Bitcoin Werd Minder Volatiel Dan Nvidia Terwijl $570 Miljard Werd Geabsorbeerd In Schommelingen

TLDR

• Bitcoin's gerealiseerde volatiliteit in 2025 daalde naar 2,24%, het laagste jaarniveau sinds 2012
• Bitcoin was minder volatiel dan Nvidia in 2025, volgens gegevens van Bitwise en K33 Research
• De markt absorbeerde een daling van $570 miljard in 2025 zonder paniek of ineenstorting te veroorzaken
• ETF's en bedrijfskassen accumuleerden meer dan 650.000 BTC gedurende het jaar

Bitcoin eindigde 2025 met de laagste jaarlijkse volatiliteit ooit gemeten. Volgens K33 Research daalde de gerealiseerde dagelijkse volatiliteit van het digitale activum naar 2,24%, een grote verandering ten opzichte van eerdere jaren. In 2013 piekte de Bitcoin volatiliteit op 7,58%. Ter vergelijking: het cijfer van 2025 plaatst Bitcoin onder de volatiliteitsniveaus van verschillende large-cap techbedrijven, waaronder Nvidia.

Ondanks de recordlage meting zag de markt scherpe bewegingen. In oktober 2025 daalde Bitcoin van $126.000 naar $80.500, een daling van 36% die ongeveer $570 miljard aan marktkapitalisatie wegvaagde. Toch werden deze veranderingen door de diepere structuur van de markt geabsorbeerd zonder cascaderende liquidaties zoals in eerdere cycli.

Instellingen Verankeren Liquiditeit in een Volwassen Wordende Markt

Het rapport van K33 schrijft de lagere volatiliteit toe aan een meer ontwikkelde marktstructuur. De prijs van Bitcoin wordt nu beïnvloed door institutionele stromen van ETF's, bedrijfskassen en gereguleerde bewaarders. Ongeveer 650.000 BTC werden geaccumuleerd door ETF's en bedrijven in 2025. Hoewel de aankopen van ETF's vertraagden ten opzichte van het voorgaande jaar, met 160.000 BTC toegevoegd versus 630.000 BTC in 2024, bleef de vraag stabiel.

Bedrijfskassen voegden ook ongeveer 473.000 BTC toe. Veel bedrijven gebruikten financiële strategieën zoals preferente aandelen en converteerbare obligaties in plaats van directe aankopen. Deze gestructureerde stromen vervingen door particulieren gedreven speculatie, waardoor reflexieve uitverkopen en intradagvolatiliteit afnamen.

Het rapport merkt op dat zelfs tijdens grote dalingen, zoals de correctie in oktober, de ETF-bezittingen nauwelijks veranderden. Deze afwezigheid van paniekverkopen markeerde een breuk met eerdere cycli. Institutionele beleggers hebben meer veerkracht en minder gevoeligheid voor kortetermijnprijsveranderingen getoond.

Langetermijnhouders Verschuiven Aanbod naar Institutionele Kanalen

De markt zag ook een herverdeling van het aanbod. Langdurig vastgehouden Bitcoin verhuisde naar institutionele handen. Ongeveer 1,6 miljoen BTC die meer dan twee jaar inactief waren geweest, kwamen tussen 2023 en 2025 weer in omloop. Grote transacties omvatten 80.000 BTC verkocht via Galaxy en 20.400 BTC door Fidelity medio 2025.

In tegenstelling tot voorgaande jaren, toen grote verkopen vaak de markt deden crashen, werden deze transacties geabsorbeerd door ETF-stromen en zakelijke kopers. Volgens K33 betraden deze kopers de markt via gestructureerde programma's in plaats van prijsmomentum na te jagen. Dit verminderde de impact van grote verkopen vanuit één portemonnee en versterkte de algehele liquiditeit.

Met een breder verdeeld aanbod zijn orderboeken dieper geworden. Een verkoop van 10.000 BTC in 2025 wekte koopinteresse op, geen gedwongen verkoop. Deze structurele verandering heeft geholpen de markt te stabiliseren.

Volatiliteitscompressie Verandert Portfoliorol

De lagere volatiliteit van Bitcoin verandert hoe institutionele beleggers het activum zien. Bitwise merkte op dat Bitcoin een lagere volatiliteit had dan Nvidia in 2025. Deze gegevens hebben adviseurs in staat gesteld Bitcoin te presenteren als een activum met een lager risico, waardoor toegang wordt verkregen tot 401(k)-plannen en institutionele portefeuilles die gebonden zijn aan volatiliteitslimieten.

Portfoliomodellen staan nu hogere allocatiegewichten voor Bitcoin toe. Naarmate de volatiliteit daalt, draagt het activum minder bij aan het algehele portefeuillerisico. Deze verschuiving wordt ondersteund door goedkopere optiehedging, aangezien de impliciete volatiliteit is gedaald samen met de gerealiseerde volatiliteit.

Toch blijven risico-evenementen bestaan. Op 10 oktober veegde een scherpe liquidatie $19 miljard aan hefboomposities weg. De trigger was een tariefaankondiging door toenmalig president Trump, die een kortetermijn risk-off beweging veroorzaakte. Toch stabiliseerde de markt zich snel dankzij sterke spotvraag van ETF's en kassen.

The post Bitcoin Turned Less Volatile Than Nvidia As $570 Billion Absorbed In Swings appeared first on CoinCentral.