Applied Materials ร่วงลง 7% วันนี้ นี่คือทิศทางที่หุ้นอาจมุ่งหน้าไปในปี 2026

สถิติสำคัญสำหรับหุ้น Applied Materials

• ผลการดำเนินงานวันนี้: -7%
• ช่วงราคา 52 สัปดาห์: $154 ถึง $740
• ราคาเป้าหมายตามแบบจำลองการประเมินมูลค่า: ประมาณ $550
• โอกาสปรับตัวลงโดยนัย: 9%

วิเคราะห์หุ้นโปรดของคุณเช่น Applied Materials ด้วย TIKR (ฟรี) >>>

เกิดอะไรขึ้น?

หุ้น Applied Materials Inc. ร่วงลงประมาณ 7% ในวันนี้ โดยซื้อขายใกล้ระดับ $603 หลังจากนักลงทุนเทขายทำกำไรในหุ้นกลุ่มอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ ภายหลังการพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งที่ขับเคลื่อนโดย AI การปรับฐานเกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่ AMAT พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ รวมถึงการปิดตลาดใกล้ $695 ในช่วงต้นสัปดาห์ และระดับสูงสุดระหว่างวันใกล้ $740 เนื่องจากนักลงทุนแห่เข้าซื้อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI

หุ้นปรับตัวลงเนื่องจากเทรนด์การซื้อขายหุ้นกลุ่มอุปกรณ์ชิป AI มีการเก็งกำไรสูงเกินไปหลังการพุ่งขึ้นอย่างหนัก ทำให้หุ้นมีความเสี่ยงต่อการปรับฐานในวงกว้างของเซมิคอนดักเตอร์มากกว่าการอัปเดตที่อ่อนแอของ Applied Materials แรงกดดันนี้ส่งผลต่อหุ้นในกลุ่มเดียวกันด้วย โดย Lam Research ร่วงลงประมาณ 10% และ KLA ลดลง 12% ในช่วงที่หุ้นเซมิคอนดักเตอร์ถูกเทขาย ในขณะที่ ASML ยังคงเป็นคู่แข่งรายสำคัญในอุปกรณ์ชิปขั้นสูง แรงกดดันจากกลุ่มเดียวกันนี้มีความสำคัญเพราะแสดงให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวนี้ดูเหมือนการปรับฐานของภาคอุตสาหกรรมหลังการพุ่งขึ้นอย่างคึกคักมากกว่าสัญญาณเตือนเฉพาะบริษัท

ในการประชุม Bank of America 2026 Global Technology Conference คุณ Brice Hill CFO ของ Applied Materials กล่าวว่าอุปสงค์ได้แข็งแกร่งขึ้นมากพอที่บริษัทจะเพิ่มแนวโน้มการเติบโตของระบบเซมิคอนดักเตอร์เป็นมากกว่า 30% โดยได้รับแรงหนุนจากคำสั่งซื้อใหม่ที่เกี่ยวข้องกับลอจิกขั้นสูง, DRAM และการบรรจุขั้นสูง พื้นที่เหล่านี้มีความสำคัญเนื่องจากสนับสนุนการผลิตชิปที่ซับซ้อนมากขึ้นซึ่งใช้ในเซิร์ฟเวอร์ AI, หน่วยความจำแบนด์วิธสูง และศูนย์ข้อมูลรุ่นใหม่ คุณ Hill กล่าวว่า "อุปสงค์ในขณะนี้ถูกจำกัดด้วยพื้นที่คลีนรูม" พร้อมเสริมว่าขณะนี้ Applied มีการมองเห็นความต้องการของลูกค้าล่วงหน้า 8 ไตรมาส ซึ่งช่วยให้บริษัทได้รับสัญญาณอุปสงค์ที่แม่นยำยิ่งขึ้นสำหรับประเภทเครื่องมือ เวลา และการวางแผนห่วงโซ่อุปทาน

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ยังคงมองในเชิงบวกแม้จะมีการร่วงลงในวันนี้ Cantor Fitzgerald เพิ่มราคาเป้าหมายจาก $650 เป็น $850, KeyBanc เพิ่มเป้าหมายจาก $550 เป็น $750 และ Susquehanna เพิ่มเป้าหมายจาก $575 เป็น $900 เนื่องจากวอลล์สตรีทมองหาผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงมากขึ้นจากการขยายกำลังการผลิตชิปที่ขับเคลื่อนโดย AI นอกจากนี้ Applied ยังรายงานรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 7.91 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบเป็นรายปี พร้อม EPS แบบ Non-GAAP สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ $2.86 แต่การปรับฐานในวันนี้แสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะต้องสนับสนุนเรื่องราวของอุปกรณ์ AI ต่อไปหลังจากการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงดังกล่าว

ประเมินมูลค่า Applied Materials ทันที (ฟรีด้วย TIKR) >>>

Applied Materials ถูกประเมินมูลค่าสูงเกินไปหรือไม่?

