ณ เวลาที่เผยแพร่ข่าว ราคาน้ำมันดิบเบรนต์ซื้อขายอยู่ใกล้ระดับ $103 หลังจากที่พุ่งขึ้นมากกว่า 40% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากความขัดแย้งระหว่างอิหร่าน-สหรัฐฯ การหยุดชะงักในช่องแคบฮอร์มุซ และการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของอิรักซึ่งส่งผลให้ปริมาณน้ำมันหลายล้านบาร์เรลหายไปจากอุปทานโลก
อย่างไรก็ตาม ความรุนแรงของการปรับตัวขึ้นได้ลดลงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเบรนต์ร่วงลงประมาณ 2.84% การดูกราฟ 4 ชั่วโมงอย่างใกล้ชิดเผยให้เห็นรูปแบบที่บ่งชี้ว่าตลาดอาจกำลังกำหนดราคาไว้ล่วงหน้าแล้วว่าความขัดแย้งนี้อาจไม่ยืนยาว แต่นั่นก็เป็นเพียงความเป็นไปได้เท่านั้น เพราะหัวข้อข่าวเพียงข่าวเดียวสามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง
รูปแบบ Head and Shoulders ก่อตัวขณะที่ RSI อ่อนแอลง
กราฟ 4 ชั่วโมงของน้ำมันดิบเบรนต์บน ICE Europe แสดงให้เห็นรูปแบบ head and shoulders ที่กำลังก่อตัว นี่เป็นรูปแบบขาลงในกรอบเวลาระยะสั้น
ระหว่างวันที่ 12 มีนาคมถึง 27 มีนาคม ราคาน้ำมันกำลังสร้างจุดสูงสุดที่สูงขึ้น ในขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ (RSI) ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัม กำลังสร้างจุดสูงสุดที่ต่ำลง การแยกทิศทางขาลงนี้บ่งชี้ว่าโมเมนตัมกำลังอ่อนแอลงแม้ว่าราคาจะยังคงอยู่ในระดับสูง
การยืนยันการแยกทิศทางยังรอดำเนินการอยู่ หากแท่งเทียน 4 ชั่วโมงถัดไปปิดต่ำกว่าจุดสูงสุดของแท่งเทียนปัจจุบัน จะเป็นการยืนยันจุดสูงแกว่งและตรวจสอบโครงสร้าง RSI สำหรับระดับเหนือ $104.37 การแยกทิศทางจะถูกทำให้ไม่มีผลในตอนนี้
Brent RSI Bearish Divergence: TradingViewในตลาดที่ขับเคลื่อนโดยความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ โมเมนตัมที่อ่อนแอลงบนกราฟ 4 ชั่วโมงอาจสะท้อนให้เห็นว่าเทรดเดอร์กำลังเริ่มป้องกันความเสี่ยงจากสถานการณ์ที่บรรเทาลง
อิหร่านปฏิเสธการเจรจาโดยตรงกับสหรัฐฯ ในวันพุธ แต่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามักจะกำหนดราคาผลลัพธ์ไว้ก่อนที่หัวข้อข่าวจะยืนยัน
Backwardation ยังคงอยู่ แต่ดอลลาร์เพิ่มแรงกดดันต่อเบรนต์
ส่วนต่างระหว่างสัญญาเดือนหน้าและเดือนที่สองของเบรนต์ (BRN1! ลบ BRN2!) ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น $5.73 เมื่อสัญญาเดือนหน้าซื้อขายในระดับพรีเมียมเหนือการส่งมอบในภายหลัง ตลาดอยู่ในสภาวะ backwardation ซึ่งเป็นสภาพที่สะท้อนถึงความเร่งด่วนสำหรับบาร์เรลจริงทันที
BRN1! – BRN2! Spread: TradingViewอย่างไรก็ตาม backwardation ยังมีการอ่านความหมายที่สอง เมื่อสัญญาเดือนภายหลังซื้อขายในระดับที่ต่ำกว่าเดือนหน้า ตลาดกำลังกำหนดราคาที่ต่ำลงในอนาคต (ตรวจสอบรูปแบบ) บ่งชี้ว่าเทรดเดอร์คาดหวังว่าความเร่งด่วนของอุปทานในปัจจุบันจะบรรเทาลงมากกว่าที่จะยืดเยื้อ อาจเป็นสัญญาณของการหยุดยิงหรือไม่?
