Технический анализ SUN 14 февраля

Хотя на токене SUN преобладает нейтральный моментум с Индексом относительной силы на уровне 43,63, положительная гистограмма MACD начинает давать бычьи сигналы; однако цена, остающаяся ниже EMA20, поддерживает краткосрочное медвежье давление, а отсутствие подтверждения объёма даёт дополнительные предупреждения о развороте тренда.

Статус тренда и анализ моментума

Текущая цена SUN стабилизируется на уровне 0,02 $, хотя изменение за 24 часа составляет плюс 1,58%, узкий дневной диапазон (0,02 – 0,02) указывает на низкую волатильность. Общее направление тренда подтверждается как нисходящее, индикатор Supertrend даёт медвежий сигнал, а уровень сопротивления находится на отметке 0,02. С точки зрения моментума, значение Индекса относительной силы 43,63 блуждает в нейтральной зоне, что показывает ни перекупленность, ни перепроданность, но, оставаясь ниже уровня 50, можно сказать, что сохраняется небольшое превосходство медвежьего моментума. MACD, с другой стороны, выделяется положительной гистограммой, что означает, что моментум медленно начинает восстанавливаться. Объём находится на скромных уровнях 1,82 миллиона долларов, сигналы распределения выглядят более выраженными, чем паттерны накопления. При изучении мультитаймфреймового выравнивания было обнаружено в общей сложности 15 сильных уровней на графиках 1D, 3D и 1W: 3 поддержки/3 сопротивления в 1D, 1 поддержка/3 сопротивления в 3D и 3 поддержки/3 сопротивления в 1W. Это слияние увеличивает потенциал для тестирования цены на критических уровнях, таких как 0,0167 (поддержка, оценка 67/100) и 0,0175 (сопротивление, оценка 81/100). В целом, моментум накапливает бычьи сигналы в рамках слабого медвежьего тренда, но ожидать крупного разворота без подтверждения объёмом было бы рискованно.

Индикатор Индекса относительной силы: покупать или продавать?

Анализ дивергенции Индекса относительной силы

Индекс относительной силы (14) в настоящее время находится на уровне 43,63, это значение находится в нейтральной зоне (между 30-70) и указывает на несбалансированный краткосрочный моментум. В последнее время не наблюдается регулярной медвежьей дивергенции; не похоже, что, пока цена делает новые минимумы, Индекс относительной силы формирует более высокие минимумы; напротив, начинают появляться признаки скрытой бычьей дивергенции. Особенно на графике 1D, несмотря на то, что цена движется вбок около 0,02, рост Индекса относительной силы с уровня 40 до 43,63 подразумевает увеличение базовой силы моментума. Этот тип скрытой дивергенции усиливает потенциал для продолжения коррекции в рамках текущего нисходящего тренда и готовит почву для скачка к уровню 50. Однако, если он приближается к уровню 30, зона перепроданности может быть активирована, увеличивая краткосрочные возможности отскока. 14-периодная структура Индекса относительной силы совместима с природой низкой волатильности SUN и поддерживает слияние моментума.

Зоны перекупленности/перепроданности

Индекс относительной силы на уровне 43,63 близок к зоне перепроданности (ниже 30), но ещё не вошёл в неё, что указывает на то, что давление продаж ослабевает, но не исчерпано. Исторически SUN испытывал сильные отскоки, когда Индекс относительной силы опускался ниже 30; например, в предыдущих циклах наблюдался быстрый рост с уровня 25 до 60. Текущая позиция сигнализирует, что продавцы сохраняют контроль, но моментум замедляется. Если Индекс относительной силы пробьёт уровень выше 50, это подтвердит переход из нейтральной в бычью территорию и откроет дверь к цели 0,0222 (бычья оценка 44). Напротив, если он упадёт ниже 40, вступает в игру медвежья цель 0,0128 (оценка 22).

Сигналы MACD и динамика гистограммы

Статус MACD подтверждается как бычий, с расширением положительной гистограммы, показывающим, что моментум начинает восстанавливаться. Пересечение сигнальной линии произошло недавно, и столбцы гистограммы растут выше нулевой линии, указывая на усиление покупательского моментума. На графике 1D линия MACD (приблизительно 0,0001 положительная) пересекла сигнальную линию выше, при этом расширение гистограммы увеличивает бычий моментум. Это можно интерпретировать как всплеск моментума в рамках нисходящего тренда; отсутствие сжатия гистограммы подтверждает слабость продавцов. Если поддержан объёмом (текущий 1,82M низкий), этот сигнал может протестировать сопротивление 0,0186. В предыдущих анализах расширение гистограммы MACD приводило к ралли 10-15% в SUN; текущая динамика представляет аналогичную установку.

Системы EMA и сила тренда

Краткосрочные EMA

Цена находится ниже EMA20 (0,02 $), усиливая краткосрочный медвежий сигнал и ослабляя силу тренда. В ленте EMA краткосрочные линии (EMA8, EMA20) сжаты, отражая фазу консолидации. Если цена пробьёт выше EMA20, расширение ленты подтвердит бычий тренд, но в текущей позиции она действует как сопротивление.

Среднесрочные/долгосрочные поддержки EMA

Среднесрочная EMA50 около 0,0181 формирует поддержку (оценка 62/100), в то время как долгосрочная EMA200 находится на уровне 0,0172 (оценка 66/100). Динамика ленты держит общую силу тренда медвежьей с долгосрочными линиями, наклонёнными вниз, но выравнивание краткосрочных линий даёт сигнал слабости. Эта установка показывает, что цена может откатиться к EMA50, но несёт потенциал пробоя вверх при слиянии моментума.

Корреляция с Биткоином

Альткоины, такие как SUN, сильно подвержены влиянию движений Биткоина; BTC в настоящее время находится на уровне 69 621 долларов с изменением за 24 часа плюс 0,73%, но общий тренд нисходящий. Supertrend BTC даёт медвежий сигнал, основные поддержки на уровнях 68 836, 65 415 и 60 000 долларов; сопротивления на уровнях 71 248, 75 163 и 78 145. Растущее доминирование BTC создаёт давление на альткоины; если BTC пробьёт поддержку 68 836, моментум SUN ускоряется к 0,0167. Напротив, если BTC превысит 71 248, возникают возможности для спотового анализа SUN и фьючерсного анализа SUN. С высоким коэффициентом корреляции нисходящий тренд BTC может ограничить бычьи сигналы SUN.

Результат моментума и ожидания

Анализ моментума SUN рисует несбалансированную картину со смешением нейтральности Индекса относительной силы 43,63, положительной гистограммы MACD и позиции ниже EMA20. В то время как скрытые бычьи дивергенции и расширение гистограммы сигнализируют о восстановлении, дефицит объёма и медвежий тренд BTC требуют осторожности. Критические поддержки на уровнях 0,0167-0,0158, сопротивления на уровнях 0,0175-0,0186; бычий сценарий нацелен на 0,0222, медвежий на 0,0128. Если слияние моментума усилится, разворот тренда возможен, но текущий нисходящий тренд доминирует. Внимательно следите за рынком; новый поток новостей может изменить динамику.