AUD/USD หยุดแนวโน้มขึ้นสามวันติดต่อกันในวันพฤหัสบดี ปิดแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงใกล้ 0.7165 หลังจากไม่สามารถทะลุระดับ 0.7200 ได้ในช่วงต้นเซสชัน ราคาสร้างจุดสูงสุดของเซสชันใกล้ 0.7200 ก่อนกลับตัวลงในช่วงบ่ายของอเมริกาเหนือ โดยคู่สกุลเงินดังกล่าวกลับมาอยู่ในโซนการรวมตัวที่กว้างขึ้นซึ่งกำหนดการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงที่ผ่านมา โครงสร้างแท่งเทียนชี้ให้เห็นถึงความลังเลที่ระดับตัวเลขกลม 0.7200 โดยมีตัวแท่งขนาดเล็กและไส้เทียนด้านบนส่งสัญญาณว่าผู้ขายกำลังปกป้องระดับนี้
ข้อมูลแรงงานของออสเตรเลียให้การสนับสนุนแก่ออสซี่น้อยมาก โดยการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานเพิ่มขึ้น 17.9K ในเดือนมีนาคมเทียบกับฉันทามติที่ 20K ซึ่งชะลอตัวลงอย่างมากจากตัวเลข 49.7K ของเดือนกุมภาพันธ์ อัตราการว่างงานคงที่ที่ 4.3% ในขณะที่ความคาดหวังเงินเฟ้อของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นเป็น 5.9% จาก 5.2% รายงานที่หลากหลายนี้แทบไม่ได้เปลี่ยนแปลงแนวโน้มของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) แต่ทำให้หมดแรงสนับสนุนที่อาจเกิดขึ้นสำหรับฝ่ายบูลออสซี่ก่อนปฏิทินวันศุกร์ที่มีข้อมูลเบาบาง
ในด้านดอลลาร์สหรัฐ ความสนใจยังคงมุ่งไปที่ความขัดแย้งอิหร่านที่เริ่มต้นด้วยการโจมตีโดยนำของสหรัฐฯ เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ ประธานาธิบดีทรัมป์ย้ำเมื่อวันพฤหัสบดีว่าสหรัฐฯ ใกล้จะได้ข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้ง พร้อมกับการอ้างว่าจะมีการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเลบานอนในเร็วๆ นี้ แม้ว่าตลาดจะมองทั้งสองเรื่องด้วยความสงสัย การปิดช่องแคบฮอร์มุซที่ยังคงดำเนินต่อไป ซึ่งขณะนี้รวมถึงการปิดล้อมที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐฯ ซึ่งตรงกันข้ามมีเป้าหมายเพื่อบังคับให้เปิดใหม่ กำลังก่อให้เกิดความกังวลใหม่ว่าการหยุดชะงักของอุปทานที่ยาวนานจะส่งผลต่อแรงกดดันเงินเฟ้อทั่วโลกในสัปดาห์ข้างหน้า
กราф AUD/USD 15 นาที
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ในกราฟสิบห้านาที AUD/USD ซื้อขายที่ 0.7164 อยู่ต่ำกว่าการเปิดของวันนี้ที่ 0.7174 ซึ่งทำให้โทนระยะสั้นถูกกดไว้เล็กน้อยแม้จะมีการฟื้นตัวล่าสุด Stochastic RSI ที่สูงอยู่ที่ประมาณ 89 ส่งสัญญาณโมเมนตัมภายในวันที่ซื้อมากเกินไป บ่งชี้ว่าความพยายามขาขึ้นอาจประสบปัญหาในขณะที่ราคายังคงอยู่ต่ำกว่าระดับเปิดของวัน
ในด้านบน แนวต้านเริ่มต้นอยู่ที่การเปิดของวันที่ 0.7174 และจะต้องมีการทะลุเหนืออุปสรรคนี้อย่างยั่งยืนเพื่อบรรเทาแรงกดดันขาลงในทันที ในด้านล่าง การขาดแนวรับที่ใกล้เคียงจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือระดับโครงสร้างก่อนหน้าในชุดข้อมูลนี้ทำให้คู่สกุลเงินมีความเสี่ยงต่อการปรับตัวลงลึกขึ้นหากผู้ซื้อไม่สามารถปกป้องพื้นที่ปัจจุบันได้
ในกราฟรายวัน AUD/USD ซื้อขายที่ 0.7163 รักษาแนวโน้มขาขึ้นเชิงสร้างสรรค์ในขณะที่ราคาจุดอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เลขชี้กำลัง 50 วัน (EMA) ที่ 0.6995 และ EMA 200 วันที่ 0.6770 การจัดตำแหน่งของราคาที่อยู่สูงกว่าตัวชี้วัดแนวโน้มเหล่านี้บ่งชี้ถึงระยะขาขึ้นที่ยั่งยืน แม้ว่า Stochastic RSI ที่ซื้อมากเกินไปที่ 96 บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นถูกยืดเกินไปและคู่สกุลเงินอาจมีความเสี่ยงต่อการหยุดชะงักเพื่อแก้ไขหรือการปรับตัวลงเล็กน้อยมากกว่าการดำเนินต่อไปทันที
