RSI Tuần Bitcoin Phản Ánh Thị Trường Bear Giữa Năm 2022 khi BTC Chơi với Thanh Khoản

Bitcoin (CRYPTO: BTC) tăng vọt ngắn hạn về phía mức 70,000 USD trong ngày nghỉ lễ ngân hàng Hoa Kỳ trước khi giảm trở lại, nhấn mạnh cách Thanh khoản thấp có thể khuếch đại Biến động giá ở các thị trường có số lượng người tham gia hạn chế. Phiên giao dịch có những đảo chiều nhanh chóng khi các sàn giao dịch lớn chứng kiến sổ lệnh nông, cho phép các người chơi lớn đẩy giá lên trong những đợt tăng đột biến, ngắn ngủi và sau đó rút lui nhanh như vậy. Các nhà giao dịch mô tả một ngày có cả những đợt tăng mạnh đáng kể và những khoảng dừng có đo lường, với khoảng trống Tính thanh khoản tạo ra bối cảnh nơi hành động giá có thể dao động mà không có Xu hướng giá rõ ràng. Trong khi động thái này khơi lại cuộc thảo luận về các tín hiệu đáy tiềm năng, các nhà quan sát cảnh báo rằng một đợt tăng đột biến do ngày lễ thúc đẩy không phải là điểm chứng minh cho một xu hướng bền vững, đặc biệt là xét trong bối cảnh rộng hơn của một thị trường quen với những dòng chảy biến động chéo.

Những điểm chính

• Thanh khoản thấp do ngày lễ trong ngày giao dịch của Hoa Kỳ đã khuếch đại cả các động thái tăng và giảm, với BTC chạm ngắn hạn mức 70,000 USD trước khi Thị trường Pullback.
• Hành động giá xảy ra trong một phạm vi hẹp, được các nhà phân tích mô tả là một mô hình "Breakout và Market Shakeout" không thể thiết lập một Breakout quyết định.
• CoinGlass theo dõi khoảng 120 triệu USD thanh lý tiền mã hóa trong bốn giờ, nổi bật bản chất phản xạ của động lực sổ lệnh trong các phiên khối lượng thấp.
• Chỉ số RSI hàng tuần giảm xuống 27,8, thấp nhất kể từ tháng 6/2022, thúc đẩy các cuộc thảo luận về mức thấp chu kỳ tiềm năng và các mô hình đáy vĩ mô.
• Bình luận thị trường nhấn mạnh các đảo chiều do Tính thanh khoản đang diễn ra, với sự khác biệt đáng chú ý trong hoạt động trên các sàn giao dịch khác nhau và các tín hiệu thiên vị Bullish dai dẳng ngoài một số ít địa điểm.
• Một chuỗi bài đăng trên mạng xã hội từ các nhà giao dịch nổi bật tâm lý hỗn hợp, với một số lưu ý áp lực mua ròng nhìn chung trong khi các ngoại lệ vẫn tồn tại trên một số nền tảng nhất định như OKX.

Mã được đề cập: $BTC

Tác động giá: Trung lập. Sự kiện đã chứng minh cách Thanh khoản thấp có thể thúc đẩy các đảo chiều nhanh trong ngày mà không báo hiệu sự thay đổi định hướng bền vững.

Ý tưởng giao dịch (Không phải lời khuyên tài chính): Giữ. Do thiếu Breakout rõ ràng và độ nhạy cảm với độ sâu trong các phiên ngày lễ, các nhà giao dịch có thể thích chờ đợi một động thái quyết định hơn được hỗ trợ bởi Tính thanh khoản mạnh hơn và sự tham gia khối lượng cao hơn.

Bối cảnh thị trường: Hoạt động giá mới nhất phản ánh một mô hình rộng hơn trong các thị trường tiền mã hóa nơi các ràng buộc Tính thanh khoản trong các ngày lễ hoặc các phiên khối lượng thấp có thể khuếch đại dao động. Nó cũng nằm giữa các cuộc tranh luận đang diễn ra về tâm lý rủi ro vĩ mô, dòng vốn liên quan đến ETF và sự dai dẳng của động lực rủi ro bật so với rủi ro tắt định hình sự hình thành giá tài sản kỹ thuật số.