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ได้หลุดออกจากรูปแบบ bull flag บนกราฟรายวันและซื้อขายใกล้ระดับ 100.16
DXY Bull Flag Breakout: TradingViewตามปกติ ดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นจะกดดันน้ำมันให้ลดลง เนื่องจากน้ำมันดิบมีราคาเป็นดอลลาร์ ความสัมพันธ์ผกผันนี้ถูกขัดขวางเมื่อเร็วๆ นี้โดยผลกระทบของเพโทรดอลลาร์ ซึ่งน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นบังคับให้ประเทศผู้นำเข้าซื้อดอลลาร์มากขึ้น
อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์เชิงบวกนั้นดูเหมือนจะเริ่มสั่นคลอน ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เบรนต์ลดลง 2.84% ในขณะที่ DXY เพิ่มขึ้น 0.34% หากกลยุทธ์ผกผันแบบดั้งเดิมกลับมามีผลอีกครั้ง ความแข็งแกร่งของดอลลาร์จะกลายเป็นอุปสรรคสำหรับเบรนต์
การวางสถานะของ BNO เอียงขาขึ้น แต่ความเชื่อมั่นลดลง
กองทุน BNO United States Brent Oil Fund ซึ่งติดตามน้ำมันดิบเบรนต์ แสดงให้เห็นว่าความเชื่อมั่นของออปชั่นได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เมื่อหนึ่งเดือนก่อน เมื่อ BNO ซื้อขายที่ $34.81 อัตราส่วนปริมาณการซื้อขาย put-call อยู่ที่ 0.06 และอัตราส่วน open interest อยู่ที่ 0.14 ตลาดวางสถานะไปทางขาขึ้นอย่างท่วมท้น
Put-Call Ratio One Month Ago: Barchartภายในวันที่ 26 มีนาคม เมื่อ BNO อยู่ที่ $50.55 อัตราส่วนปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นเป็น 0.29 และอัตราส่วน open interest เป็น 0.24 ทั้งสองยังคงต่ำกว่า 1.0 ดังนั้น call ยังคงครอบงำ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงจาก 0.06 เป็น 0.29 แสดงให้เห็นว่าเทรดเดอร์กำลังเพิ่มการป้องกันความเสี่ยงขาลงเมื่อความเชื่อมั่นลดลง
Put-Call Ratio Current: Barchartนี่หมายความว่าการพังทลายเป็นไปได้ แต่อาจไม่เกิดขึ้นในทันที รูปแบบ 4 ชั่วโมงเอียงขาลง ดอลลาร์เอียงขาลงสำหรับน้ำมัน และอัตราส่วน put-call แสดงความเชื่อมั่นที่ลดลง แต่การวางสถานะยังไม่ได้พลิกกลับ และ backwardation ยังคงสะท้อนความเร่งด่วนของอุปทานที่แท้จริง
ระดับราคาน้ำมันและคำถามเรื่องการหยุดยิง
แม้ว่ารูปแบบ 4 ชั่วโมงจะเอียงขาลง สภาวะตลาดปัจจุบันยังคงมีความผันผวนสูง รูปแบบกรอบเวลาสั้นในตลาดที่ขับเคลื่อนโดยภูมิรัฐศาสตร์ควรได้รับการตีความด้วยความระมัดระวังที่เหมาะสม
หากรูปแบบ head and shoulders ได้รับการยืนยัน การเคลื่อนไหวที่วัดได้แสดงการปรับตัวลงที่คาดการณ์ไว้ 18% ระดับสำคัญในด้านล่างรวมถึง $98.27 ตามด้วย $88.39 ซึ่งเป็นระดับฟีโบนักชี 0.618 การทะลุต่ำกว่า $88.39 จะเปิดเผย neckline โดยการเคลื่อนไหวที่วัดได้ทั้งหมดชี้ไปที่ $72.62
Brent Oil Price Analysis: TradingViewในด้านบน การปิด 4 ชั่วโมงเหนือ $104.37 จะทำให้กรณีขาลงสำหรับน้ำมันดิบเบรนต์อ่อนแอลง การทำให้รูปแบบไม่มีผลโดยสมบูรณ์อยู่ที่ $119
สำหรับตอนนี้ กราฟ ดอลลาร์ และ RSI กำลังถามคำถามเดียวกันโดยรวม ราคาน้ำมันกำลังกำหนดราคาการแก้ปัญหาที่หัวข้อข่าวยังไม่ได้ยืนยันอยู่แล้วหรือไม่?
โพสต์ Oil Price at $103 Meets a Bearish Brent Pattern, Is a Ceasefire Being Priced In? ปรากฏครั้งแรกบน BeInCrypto
แหล่งที่มา: https://beincrypto.com/oil-price-brent-ceasefire-chart-analysis/