ในด้านล่าง แนวรับเริ่มต้นอยู่ที่ EMA 50 วันใกล้ 0.6995 โดยมีพื้นที่ต่ำกว่าที่ EMA 200 วันประมาณ 0.6770 หากการขายเร่งตัวขึ้น ตราบใดที่ AUD/USD ยังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เหล่านี้ การร่วงลงมักจะได้รับการปฏิบัติเป็นโอกาสในการซื้อ ในขณะที่ค่าโมเมนตัมที่ซื้อมากเกินไปโต้แย้งว่าควรระมัดระวังในการเปิดสถานะซื้อใหม่ที่ระดับปัจจุบัน
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI)
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับดอลลาร์ออสเตรเลีย
หนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยทรัพยากร ปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งคือราคาการส่งออกที่ใหญ่ที่สุดคือแร่เหล็ก สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดเป็นปัจจัยหนึ่ง เช่นเดียวกับเงินเฟ้อในออสเตรเลีย อัตราการเติบโตและดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะรับความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) – ก็เป็นปัจจัยเช่นกัน โดย risk-on เป็นบวกต่อ AUD
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) โดยการกำหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถปล่อยกู้ให้กันได้ สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อที่มีเสถียรภาพที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่นๆ สนับสนุน AUD และตรงกันข้ามสำหรับอัตราที่ต่ำกว่า RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการกระชับเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขสินเชื่อ โดยอันแรกเป็นลบต่อ AUD และอันหลังเป็นบวกต่อ AUD
จีนเป็นคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย ดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสำคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เมื่อเศรษฐกิจจีนดำเนินไปได้ดี จีนจะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ยกระดับความต้องการ AUD และผลักดันมูลค่าขึ้น ตรงกันข้ามเมื่อเศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ ความประหลาดใจเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีน จึงมักมีผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่สกุลเงินของมัน
แร่เหล็กเป็นการส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย คิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ดังนั้นราคาแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไปหากราคาแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน เนื่องจากความต้องการรวมของสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามหากราคาแร่เหล็กตกลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นของดุลการค้าเชิงบวกสำหรับออสเตรเลีย ซึ่งเป็นบวกต่อ AUD เช่นกัน
ดุลการค้า ซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกเทียบกับสิ่งที่จ่ายสำหรับการนำเข้า เป็นปัจจัยอีกประการหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการสูง สกุลเงินของประเทศจะได้รับมูลค่าเพียงจากอุปสงค์ส่วนเกินที่เกิดจากผู้ซื้อต่างประเทศที่แสวงหาการซื้อสินค้าส่งออกเทียบกับสิ่งที่จ่ายไปเพื่อซื้อสินค้านำเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิเชิงบวกจึงเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ AUD โดยมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าเป็นลบ
แหล่งที่มา: https://www.fxstreet.com/news/aud-usd-snaps-winning-streak-below-072-as-aussie-jobs-disappoint-202604162120