Tại sao nó quan trọng

Sự kiện quan trọng vì nó thực hiện một rủi ro cơ bản đối với các nhà giao dịch: khám phá giá trong các môi trường nơi Tính thanh khoản không nhất quán sâu. Sổ lệnh nông có thể khuếch đại cả các Breakout đầy hy vọng và các đảo chiều do sợ hãi thúc đẩy, làm cho kiểm soát rủi ro và định cỡ vị thế trở nên quan trọng hơn so với trong các điều kiện giao dịch bình thường. Đối với những người tham gia thị trường, sự tương phản giữa một động thái nhanh chóng đến vùng lân cận mức cao nhiều năm và một lần thoái lui nhanh nhấn mạnh bao nhiêu hành động giá của Bitcoin vẫn phụ thuộc vào sự sẵn có của người mua và người bán ở các mức giá chính thay vì dựa trên Dòng vốn bền vững. Sự kiện cũng cung cấp một giường thử nghiệm thực tế cho các biện pháp kiểm soát rủi ro, khi các sàn giao dịch và Người cung cấp thanh khoản hiệu chỉnh khả năng phục hồi của họ đối với các cú sốc đột ngột, do Tính thanh khoản thúc đẩy.

Từ góc độ kỹ thuật, các chỉ số RSI hàng tuần hướng về vùng Quá bán cho thấy sự kiên nhẫn tiềm năng là cần thiết trước khi đưa ra kết luận về đáy dài hạn. Tuy nhiên, câu chuyện không phải là nhị phân: các chỉ số biểu đồ tương tự đã được trích dẫn trong các chu kỳ trước đó như tiền thân cho các mô hình củng cố bị đình trệ hoặc các mô hình basing dần dần thay vì phục hồi ngay lập tức. Các nhà phân tích nhấn mạnh rằng trong khi sự sụt giảm RSI hiện tại giống với các mô hình được thấy trong các thị trường Bear trước đó, nó không đảm bảo một kết quả lặp lại của những kết quả đó. Điểm rút ra rộng hơn là cần theo dõi cách giá, động lực và khối lượng phát triển cùng nhau trong những tuần tới, đặc biệt khi thị trường tiêu hóa các đầu vào vĩ mô và bất kỳ phát triển gia tăng nào trong quy định tiền mã hóa hoặc phê duyệt sản phẩm có thể ảnh hưởng đến sự thèm muốn rủi ro.

Các quan sát on-chain và trên sàn giao dịch càng làm phong phú câu chuyện. Những người tham gia thị trường lưu ý các khối Tính thanh khoản được cấu hình lại khi các lệnh đặt mua và đặt bán bị loại bỏ và được đặt lại ở các mức mới, củng cố cảm giác rằng động lực sổ lệnh đóng vai trò hàng đầu trong hành động của ngày. Sự tương tác giữa các thanh lý ngắn hạn, cải cách bức tường bid-ask và hoạt động của cá voi cho thấy một cuộc kéo co giữa người mua nhắm đến Breakout và người bán bảo vệ các khu vực giá nhất định. Trong bối cảnh này, một số ít nhà quan sát nổi bật một mô hình lặp lại các điều kiện thị trường Bear năm 2022, trong khi những người khác cảnh báo rằng một phiên do ngày lễ thúc đẩy đơn lẻ không phải là proxy tốt nhất cho sức khỏe thị trường rộng hơn hoặc sự đảo ngược xu hướng dứt khoát.

Tín hiệu xã hội đã thêm kết cấu cho câu chuyện. Một nhà giao dịch nổi bật lưu ý rằng áp lực mua ròng vẫn mạnh mẽ trên hầu hết các địa điểm, với OKX nổi bật như một ngoại lệ nơi cán cân chuyển sang áp lực bán. Cuộc đối thoại xung quanh các động lực khác nhau trên các sàn giao dịch nổi bật cách Tính thanh khoản cụ thể của địa điểm có thể định hình quỹ đạo giá theo thời gian thực, đóng góp vào một cảnh quan nơi những người tham gia thị trường phải cân nhắc Tính thanh khoản giữa các sàn giao dịch, điều kiện tài trợ và dòng lệnh giữa các địa điểm như một phần của một câu chuyện duy nhất, đang phát triển.

Ngoài chính Bitcoin, các nhà quan sát nổi bật các mô hình đang diễn ra trong phản ứng giá đối với các cú sốc Tính thanh khoản trên khắp thị trường tiền mã hóa. Hành động của ngày đã nuôi dưỡng một cuộc trò chuyện rộng hơn về cách các nhà đầu tư hiệu chỉnh lại rủi ro theo mùa, đặc biệt là trong các cửa sổ ngày lễ khi các nhóm Tính thanh khoản truyền thống mỏng hơn và tâm lý rủi ro có thể dao động trên một đồng xu lật. Trong khi sự kiện không kích hoạt bất kỳ chất xúc tác mới rõ ràng nào, ý nghĩa của nó đối với các chiến lược giao dịch ngắn hạn—đặc biệt là những chiến lược dựa vào các Breakout do Tính thanh khoản thúc đẩy—vẫn là điểm tập trung cho các nhà giao dịch tìm cách hiểu bao nhiêu chuyển động giá của BTC được thúc đẩy bởi độ sâu so với sự thay đổi cơ bản trong cầu.

