หุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นแม้เกิดสงครามอิหร่าน ขณะที่เทรดเดอร์มองข้ามการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันและความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังคงปรับตัวสูงขึ้นในวันอังคาร แม้ว่าเรื่องราวสงครามรอบอิหร่านจะยังคงอยู่ในความสนใจของเทรดเดอร์ S&P 500 ปรับตัวขึ้น 0.6% Nasdaq Composite เพิ่มขึ้นเกือบ 0.7% Dow Jones Industrial Average เพิ่มขึ้นประมาณ 250 จุด หรือ 0.5%

ในขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นประมาณ 2% โดยน้ำมันดิบเบรนท์กลับมาสูงกว่า 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ณ เวลาที่เผยแพร่ข่าว ตามข้อมูลจาก TradingView

เทรดเดอร์ยังคงซื้อหุ้นต่อไป แม้ว่าสงครามสหรัฐฯ-อิสราเอลในอิหร่านและราคาน้ำมันจะยังคงเป็นจุดสนใจ

ในวันจันทร์ S&P 500 ปรับตัวขึ้น 1%, Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 1.2% และ Dow ปิดวันด้วยการเพิ่มขึ้นมากกว่า 300 จุด หรือ 0.8%

ส่วนหนึ่งของการเพิ่มขึ้นนี้เกิดขึ้นหลังจากราคาน้ำมันปรับตัวลง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Scott Bessent อ้างว่าสหรัฐฯ กำลังให้เรือบรรทุกน้ำมันอิหร่านเคลื่อนผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งแน่นอนว่าเป็นเรื่องโกหก แต่ก็ทำให้ตลาดหุ้นมีพื้นที่หายใจได้

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกคนที่พอใจกับท่าทีที่ผ่อนคลายของเทรดเดอร์ Tony Pasquariello หัวหน้าฝ่ายกองทุนเฮดจ์ฟันด์ระดับโลกของ Goldman Sachs เตือนลูกค้าว่าตลาดหุ้นอาจมองความเสี่ยงระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านเบาเกินไป

Tony เขียนว่า: "ผมกังวลว่าตลาดหุ้นกำลังประเมินความเสี่ยงด้านลบที่อาจเกิดขึ้นต่ำเกินไป ตลาดย่อมฉลาดกว่าผมแน่นอน แต่ผมประหลาดใจที่ผู้เข้าร่วมตลาดไม่กังวลมากกว่านี้"

นอกจากนี้ยังมีสัญญาณว่าแผนการขนส่งยังไม่พร้อมอย่างสมบูรณ์ รายงานระบุว่ามีการรวมตัวของกลุ่มคุ้มกันในตะวันออกกลาง แต่ Donald Trump กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่ากลุ่มดังกล่าวยังไม่สมบูรณ์

เขาบอกกับนักข่าวว่า "เรามี[ประเทศ]บางประเทศที่กระตือรือร้นมาก พวกเขากำลังมาแล้ว พวกเขาเริ่มไปถึงที่นั่นแล้ว" จากนั้นเขาเพิ่มว่า "เราจะให้รายชื่อคุณ บางคนกระตือรือร้นมาก และบางคนกระตือรือร้นน้อยกว่า และผมคิดว่าบางคนจะไม่ทำ" นั่นทิ้งพื้นที่ไว้สำหรับความสงสัย และความสงสัยมีความสำคัญเมื่อเรื่องราวหุ้นส่วนใหญ่นี้เชื่อมโยงกับเส้นทางการขนส่งและการไหลของน้ำมัน

แต่เมื่อสักครู่นี้ Trump โพสต์บน Truth ว่า:-

กราฟแสดงสภาวะหุ้นที่ถูกขายเกิน ในขณะที่ปริมาณการซื้อขายและโมเมนตัมยังคงอ่อนแอ

การเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นไม่ได้มาพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่แข็งแกร่ง นั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่เทรดเดอร์บางรายยังไม่มั่นใจในการฟื้นตัวนี้อย่างเต็มที่ ในวันจันทร์ SPDR S&P 500 ETF หรือ SPY มีการซื้อขาย 71.3 ล้านหุ้น ปริมาณเฉลี่ย 30 วันของมันคือ 88.5 ล้าน

Invesco QQQ Trust ซึ่งติดตาม Nasdaq-100 มีการซื้อขาย 44.4 ล้านหุ้น ค่าเฉลี่ย 30 วันของมันคือ 71.5 ล้าน ดังนั้นการปรับตัวขึ้นเกิดขึ้น แต่ปริมาณการซื้อขายที่อยู่เบื้องหลังนั้นบางเบา

นอกจากนี้ยังมีความแตกแยกภายในกราฟ S&P 500 ยังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ซึ่งเป็นระดับสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ที่กำลังดูแนวโน้มที่ใหญ่กว่า

แต่ Rob Ginsberg จาก Wolfe Research กล่าวว่ากลุ่มหนึ่งจำเป็นต้องฟื้นตัวก่อนที่การปรับตัวขึ้นนี้จะมีความหมายมากขึ้น กลุ่มนั้นคือการเงิน ภาคการเงินของ S&P 500 ลดลง 4% ในเดือนนี้ และ Rob เรียกมันว่า "ถูกขายเกินอย่างมาก"

เขาเขียนว่า "เราได้มุ่งเน้นอย่างแม่นยำกับผลการดำเนินงานที่น่ากังวลของพวกเขามาระยะหนึ่งแล้ว และหากตลาดกำลังจะสร้างจุดยืนที่แข็งแกร่งที่ระดับ 200 วัน นี่จำเป็นต้องเป็นกลุ่มที่แสดงเส้นทางให้เราเห็น"

สำหรับ Dow สภาวะถูกขายเกินในระยะสั้นเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน สัญญาณใหม่จาก DeMARK Indicators ชี้ไปที่การฟื้นตัวในสัปดาห์นี้

แต่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันใกล้ระดับ 49,000 คือระดับแรงต้านแรก และการกระเด้งที่ใหญ่ขนาดนั้นดูเหมือนจะไม่น่าเกิดขึ้นก่อนที่การปรับฐานจะเกิดขึ้นอีกครั้ง

การปรับตัวลงมาพร้อมกับการสูญเสียโมเมนตัมระยะกลางที่ไม่เคยเห็นมาตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี 2025

การตัดกันในแนวลงของ MACD รายสัปดาห์บ่งชี้ว่าการฟื้นตัวอาจจะสั้น จากนั้นจะให้ทางกับการลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน จุดสูงสุดเดิมใกล้ระดับ 45,000 คือพื้นที่รองรับถัดไป ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโมเดลคลาวด์รายสัปดาห์

การปรับฐานอาจยังคงเป็นไปตามรูปแบบ A-B-C ซึ่งชี้ไปที่ขาลงอีกครั้งหลังจากการฟื้นตัว จุดต่ำที่สำคัญกว่าอาจยังห่างออกไปอย่างน้อยสองสามสัปดาห์

ถึงกระนั้น อัตราส่วนของ Dow ต่อ S&P 500 ตอนนี้ถูกขายเกินในระยะสั้นภายในสิ่งที่ดูเหมือนฐานโค้งมน ซึ่งบ่งชี้ว่า Dow อาจตลดลงน้อยกว่า S&P 500 ตลอดช่วงที่เหลือของการปรับฐานนี้

นักคิดด้านคริปโตที่ฉลาดที่สุดอ่านจดหมายข่าวของเราแล้ว อยากเข้าร่วมไหม? มาร่วมกับพวกเขา