Kebenaran Tentang Trading: Permainan Angka Tentang Pola dan Probabilitas

Penulis: AsymTrading

Disusun oleh: AididiaoJP, Foresight News

Sebagian besar trader gagal bukan karena mereka kekurangan metode, indikator, atau informasi, tetapi karena mereka tidak memahami apa sebenarnya trading itu.

Dalam *Trading Psychology*, Mark Douglas sepenuhnya menghancurkan anggapan bahwa "trading adalah tentang prediksi, mencari kepastian, dan benar." Sebaliknya, dia mendefinisikan ulang pasar: ini adalah lingkungan probabilistik di mana keunggulan Anda hanya menjadi jelas dalam periode yang cukup panjang.

Inilah mengapa banyak trader berpengalaman merangkum filosofi inti Douglas dalam satu kalimat sederhana:

Transaksi pada dasarnya adalah permainan digital pengenalan pola.

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan apa arti pernyataan ini sebenarnya dan bagaimana kesalahpahaman terhadapnya dapat secara diam-diam merusak sistem trading Anda yang sebenarnya layak.

Trading bukan prediksi.

Poin paling mendasar dari Douglas sangat sederhana:

Anda tidak pernah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, dan Anda tidak perlu tahu.

Pasar secara inheren tidak pasti pada level satu transaksi. Tidak ada pola, indikator, atau berita yang dapat menjamin hasil dari transaksi berikutnya. Ketika Anda terus-menerus mencoba menemukan kepastian dalam satu transaksi, ketakutan, keragu-raguan, dan gangguan emosional semuanya muncul.

Menurut definisi Douglas, trading bukan tentang memprediksi apakah pasar akan naik atau turun di detik berikutnya, tetapi tentang bagaimana melaksanakan rencana secara efektif dalam menghadapi ketidakpastian.

Pola tidak membuat prediksi—hanya mendefinisikan "keunggulan".

Douglas tidak menyangkal keberadaan pengenalan pola. Bahkan, dia percaya bahwa trader harus memiliki metode trading mereka sendiri.

Yang ingin dia perbaiki adalah pola pikir trader saat mereka melihat pola-pola ini.

Pola trading yang efektif tidak berarti:

• Transaksi ini "harus" menghasilkan uang.

• Pasar "berhutang" keuntungan kepada Anda.

• Satu kerugian membuktikan bahwa metode telah "gagal".

Pola hanya mewakili satu hal:

Secara historis, probabilitas menghasilkan uang lebih tinggi ketika pola atau kondisi ini muncul.

Hanya itu.

Model hanya memberi tahu Anda probabilitas, bukan hasil. Begitu Anda mulai mengharapkan hasil tertentu, Anda tidak lagi "trading probabilitas" tetapi "mempertahankan ego Anda."

Hasilnya acak, tetapi probabilitasnya tidak acak.

Ini adalah perbedaan yang sangat penting dalam "Trading Psychology Analysis":

• Hasil dari setiap transaksi adalah acak.

• Namun, distribusi probabilitas keseluruhan dari serangkaian transaksi tidak acak.

Bahkan metode trading yang benar-benar efektif mungkin mengalami lima kerugian berturut-turut. Ini tidak berarti metode tersebut tidak efektif; ini hanya berarti tidak memenuhi harapan Anda akan "kepastian."

Douglas percaya bahwa trader harus mengevaluasi kinerja mereka seperti kasino:

Alih-alih berfokus pada kemenangan dan kekalahan individu, kita harus melihat sejumlah besar sampel trading jangka panjang dengan volume tinggi.

Keuntungan berasal dari [nilai yang diharapkan × jumlah pengulangan], bukan dari apakah penilaian tunggal Anda "benar" atau "salah".

"Apa pun mungkin terjadi"—itulah sebenarnya keunggulan Anda.

Douglas terus mengulang kalimat ini:

Apa pun mungkin terjadi.