ภายใต้สมมติฐานการประเมินมูลค่า หุ้นถูกสร้างแบบจำลองโดยใช้:

• การเติบโตของรายได้ (CAGR): ประมาณ 18%
• อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: ประมาณ 33%
• Exit P/E Multiple: 26 เท่า

กรณีการเติบโตของ Applied Materials ได้รับการสนับสนุนจากความซับซ้อนของชิปที่เพิ่มขึ้น เนื่องจาก AI accelerators, หน่วยความจำแบนด์วิธสูง, การบรรจุขั้นสูง และลอจิกขั้นสูงสุด ต้องการขั้นตอนการผลิตมากขึ้นและอุปกรณ์ที่ซับซ้อนมากขึ้น

สมมติฐานการเติบโตของรายได้สะท้อนถึงอุปสงค์ที่แข็งแกร่งขึ้นในส่วนของ foundry, ลอจิก, DRAM และการบรรจุ ซึ่งทำให้ AMAT มีปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตหลายด้าน เนื่องจากผู้ผลิตชิปขยายกำลังการผลิตสำหรับ AI และเวิร์กโหลดของศูนย์ข้อมูล

สมมติฐานอัตรากำไรขึ้นอยู่กับวินัยในการกำหนดราคา รายได้จากบริการที่สูงขึ้น การใช้กำลังการผลิตโรงงานที่แข็งแกร่ง และสัดส่วนที่เหมาะสมของเครื่องมือขั้นสูงที่ใช้ในการผลิตชิปที่เกี่ยวข้องกับ AI

แผนภูมิ EBIT แสดงให้เห็นว่านักวิเคราะห์คาดว่ากำไรจากการดำเนินงานจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2030 ในขณะที่อัตรากำไร EBIT ขยายตัวจากประมาณ 30% ในปี 2025 เป็นเกือบ 40% ภายในปี 2029 ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมการดำเนินการตามอัตรากำไรจึงเป็นหัวใจสำคัญว่า AMAT จะสามารถรองรับการประเมินมูลค่าของตนได้หรือไม่

จากข้อมูลนำเข้าเหล่านี้ แบบจำลองประเมินราคาเป้าหมายที่ประมาณ $550 ซึ่งบ่งบอกถึงโอกาสปรับตัวลงประมาณ 9% จากราคาล่าสุดที่ใกล้ระดับ $603 ซึ่งชี้ให้เห็นว่าหุ้นดูเหมือนจะถูกประเมินมูลค่าสูงเกินไปแม้หลังจากการปรับฐานในวันนี้

ในระดับปัจจุบัน Applied Materials ยังคงมีโมเมนตัมทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง แต่ผลการดำเนินงานในอนาคตน่าจะขึ้นอยู่กับว่าอุปสงค์อุปกรณ์ที่ขับเคลื่อนโดย AI การเติบโตของการบรรจุขั้นสูง และความแข็งแกร่งของอัตรากำไร สามารถเอาชนะความคาดหวังที่สูงอยู่แล้วต่อไปได้หรือไม่

หุ้น Applied Materials มีโอกาสปรับตัวขึ้นอีกเท่าใดจากจุดนี้?

นักลงทุนสามารถประเมินราคาหุ้นที่มีศักยภาพของ Applied Materials หรือมูลค่าที่หุ้นใด ๆ อาจมีได้ภายในไม่ถึงหนึ่งนาทีโดยใช้ เครื่องมือแบบจำลองการประเมินมูลค่าใหม่ของ TIKR

ต้องใช้เพียงข้อมูลนำเข้าสามอย่างง่ายๆ:

1. การเติบโตของรายได้
2. อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
3. Exit P/E Multiple

จากนั้น TIKR จะคำนวณราคาหุ้นที่มีศักยภาพและผลตอบแทนรวมภายใต้ สถานการณ์ Bull, Base และ Bear เพื่อให้คุณสามารถดูได้อย่างรวดเร็วว่าหุ้นดูเหมือน ถูกประเมินมูลค่าต่ำหรือสูงเกินไป

หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องป้อนข้อมูลอะไร TIKR จะกรอกข้อมูลนำเข้าแต่ละรายการโดยอัตโนมัติโดยใช้การประมาณการฉันทามติของนักวิเคราะห์ ซึ่งช่วยให้คุณมีจุดเริ่มต้นที่รวดเร็วและเชื่อถือได้

ประเมินมูลค่า Applied Materials ในเวลาไม่ถึง 60 วินาทีด้วย TIKR (ฟรี) >>>