หุ้น Realty Income (O) น่าซื้อตอนนี้ไหม กับอัตราเงินปันผลรายเดือน 5.4%?

TLDR

• Realty Income ร่วงจากเกือบ $70 มาอยู่ที่ราว $60 ต่อหุ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา
• หุ้นให้ผลตอบแทนปันผล 5.4% โดยจ่ายปันผลรายเดือน $0.2705 ต่อหุ้น
• กำไร Q1 ปี 2026 เกินประมาณการ: EPS $1.13 เทียบกับที่คาดไว้ $1.10; รายได้เพิ่มขึ้น 12.2% YoY อยู่ที่ $1.55 พันล้าน
• แนวทาง FFO ที่ปรับแล้วสำหรับปีงบประมาณ 2026 อยู่ที่ $4.41–$4.44 ต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจาก $4.28 ในปี 2025
• มติของนักวิเคราะห์คือ Hold โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่ $67.46

Realty Income (O) ปรับตัวลงจากเกือบ $70 มาอยู่ที่ราว $60 ต่อหุ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา นั่นคือการลดลงประมาณ 14% — และสำหรับนักลงทุนที่เน้นปันผล นี่อาจเป็นโอกาสที่ดี

Realty Income Corporation, O

ราคาที่ลดลงได้ผลักดันอัตราผลตอบแทนปันผลขึ้นไปที่ 5.4% บริษัทจ่ายปันผล $0.2705 ต่อหุ้นทุกเดือน โดยการจ่ายครั้งถัดไปกำหนดในวันที่ 15 มิถุนายน

Realty Income เป็น REIT ประเภท net lease โดยซื้ออสังหาริมทรัพย์และให้เช่าแก่ผู้เช่าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น การบำรุงรักษา ภาษี และประกันภัย โครงสร้างนี้ช่วยให้ต้นทุนคาดการณ์ได้และกระแสเงินสดไหลเวียนอย่างต่อเนื่อง

บริษัทรายงานผลประกอบการ Q1 ปี 2026 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม โดย EPS อยู่ที่ $1.13 เกินกว่าค่าเฉลี่ยที่ $1.10 รายได้อยู่ที่ $1.55 พันล้าน — สูงกว่าประมาณการที่ $1.39 พันล้านอย่างมาก และเพิ่มขึ้น 12.2% เมื่อเทียบรายปี

สำหรับทั้งปี Realty Income ให้แนวทาง FFO ที่ปรับแล้วอยู่ที่ $4.41 ถึง $4.44 ต่อหุ้น เทียบกับ $4.28 ในปี 2025 และ $4.19 ในปี 2024 — ความก้าวหน้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ที่ราว $60 หุ้นซื้อขายที่เพียงกว่า 14 เท่าของแนวทาง FFO ปี 2026 สำหรับ REIT ที่มีความสม่ำเสมอเช่นนี้ ถือว่าไม่ใช่ค่าคูณที่สูงเกินไป

สถิติการเติบโตของเงินปันผลต่อเนื่อง 31 ปี

Realty Income ปรับขึ้นปันผลต่อเนื่องมากกว่า 31 ปีติดต่อกัน สถิตินี้ยืนหยัดผ่าน COVID-19 ภาวะเศรษฐกิจถดถอย และสภาวะอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น การเติบโตของปันผลในระยะยาวเฉลี่ยอยู่ที่ 4.2% ต่อปี

สถิติเช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ โครงสร้างการจ่ายรายเดือนยังค่อนข้างหายากในกลุ่ม REIT และดึงดูดนักลงทุนที่เน้นรายได้ซึ่งต้องการกระแสเงินสดสม่ำเสมอ

นักลงทุนสถาบันถือหุ้น 70.81% ของหุ้นทั้งหมด Daiwa Securities ลดการถือครองลง 26.7% ใน Q4 แต่ยังคงถือหุ้น 2.91 ล้านหุ้น มูลค่าราว $164 ล้าน ณ การยื่นเอกสารล่าสุด

Insider Michelle Bushore ขายหุ้น 7,400 หุ้นในราคา $62.42 เมื่อวันที่ 2 เมษายน ลดการถือครองลง 9.86% โดยยังคงถือหุ้น 67,641 หุ้น

จุดยืนของนักวิเคราะห์

ความเห็นของ Wall Street ในปัจจุบันมีความหลากหลายแต่โน้มเอียงไปทางระมัดระวัง ค่าเฉลี่ยของการจัดอันดับคือ Hold โดยมีราคาเป้าหมายตามมติที่ $67.46 — สูงกว่าราคาปัจจุบันประมาณ 13%

Royal Bank of Canada ให้การจัดอันดับ Outperform พร้อมเป้าหมายที่ $71 Mizuho ให้ Neutral พร้อมเป้าหมายที่ $66 UBS เพิ่งปรับขึ้นเป็น Hold และ Evercore ให้การจัดอันดับ Positive

นักวิเคราะห์หนึ่งรายให้ Strong Buy หกรายให้ Buy แปดรายให้ Hold และหนึ่งรายให้ Sell

ช่วง 52 สัปดาห์ของหุ้นอยู่ที่ $55.57 ถึง $67.93 เปิดตลาดที่ $59.69 เมื่อวันศุกร์ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอยู่ที่ $62.36 และ 200 วันอยู่ที่ $61.27

Realty Income มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 0.72 อัตราส่วนสภาพคล่อง 1.56 และมูลค่าตลาด $55.66 พันล้าน

ปันผลรายเดือนครั้งถัดไป $0.2705 ต่อหุ้น จะจ่ายในวันที่ 15 มิถุนายน แก่ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 พฤษภาคม

The post Is Realty Income (O) Stock a Buy Now With a 5.4% Monthly Dividend Yield? appeared first on CoinCentral.