Kebanyakan orang akan menafsirkan ini sebagai ancaman, tetapi Douglas bermaksud sebaliknya.

Ketika seorang trader benar-benar menerima bahwa "apa pun mungkin terjadi," dia akan menemukan:

• Kerugian tidak lagi terasa personal.

• Menetapkan dan menjalankan perintah stop-loss menjadi bersih dan efisien.

• Keragu-raguan menghilang

• Kepercayaan diri yang berlebihan juga memudar.

Menerima keacakan bukanlah pesimisme, tetapi bentuk pembebasan.

Ketika Anda melepaskan obsesi Anda terhadap kepastian, kemampuan eksekusi Anda justru akan meningkat.

Status "flow" adalah netralitas emosional, bukan kegembiraan atau kegilaan.

"Status flow" sering disalahpahami sebagai perasaan kegembiraan tinggi atau misteri.

Definisi Douglas sangat sederhana. Memasuki status "flow" berarti:

• Saya tidak memiliki keterikatan emosional terhadap hasil transaksi.

• Tidak perlu membuktikan diri Anda "benar".

• Tidak takut membuat kesalahan

• Setelah rencana trading dijalankan, tidak ada dorongan untuk mengganggu.

Anda melakukan transaksi berikutnya hanya karena rencana memerlukannya, bukan karena Anda "merasa" percaya diri atau takut pada saat ini.

Status flow adalah status kesetiaan absolut terhadap proses trading di tengah ketidakpastian.

Mengapa disebut "permainan digital"?

Douglas tidak pernah mempromosikan slogan apa pun, tetapi logika matematis di balik ide-idenya sangat jelas:

• Identifikasi pola dan temukan keunggulan probabilistik.

• Keunggulan ini menciptakan bias probabilistik.

• Anda harus berulang kali dan dalam jumlah besar menjalankan transaksi yang selaras dengan keunggulan Anda.

• Hasil akhir hanya dapat terungkap setelah jumlah sampel transaksi yang cukup telah dikumpulkan.

Oleh karena itu, trader berpengalaman merangkumnya dalam istilah sederhana:

Transaksi pada dasarnya adalah permainan digital pengenalan pola.

Ini bukan prediksi, bukan intuisi, bukan keyakinan.

Ini tentang probabilitas, pengulangan, dan disiplin.

Mengapa kebanyakan orang masih gagal melakukannya dengan baik?

Banyak trader secara rasional setuju dengan Douglas, tetapi secara emosional dan praktis menolak kesimpulannya.

Mereka masih akan:

• Menilai diri sendiri berdasarkan keberhasilan atau kegagalan satu transaksi.

• Berharap pola akan "bekerja" setiap kali.

• Merasa bahwa kerugian adalah penghinaan

• Mengubah aturan di tengah transaksi

• Setelah mengalami beberapa kerugian, strategi yang sebelumnya efektif dihentikan.

Dengan kata lain, mereka secara verbal percaya pada probabilitas, tetapi dalam praktiknya mereka mengharapkan setiap hasil menjadi pasti.

Poin Douglas bukan untuk mengajarkan Anda cara menemukan metode trading yang lebih baik.

Ini bukan tentang bagaimana menggunakan metode dengan benar setelah Anda memilikinya.

Pada akhirnya

Artikel ini mengajarkan kita kebenaran yang sederhana namun sulit diterima:

Anda tidak dapat mengontrol hasil, tetapi Anda dapat mengontrol eksekusi.

Model memberi Anda probabilitas, bukan janji. Keuntungan stabil memerlukan mati rasa emosional dan tindakan berulang.

Trading benar-benar berada di jalur yang benar ketika trader berhenti mencoba "membuktikan diri mereka benar" dan mulai membiarkan "angka probabilitas" bekerja untuk mereka.

Itulah seluruh makna di balik kalimat itu:

Pasar adalah permainan digital pengenalan pola.