Аналіз ціни золота (XAU/USD): золото консолідується біля рекордного максимуму на рівні $5 300, оскільки наратив суперциклу наближається до $7 000

Короткостроковий відкат дорогоцінного металу не послабив ширшу бичачу тенденцію. Аналітики підкреслюють, що золото залишається критичним безпечним притулком серед економічної невизначеності, геополітичної напруженості та зростаючих інфляційних очікувань.

Короткостроковий відкат сигналізує про здорову консолідацію

Ціна золота сьогодні зазнала незначної корекції після досягнення історичного максимуму $5,311 під час європейської сесії. Трейдери спостерігали три послідовні червоні годинні свічки, що вказує на здорову консолідацію до ключових рівнів підтримки на $5,180 і $5,106. За словами технічного аналітика Hellena_Trade, "Золото все ще знаходиться в більшій висхідній хвилі. Недавній відкат є природним, і покупці залишаються активними поблизу зон підтримки."

Підрахунок хвиль свідчить про те, що хвиля вищого порядку "3" закінчується або вже закінчилася, при цьому хвиля "5", ймовірно, підштовхне золото до рівня $5,200 після заповнення розриву $4,984.97. Джерело: Hellena_Trade On TradingView

Графік ціни золота показує, що метал дотримався значного рівня підтримки близько $5,217, що свідчить про те, що роздрібні та інституційні інвестори вступають, щоб підтримати висхідний імпульс. Такі періоди консолідації є звичайними на бичачих ринках і часто створюють основу для подальших зростань.

Найближчий опір збігається з історичним максимумом $5,311, тоді як наступні значні цілі зростання прогнозуються близько $5,455, на основі 261.8% розширення Фібоначчі ралі 16–21 січня. З іншого боку, очікується підтримка близько $5,100-$5,000, що відображає попередні максимуми та мінімуми в січні.

Наратив суперциклу керує довгостроковим прогнозом золота

Окрім короткострокових коливань, аналітики підкреслюють, що золото залишається центральним у потенційному суперциклі сировинних товарів, що поширюється до 2026–2027 років. Зростаючий фізичний попит на дорогоцінні метали в поєднанні з обмеженнями пропозиції срібла та міді підтримує ширший наратив стійких бичачих тенденцій.

Золото зазнає здорового короткострокового відкату до підтримки $5,180–$5,106, тоді як ширша бичача тенденція та ціль $7,000 до 2026 року залишаються незмінними. Джерело: @emrahc_ via X

Золото залишається критичним хеджем серед глобальної економічної невизначеності, і навіть коли ціни досягають рекордних рівнів, структурні фактори, такі як геополітичне позиціювання, резерви центральних банків та динаміка попиту та пропозиції, свідчать про подальше зростання до $7,000.

Цей довгостроковий прогноз узгоджується з ринковими фундаментальними показниками золота. З ринковою капіталізацією, що перевищує $35 трильйонів, та триваючою геополітичною напруженістю за участю основних економік, таких як Китай, Росія та Сполучені Штати, золото продовжує служити активом безпечного притулку.

Макродрайвери: слабкість USD та політика ФРС

На рух ціни золота сьогодні також вплинув долар США та очікування щодо політики Федеральної резервної системи США. Інвестори очікують, що ФРС утримає процентні ставки на стабільному рівні 3.50%–3.75%, при цьому сигнали вказують на поступовий підхід серед адміністративного тиску та спекуляцій навколо наступного голови ФРС.

Графік окреслює потенційні сценарії золота (XAU/USD) навколо рішення Федеральної резервної системи США щодо процентної ставки, підкреслюючи ключові рівні опору та підтримки для бичачих і ведмежих результатів. Джерело: kripsonfx97 on TradingView

Слабший долар історично підтримує вищі ціни на золото, оскільки це підвищує привабливість металу для міжнародних покупців. Аналітики зазначають, що стійкість золота серед економічної невизначеності підкреслює його роль як хеджу проти інфляції та волатильності валюти.

Роздрібний та інституційний попит підтримує золото

Фізичний попит на золото залишається сильним, при цьому роздрібні покупці активні навіть при підвищених цінах, таких як 7,600 TRY за грам на деяких ринках. Одночасно припливи в золоті ETF та покупки центральних банків сприяють структурній підтримці. Ці тенденції свідчать про те, що як роздрібні, так і інституційні інвестори позиціюються для продовження зростання в найближчі місяці.

Золото залишається в сильній бичачій тенденції, утримуючи ключову підтримку біля $5,217, при цьому короткий відкат, ймовірно, створює основу для продовження до $5,320 і далі після консолідації. Джерело: TradingView

Hellena_Trade додає: "Наш аналіз вказує на те, що ще одна висхідна хвиля може підштовхнути золото за межі $5,320 і потенційно створити основу для довгострокового ралі до позначки $7,000."

Прогноз ціни золота

Підсумовуючи, короткостроковий відкат золота являє собою природну консолідацію в межах ширшої бичачої тенденції. Ключові рівні підтримки близько $5,100–$5,180 забезпечують стабільність, тоді як потенціал зростання залишається сильним, з цілями $5,455 та довгостроковою метою $7,000.

Інвесторам, які відстежують ціну золота сьогодні, слід стежити за реакціями на критичні рівні підтримки та опору, а також за ширшими макроекономічними індикаторами, включаючи політику ФРС, дані про інфляцію та продуктивність USD. Прогноз ціни золота залишається обережно оптимістичним, відображаючи як технічний імпульс, так і фундаментальні рушійні сили ринку.