Điều gì cần theo dõi tiếp theo

• Theo dõi hành động giá BTC trong các phiên tiếp theo để xác định xem một động thái bền vững vượt ra ngoài phạm vi hiện tại có xuất hiện trên Tính thanh khoản cao hơn hay không.
• Giám sát RSI hàng tuần để xem liệu động lực ổn định trên vùng Quá bán hay trượt sâu hơn, điều này có thể ảnh hưởng đến thiên vị ngắn hạn.
• Theo dõi các dòng thanh lý và thay đổi trong độ sâu thị trường trên các địa điểm lớn để đánh giá xem thị trường có đang tái cân bằng khả năng chịu đựng rủi ro của nó hay không.
• Quan sát sự khác biệt về áp lực mua/bán giữa các sàn giao dịch, đặc biệt là sau giai đoạn ngày lễ, để đánh giá xem một Củng cố đi ngang (Sideway consolidation) rộng hơn hay một Breakout mới đang hình thành.
• Để mắt đến các chất xúc tác vĩ mô và các phát triển quy định có thể thay đổi sự thèm muốn đối với các tài sản rủi ro trong những tuần tới.

Nguồn & xác minh

• Hành động giá BTCUSD của TradingView trong phiên ngày lễ cho thấy các động thái hướng tới và rời khỏi 70,000 USD (biểu đồ BTCUSD).
• Dữ liệu Tính thanh khoản và thanh lý của CoinGlass cho thấy khoảng 120 triệu USD thanh lý trong bốn giờ.
• Phân tích của Material Indicators về Tính thanh khoản BTC/USDT và hoạt động của cá voi trên các sàn giao dịch lớn.
• Các bài đăng trên mạng xã hội từ Daan Crypto Trades và Keith Alan thảo luận về các mô hình RSI và sự tương đồng thị trường Bear.
• Bài đăng trên mạng xã hội công khai từ CW nổi bật động lực mua ròng và bình luận cụ thể về sàn giao dịch.

Nội dung bài viết được viết lại: Các cú ép Tính thanh khoản và tín hiệu RSI định hình hành động giá BTC trong ngày lễ

Bitcoin, giao dịch như Bitcoin (CRYPTO: BTC), đối mặt với một tập hợp điều kiện độc đáo trong ngày nghỉ lễ ngân hàng Hoa Kỳ: Tính thanh khoản mỏng, và sự khan hiếm đó đã khuếch đại ngay cả các lực lượng thị trường khiêm tốn thành các động thái đáng chú ý trong ngày. Giá đã thử nghiệm ngắn hạn mức 70,000 USD trước khi giảm trở lại, một mô hình phù hợp với loại đảo chiều nhanh chóng, do Tính thanh khoản thúc đẩy đã trở nên quen thuộc trong các phiên khối lượng thấp. Thay vì một Breakout sạch, hành động diễn ra trong một hành lang hẹp, với các lệnh đặt mua và đặt bán liên tục thanh lý và cải cách ở các mức mới khi các nhà giao dịch hiệu chỉnh lại rủi ro tiếp xúc trong trường hợp không có sàn tổ chức thông thường.

Các nhà quan sát thị trường mô tả một ngày của "Breakout và Market Shakeout"—những khoảnh khắc khi giá dường như sẵn sàng chạy nhưng nhanh chóng bị kiểm tra bởi sự thiếu độ sâu thị trường mạnh mẽ. Động lực là một lời nhắc nhở rằng, vào những ngày khi các thị trường lớn đóng cửa, một số ít những người tham gia lớn có thể di chuyển giá một cách có ý nghĩa mà không có sự tham gia của thị trường rộng hơn. Hiệu ứng ròng là một loạt các động thái nhanh chóng khiến nhiều người tham gia không chắc chắn về thiên vị định hướng hiện hành, củng cố một điệp khúc chung: Tính thanh khoản là động lực chính trong các môi trường như vậy, nhiều hơn so với các chất xúc tác vĩ mô mới hoặc dữ liệu cơ bản mới.

Dữ liệu từ CoinGlass minh họa quy mô hoạt động trong phiên: khoảng 120 triệu USD thanh lý xảy ra trong một cửa sổ bốn giờ. Đây là dấu hiệu của một thị trường nơi Thanh khoản thấp có thể tạo ra Biến động quá mức, khi những người tham gia đối mặt với những rung chuyển đột ngột trong cân bằng cung và cầu. Về mặt thực tế, những người tin rằng động lực ủng hộ một nghiêng bền vững về phía tăng thấy mình đối mặt với sự phản đối nhanh chóng khi các bức tường mới hình thành trên và dưới giá hiện tại để hấp thụ các lệnh đặt mua hoặc đặt bán đến. Sự vắng mặt của Tính thanh khoản sâu khuếch đại tác động của các giao dịch lớn riêng lẻ, làm cho mọi lệnh trở thành một điểm chớp nháng tiềm năng cho động thái tiếp theo.

