ราคาทองคำ (XAU/USD) ลดลง 2% มาอยู่ที่ใกล้ $4,410 ในช่วงเซสชันการซื้อขายของยุโรปในวันพระหัสบดี โลหะมีค่านี้ตกอยู่ภายใต้แรงกดดันหลังจากการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในสามวันซื้อขายที่ผ่านมา เนื่องจากความกลัวต่อสงครามที่ยืดเยื้อในตะวันออกกลางได้กลับมาอีกครั้ง หลังจากที่อิหร่านปฏิเสธข้อเสนอหยุดยิงเป็นเวลาหนึ่งเดือนและแผนการตั้งถิ่นฐาน 15 ข้อของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกา (US)
ตามทฤษฎีแล้ว ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้นช่วยเพิ่มอุปสงค์ต่อสินทรัพย์ปลอดภัย เช่น ทองคำ
อย่างไรก็ตาม โลหะมีค่านี้เผชิญกับแรงต้านท่ามกลางความกลัวว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อจะทำให้ราคาน้ำมันยังคงสูงขึ้น ซึ่งได้กระตุ้นความคาดหวังเงินเฟ้อไปแล้ว สถานการณ์ที่จำกัดธนาคารกลางทั่วโลกจากการผ่อนคลายเงื่อนไขการเงินและเพิ่มอุปสงค์ต่อสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทน เช่น ทองคำ
รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน Abbas Araghchi กล่าวเมื่อวันพุธว่าประเทศกำลังพิจารณาข้อเสนอของสหรัฐฯ เพื่อยุติสงครามในอ่าวเปอร์เซีย แต่ไม่มีความตั้งใจที่จะเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ขยายวงกว้างขึ้น รอยเตอร์ส
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่อิหร่านระดับสูงได้บอกกับ Al Jazeera ว่าข้อเสนอนั้น "สุดโต่งและไร้เหตุผลอย่างยิ่ง"
ในข้อเสนอ 15 ข้อ สหรัฐฯ เรียกร้องให้อิหร่านจำกัดการสร้างอาวุธนิวเคลียร์ และห้ามมีการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมบนดินแดนอิหร่าน
ในขณะเดียวกัน อิหร่านก็ได้เสนอเงื่อนไขสำหรับการยุติสงครามด้วย ซึ่งรวมถึงการปิดฐานทัพสหรัฐฯ ทั้งหมดในอ่าวเปอร์เซีย การชดเชยสำหรับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของเตหะราน การยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทั้งหมด และอนุญาตให้อิหร่านรักษาโครงการขีปนาวุธไว้โดยไม่มีข้อจำกัด
การวิเคราะห์ทางเทคนิคของทองคำ
XAU/USD ซื้อขายต่ำลงมาอยู่ใกล้ $4,410 ณ เวลาที่เขียน แนวโน้มระยะสั้นมีความเป็นขาลงเล็กน้อย เนื่องจากราคาเลื่อนลงจากระดับสูงล่าสุด ในขณะที่ยังคงอยู่สูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 200 วันที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยใกล้ $4,223 ซึ่งยังคงยึดแนวโน้มขาขึ้นในวงกว้าง
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันเคลื่อนไหวอยู่ในโซน 20.00-40.00 ส่งสัญญาณแรงกดดันการขายที่ยืดเยื้อ
แนวรับเริ่มต้นปรากฏที่บริเวณ $4,400 โดยการปิดรายวันต่ำกว่าระดับนี้จะเปิดเผยจุดอ่อนที่ลึกกว่าไปสู่ EMA 200 วันที่ $4,223 และจากนั้นระดับต่ำสุดวันที่ 23 มีนาคมประมาณ $4,100
ในด้านบน ระดับสูงสุดวันที่ 25 มีนาคมที่ $4,602.48 เป็นแนวต้านที่มีความหมายแรก ตามด้วยระดับต่ำสุดวันที่ 17 กุมภาพันธ์ที่ $4,842.06 ซึ่งเป็นระดับแนวรับก่อนหน้า การทะลุขึ้นไปเหนือระดับหลังอย่างเด็ดขาดจะช่วยบรรเทาโทนขาลงในทันทีและเปิดเส้นทางไปสู่บริเวณ $5,000 อีกครั้ง
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI)
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับทองคำ
ทองคำมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ เนื่องจากถูกใช้อย่างแพร่หลายเป็นที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบัน นอกเหนือจากความเงางามและการใช้ประโยชน์ในเครื่องประดับแล้ว โลหะมีค่านี้ยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างกว้างขวาง หมายความว่ามันถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความผันผวน ทองคำยังถูกมองว่าเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและสกุลเงินที่อ่อนค่าลง เนื่องจากมันไม่พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดโดยเฉพาะ
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคำรายใหญ่ที่สุด ในเป้าหมายที่จะสนับสนุนสกุลเงินของตนในช่วงเวลาที่มีความผันผวน ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสำรองและซื้อทองคำเพื่อปรับปรุงความแข็งแกร่งที่รับรู้ของเศรษฐกิจและสกุลเงิน ทุนสำรองทองคำสูงสามารถเป็นแหล่งความไว้วางใจในความสามารถในการชำระหนี้ของประเทศ ธนาคารกลางเพิ่มทองคำ 1,136 ตันมูลค่าประมาณ $70 พันล้านเข้าสู่ทุนสำรองของตนในปี 2022 ตามข้อมูลจาก World Gold Council นี่คือการซื้อรายปีสูงสุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึก ธนาคารกลางจากเศรษฐกิจเกิดใหม่ เช่น จีน อินเดีย และตุรกี กำลังเพิ่มทุนสำรองทองคำของตนอย่างรวดเร็ว
ทองคำมีความสัมพันธ์ผกผันกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ซึ่งทั้งสองเป็นสินทรัพย์สำรองและสินทรัพย์ปลอดภัยหลัก เมื่อดอลลาร์อ่อนค่าลง ทองคำมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น ทำให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของตนในช่วงเวลาที่มีความผันผวน ทองคำยังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยงด้วย การแรลลี่ในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทำให้ราคาทองคำอ่อนแอลง ในขณะที่การขายทิ้งในตลาดที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะเอื้อประโยชน์ต่อโลหะมีค่านี้
ราคาสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยต่างๆ มากมาย ความไม่มั่นคงทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรงสามารถทำให้ราคาทองคำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากสถานะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย ในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทน ทองคำมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำลง ในขณะที่ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะกดดันโลหะสีเหลืองลง อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับวิธีที่ดอลลาร์สหรัฐ (USD) แสดงพฤติกรรม เนื่องจากสินทรัพย์นี้มีราคาเป็นดอลลาร์ (XAU/USD) ดอลลาร์ที่แข็งแกร่งมีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคำไว้ ในขณะที่ดอลลาร์ที่อ่อนแอลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคำขึ้น
แหล่งที่มา: https://www.fxstreet.com/news/gold-price-forecast-xau-usd-declines-sharply-to-near-4-400-as-middle-east-fears-revive-202603261015
