dan labanya akan terus meningkat. Saham dengan valuasi yang lebih rendah dapat menawarkan titik masuk yang lebih konservatif, tetapi valuasi yang lebih rendah tersebut juga dapat mencerminkan pertumbuhan yang lebih lambat atau risiko bisnis yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pertumbuhan, valuasi, profitabilitas, arus kas, dan risiko harus dipertimbangkan secara bersamaan.
Manakah saham yang lebih baik, VRT atau AMZN?
Tidak ada satu jawaban yang berlaku bagi setiap investor. Investor yang berfokus pada pertumbuhan dapat memberikan bobot lebih besar pada pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan EPS, dan ROIC, sedangkan investor yang berfokus pada penghasilan dapat memprioritaskan yield dividen dan keberlanjutan bayaran. Investor dengan toleransi risiko yang lebih rendah sebaiknya lebih berfokus pada volatilitas, Beta, dan kekuatan neraca. Perbandingan Saham MEXC menyajikan metrik yang relevan, tetapi tidak memberikan rekomendasi untuk membeli atau menjual.
Apakah saya dapat memperdagangkan VRT dan AMZN sebagai RealStocks di MEXC?
Pengguna yang memenuhi syarat dapat memperdagangkan VRT dan AMZN sebagai saham AS riil melalui RealStocks MEXC jika kedua saham tersebut saat ini didukung. Pengguna harus terlebih dahulu membuka dan memverifikasi akun RealStocks pada broker berlisensi mitra MEXC. RealStocks merepresentasikan kepemilikan saham aktual, bukan eksposur saham tokenisasi. Ketersediaan dapat bervariasi menurut saham dan wilayah, sehingga pengguna harus memeriksa halaman perdagangan RealStocks terkait sebelum memasang pesanan.
Penafian
Harga saham, metrik keuangan, hasil perbandingan, dan informasi terkait yang ditampilkan di halaman ini bersumber dari penyedia pihak ketiga dan disediakan hanya sebagai informasi dan edukasi. Data mungkin tertunda, tidak lengkap, atau tidak akurat. MEXC juga tidak menjamin akurasi, kelengkapan, atau ketepatan waktunya. Perbandingan dan ringkasan otomatis bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, hukum, atau perpajakan, ataupun rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki sekuritas atau produk keuangan apa pun. Kinerja masa lalu bukanlah indikator hasil di masa depan. Pengguna harus memverifikasi informasi secara independen serta menilai tujuan, kondisi keuangan, dan toleransi risiko mereka sendiri sebelum mengambil keputusan apa pun. Jika futures saham MEXC atau produk derivatif lainnya disebutkan, produk tersebut tidak merepresentasikan kepemilikan atas saham dasarnya serta dapat melibatkan leverage dan risiko kerugian yang substansial. Ketersediaan produk bergantung pada hukum yang berlaku dan pembatasan regional.