Về mặt kỹ thuật, một cái nhìn kỹ hơn về các chỉ báo động lực vẽ một bức tranh tinh tế. Chỉ số RSI hàng tuần giảm về vùng Quá bán, với chỉ số hạ cánh ở 27,8 vào một ngày giao dịch—chỉ số thấp nhất kể từ tháng 6/2022. Một số nhà phân tích chỉ vào điều này như một tín hiệu đáy tiềm năng, rút ra sự tương đồng với các chu kỳ thị trường Bear trước đó nơi các điều kiện Quá bán đặt nền móng cho một giai đoạn củng cố và phục hồi vĩ mô cuối cùng. Những người khác cảnh báo rằng lịch sử không đảm bảo một kết quả lặp lại và rằng mô hình hiện tại có thể phân kỳ so với năm 2022 tùy thuộc vào Tính thanh khoản và động lực vĩ mô tiếp theo. Cuộc thảo luận nhấn mạnh cách các nhà giao dịch cân nhắc các tín hiệu kỹ thuật kết hợp với môi trường Tính thanh khoản cơ bản, thay vì dựa vào bất kỳ chỉ số duy nhất nào một cách biệt lập.

Ngoài các con số, câu chuyện của ngày bao gồm các quan sát định tính về hoạt động cụ thể của sàn giao dịch. Các nhà giao dịch lưu ý rằng áp lực mua vẫn mạnh mẽ hơn so với phiên trước, với ngoại lệ của OKX, nơi áp lực bán dường như chiếm ưu thế. Sự khác biệt này nổi bật cách các địa điểm khác nhau có thể phân kỳ theo thời gian thực, được thúc đẩy bởi phân phối Tính thanh khoản, điều kiện tài trợ và hành vi của các người chơi lớn di chuyển vốn qua các nền tảng. Một người tham gia thị trường nổi bật đã tóm tắt tâm lý trên mạng xã hội, lưu ý rằng mua ròng nói chung là tích cực trên hầu hết các địa điểm, nhưng sự khác biệt OKX đã nhắc nhở thị trường rằng Phân mảnh ngoài chuỗi Tính thanh khoản vẫn tồn tại và có thể ảnh hưởng đến kết quả ngắn hạn theo những cách không thể đoán trước.

Trong một bối cảnh rộng hơn, sự kiện nuôi dưỡng các cuộc thảo luận đang diễn ra về cách các thị trường tiền mã hóa điều hướng các chu kỳ của sự thèm muốn rủi ro và căng thẳng Tính thanh khoản. Trong khi hành động giá không mang lại một tín hiệu định hướng dứt khoát, nó đã củng cố một mô hình quen thuộc: trong các giai đoạn độ sâu hạn chế, khám phá giá là một quá trình hai chiều được thúc đẩy bởi các động thái thận trọng, gia tăng thay vì một Breakout quyết định duy nhất. Sự hiện diện của "Breakout và Market Shakeout" như một chủ đề lặp lại nổi bật cách các nhà giao dịch đang thích nghi với một cấu trúc thị trường nơi độ sâu có thể bốc hơi nhanh chóng, buộc những người tham gia phải định giá lại kỳ vọng của họ với mỗi lệnh mới thanh lý sổ.

Nhìn về phía trước, thị trường có thể sẽ muốn thấy một tín hiệu niềm tin rõ ràng hơn—cho dù đó là một động thái bền vững trên một mức chính với khối lượng mạnh mẽ hay một sự phá vỡ quyết định xác nhận sự thay đổi trong tâm lý rủi ro. Hiện tại, dữ liệu cho thấy cảnh quan vẫn bị chi phối bởi động lực Tính thanh khoản ngắn hạn thay vì một luận điểm định hướng dài hạn rõ ràng. Cuộc tranh luận đang diễn ra về các tín hiệu đáy tiềm năng so với Củng cố đi ngang (Sideway consolidation) tiếp tục là một lời nhắc nhở rằng, trong các thị trường tiền mã hóa, con đường ít kháng cự nhất thường được xác định bởi bao nhiêu Tính thanh khoản vẫn có sẵn để hấp thụ làn sóng lệnh tiếp theo.

//platform.twitter.com/widgets.js

Bài viết này được xuất bản lần đầu tiên dưới tên Bitcoin Weekly RSI Echoes Mid-2022 Bear Market as BTC Plays Liquidity trên Crypto Breaking News – nguồn tin cậy của bạn về tin tức tiền mã hóa, tin tức Bitcoin và cập nhật blockchain.