หุ้น Okta พุ่งขึ้น 30% — การเล่น AI Identity เพิ่งเริ่มต้นหรือยัง?

TLDR

• รายได้ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2027 ของ Okta อยู่ที่ 765 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบปีต่อปี เหนือกว่าประมาณการของนักวิเคราะห์ที่ 752 ล้านดอลลาร์
• EPS ปรับแล้วที่ $0.91 สูงกว่าประมาณการฉันทามติที่ $0.85
• หุ้นพุ่งขึ้น 30% เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม หลังประกาศผลประกอบการ และเพิ่มขึ้น 63% นับตั้งแต่ถูกระบุเป็นหุ้นแนะนำในเดือนกุมภาพันธ์
• Okta ปรับเพิ่มแนวโน้มการเติบโตของรายได้ทั้งปี FY2027 เป็น 9–10% และคาดการณ์ EPS ปรับแล้วเป็น $3.79–$3.87
• UBS ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของ OKTA เป็น $130 โดยอ้างถึงโอกาสการจัดการข้อมูลระบุตัวตนด้วย AI

Okta รายงานรายได้ 765 ล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2027 เพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบปีต่อปี และสูงกว่าประมาณการของ Wall Street ที่ 752 ล้านดอลลาร์

Okta, Inc., OKTA

EPS ปรับแล้วอยู่ที่ $0.91 เหนือกว่าฉันทามติที่ $0.85 ตัวเลขที่แข็งแกร่งนี้ทำให้หุ้นพุ่งขึ้น 30% เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันถัดจากที่ประกาศผลประกอบการ ปัจจุบัน OKTA เพิ่มขึ้น 63% นับตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ และเพิ่มขึ้นประมาณ 81% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา

ภาคซอฟต์แวร์โดยรวมก็ฟื้นตัวเช่นกัน iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) เพิ่มขึ้น 41% จากจุดต่ำสุดในปี 2026 แต่ Okta มีผลการดำเนินงานเหนือกว่ากลุ่ม

การประชุมผลประกอบการมีธีมที่ชัดเจน: AI agents CEO Todd McKinnon บรรยายถึงความสนใจในช่วงแรกของ pipeline สำหรับ Okta for AI Agents และ Auth0 for AI Agents ว่า "ใหญ่กว่าสิ่งใดที่เราเคยเห็น"

CFO Brett Tighe เพิ่มเติมว่าดีล AI agent แบบ multi-cloud ที่ปิดไปแล้วนั้นมีมูลค่าสูงกว่าขนาดดีลเฉลี่ยในประวัติศาสตร์ของบริษัท ลูกค้าองค์กรให้ความสำคัญกับความปลอดภัยด้าน AI เป็นลำดับแรก

Ian Murray ประธานและผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอของ Ten Peak Capital กล่าวว่าสิ่งที่โดดเด่นคือความมองโลกในแง่ดีของ McKinnon ต่อ pipeline ที่เติบโตขึ้นสำหรับการจัดการข้อมูลระบุตัวตนของ AI agent เขาคาดว่าการเติบโตของ Okta จะเร่งตัวขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2026 เมื่อลูกค้าเริ่มนำข้อเสนอเหล่านี้มาใช้

ปรับเพิ่มแนวโน้ม

Okta ปรับเพิ่มการคาดการณ์การเติบโตของรายได้ทั้งปี FY2027 เป็นระหว่าง 9% ถึง 10% จากเป้าหมายเดิมที่ 9% แนวโน้ม EPS ปรับแล้วถูกยกระดับเป็น $3.79–$3.87 เทียบกับจุดกึ่งกลางเดิมที่ $3.78

ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา ประมาณการกำไรสองรายการปรับตัวสูงขึ้นและไม่มีรายการใดปรับตัวลดลงสำหรับทั้งปี ประมาณการ EPS ฉันทามติสำหรับทั้งปีปรับขึ้นจาก $3.79 เป็น $3.80 ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา

มุมมองนักวิเคราะห์

Roger Boyd นักวิเคราะห์ของ UBS ยืนยันการจัดอันดับ buy และปรับเพิ่มราคาเป้าหมายจาก $115 เป็น $130 เป้าหมายใหม่อิงจากอัตราส่วน 24 เท่าของกระแสเงินสดอิสระโดยประมาณของ Okta สำหรับ FY2027

Boyd กล่าวว่านักลงทุนอาจประเมินต่ำเกินไปว่า Okta ได้ขยายแพลตฟอร์มครอบคลุมทุกด้านของข้อมูลระบุตัวตนไปมากเพียงใด ปัจจุบัน Okta มี Zacks Rank อยู่ที่ #2 (Buy) พร้อม Momentum Style Score ระดับ A

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา OKTA เพิ่มขึ้น 33.64% เทียบกับการเพิ่มขึ้น 6.76% ของอุตสาหกรรม Zacks Security ในช่วงไตรมาสที่ผ่านมา หุ้นเพิ่มขึ้น 75.37% เทียบกับการเคลื่อนไหว 10.8% ของ S&P 500 ในช่วงเวลาเดียวกัน

Okta Identity Governance ยังได้เปลี่ยนจาก add-on แบบ cross-sell มาเป็นผลิตภัณฑ์แบบ standalone ที่สามารถดึงดูดลูกค้าใหม่ที่ต้องการย้ายออกจากผู้ให้บริการ governance รุ่นเก่า

ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย 20 วันของ OKTA ปัจจุบันอยู่ที่ 4,231,550

The post Okta Stock Jumps 30% — Is the AI Identity Play Just Getting Started? appeared first on CoinCentral.