STRK技术分析1月22日

STRK的交易量故事显示在弱势下跌趋势中参与度正在增加。日涨幅+2.43%发生在高于平均交易量的情况下,但缺乏信念感显而易见。

交易量分布与市场参与度

STRK的24小时交易量达到4,778万美元,参与度比7日平均交易量高出约15%。虽然下跌趋势持续,价格在EMA20下方约0.08美元交易,但今天+2.43%的涨幅似乎得到交易量的支撑。从交易量分布来看,在最近1D时间框架内,高价值区(VAH)形成在0.0820美元附近,而控制点(POC)集中在0.0795美元。这表明买家在较低水平的兴趣更大,但整体参与度仍然较低——这是整固前的典型准备阶段。

从市场参与度角度来看,下跌时观察到交易量减少;例如,在过去3天的下跌中交易量下降了20%。相比之下,今天上涨时交易量增加可能表明空头回补或逢低买入者入场。为实现健康复苏,交易量需要超过6,000万美元;当前水平限制了信念感。在多时间框架(MTF)交易量背景下,有10个强劲水平:1D上有2个支撑位/2个阻力位,3D上有1个支撑位/3个阻力位,1W上加权2个支撑位/4个阻力位。这种结构显示阻力占主导地位,强调向上突破需要交易量确认。

累积还是派发?

累积信号

累积信号存在:随着价格在下跌趋势中接近0.0756美元支撑位,交易量分布中出现低量下跌,暗示卖家正在枯竭。RSI为41.63接近超卖,而MACD柱状图显示正背离——价格下跌时动能上升。最近1W分布中下方形成裸露POC,暗示机构在悄悄累积。0.0797美元附近的交易量集群(评分67/100)作为强劲累积区域突出;如果交易量确认,可以预期从这里向上反弹。

派发风险

派发警告在0.0804美元阻力位(评分64/100)的交易量拒绝中很明显:每次价格接近这个水平时销售量都会增加。3D时间框架的3个阻力权重表明鲸鱼在捍卫更高水平。如果下跌时交易量减少但上涨时没有激增,就存在陷阱反弹风险——尽管今天+2.43%的日涨幅得到交易量支撑,但信念感较低。如果BTC压力增加,0.2016美元的远端阻力位(评分60)可能成为长期派发目标。

价格与交易量协调性

价格走势与交易量部分一致:下跌趋势中交易量枯竭是健康模式,因为下跌发生在低交易量上——表明恐慌减少。今天的上涨得到交易量增加的确认(高于平均水平+15%),但超级趋势在0.10美元阻力位保持看跌。背离值得注意:价格在EMA20下方看跌,而MACD看涨,交易量支持上涨。这意味着交易量在引领价格;为实现健康上升趋势,上涨日交易量必须翻倍。相反,跌破0.0756美元支撑位将带来交易量激增以确认熊市。

大玩家活动

大玩家模式尚不明确但有前景:交易量分布中的高量节点(HVN)集中在较低水平,0.0795美元POC表明鲸鱼的兴趣。最近1W交易量激增没有以下跌收盘结束,留下累积足迹。典型的机构"弹簧"行动——假突破后回购。然而,确切位置无法得知;只应监控4,778万美元交易量中的集群(例如100万-500万手区块)。详细足迹分析可在STRK现货分析和STRK期货分析页面查看。

与Bitcoin的相关性

BTC在90,081美元处于下跌趋势(日涨+1.18%),超级趋势看跌——对山寨币要谨慎。STRK与BTC显示0.85%的相关性;如果BTC失去89,025美元支撑位,STRK将拖至0.0756美元。相反,BTC突破91,054美元将激活STRK看涨目标0.1115美元(评分13)。主导地位上升压垮山寨币交易量;STRK的相对强度(跑赢BTC)有利于累积,但BTC在87,264美元/84,681美元的关键支撑位突破构成总体风险。

基于交易量的展望

基于交易量的展望谨慎看涨:低量下跌支持累积,等待上涨确认。短期内,有交易量支撑突破0.0804美元使0.1115美元目标变得现实;否则测试0.0756美元。长期来看,健康的交易量增加(6,000万+)至关重要。交易量显示出价格之外的信念——当前模式有利于底部累积。