Bitcoin: Лонг против Шорт: как трейдеры фьючерсов ориентируются на волатильных рынках

Биткоину не обязательно расти, чтобы каждый трейдер фьючерсов мог участвовать в рынке.

В отличие от спотовой торговли, фьючерсы позволяют трейдерам открывать позиции, исходя из ожиданий как роста, так и падения цен.

Это делает различие между лонгом и шортом по биткоину одним из первых понятий, которые должны понимать новые пользователи фьючерсов.

Краткое резюме

Позиция лонг по биткоину обычно приносит выгоду, когда BTC растет.

Шорт позиция по биткоину обычно приносит выгоду, когда BTC падает.

Обе могут приводить к убыткам, когда рынок движется в противоположном направлении, а кредитное плечо может усилить эти убытки.

Августовское ралли биткоина наглядно это продемонстрировало: резкое движение выше 71 000$ спровоцировало ликвидации шортов на миллиарды долларов.

Что означает открыть Лонг по фьючерсам на биткоин?

Трейдер открывает лонг, когда ожидает, что цена контракта вырастет.

Упрощенный пример:

Цена BTC: 70 000$
Мнение трейдера: BTC может вырасти
Позиция: Лонг

Если цена контракта вырастет до 73 000$, позиция будет двигаться в пользу трейдера.

Если она упадет до 67 000$, позиция будет двигаться против трейдера.

Фактический PNL зависит от размера позиции, цены входа, комиссий и других параметров контракта.

Что значит открывать Шорт по фьючерсам на биткоин?

Позиция шорт отражает противоположное мнение.

Трейдер ожидает, что BTC снизится.

Цена BTC: 70 000$
Мнение трейдера: BTC может упасть
Позиция: Шорт

Если BTC падает, позиция шорт может принести прибыль.

Если BTC растет, шорт теряет в стоимости.

Вот что произошло с большим количеством медвежьих трейдеров во время последнего прорыва Биткоина.

Лонг против Шорта не означает Бычий против Медвежьего навсегда

Фьючерсная Позиция представляет собой торговый взгляд на определенный период.

Трейдер может быть настроен по-бычьи в отношении биткоина на протяжении нескольких лет, одновременно занимая шорт-позицию для краткосрочного хеджирования.

Аналогично, человек с медвежьим долгосрочным взглядом может временно торговать бычий прорыв.

Важен временной горизонт.

Как кредитное плечо меняет торговлю Лонг и Шорт?

Кредитное плечо позволяет трейдерам получить рыночную экспозицию, превышающую маржу, выделенную на Позицию.

Оно может усиливать положительную доходность.

Оно также усиливает убытки.

CFTC предупреждает, что фьючерсы на виртуальную валюту с кредитным плечом могут создавать значительный риск и могут требовать от трейдеров пополнения маржи или Закрыть Позиции, когда рынок движется против них.

Это в равной степени относится к лонгам и шортам.

Почему последняя ралли BTC — полезный пример

В течение шестинедельного торгового диапазона биткоина медвежьи позиции накапливались вблизи уровня сопротивления.

Как только BTC пробил вверх, шорты начали сворачиваться.

В итоге были ликвидированы медвежьи Позиции на миллиарды долларов.

Урок не сводится лишь к тому, что “шортить опасно”.

Более Точный урок таков:

Позиции с высоким кредитным плечом уязвимы, когда рынок резко движется против них.

Тот же принцип применяется к лонгам во время внезапной распродажи.

USDT-M против Coin-M Фьючерсы

Еще одно различие, которое трейдерам следует понимать, — это то, как фьючерсные контракты маржируются и рассчитываются.

Пользователи MEXC могут ознакомиться с USDT-M Фьючерсы против Coin-M Фьючерсы: полный гайд по типам Фьючерсы MEXC.

Контракты USDT-M могут быть удобны для пользователей, которые предпочитают рассчитывать маржу и PNL с использованием структуры, номинированной в стейблкоине, тогда как другие типы контрактов могут иметь иные характеристики залога.

Пользователям следует понимать спецификацию контракта перед торговлей.

Как новичкам практиковать позиции Лонг и Шорт

Демо-среда может помочь пользователям понять, как изменение цен влияет на обе стороны фьючерсной сделки, не применяя сразу тот же подход на реальном рынке.

См. гайд по Демо-трейдингу Фьючерсы MEXC.

Пользователи могут практиковать:

• Открытие лонга
• Открытие шорта
• Настройку кредитного плеча
• Выставление ордеров тейк-профит
• Выставление ордеров стоп-лосс
• Закрытие позиции
• Наблюдение за нереализованным PNL

Торговля в Лонг и Шорт во время MEXC Win Бесконечной арены

Последняя волатильность BTC наступает незадолго до того, как MEXC Win Бесконечная арена начнет свой официальный торговый период 26 августа.

MEXC Win — это не соревнование, основанное на правильном прогнозировании того, что Биткоин вырастет.

Оно охватывает более широкую активность Фьючерсы USDT-M, командный PNL и другие подходящие механики события.

Это различие важно, потому что рынки фьючерсов позволяют трейдерам реагировать на несколько рыночных сценариев.

Полная разбивка кампании доступна в MEXC Win Бесконечная арена: объяснение призового фонда 10M USDT.

Пользователи, соответствующие требованиям, могут перейти на страницу события MEXC Win здесь.

FAQ

В чем разница между лонгом и шортом по биткоину?

Позиция Лонг обычно выигрывает от роста цены BTC, а позиция Шорт обычно выигрывает от падения цены BTC.

Может ли шорт по биткоину принести больше убытков, когда BTC быстро растет?

Да. Быстрое движение вверх может привести к существенным убыткам для шортов с кредитным плечом и может привести к ликвидации.

Торговля в лонг безопаснее, чем торговля в шорт?

Не обязательно. Оба направления связаны с рыночным риском.

Что такое кредитное плечо?

Кредитное плечо позволяет трейдеру контролировать более крупную позицию относительно размещенной маржи, что увеличивает как прибыль, так и убытки.

Могу ли я практиковать торговлю в лонг и в шорт на MEXC?

MEXC предоставляет инструменты демо-трейдинга фьючерсов, которые могут помочь пользователям изучить механику перед реальной торговлей.