Palantir (PLTR) Stock : un analyste prévoit un rallye de 60 % malgré une baisse de 23 % depuis le début de l'année

Points Clés

• Palantir $PLTR a progressé de 1,4 % à 137,15 $ mercredi, atteignant un pic intraday de 137,24 $
• Le chiffre d'affaires du premier trimestre a atteint 1,63 milliard de dollars, en hausse de 84,7 % par rapport à l'année précédente, dépassant les prévisions de 1,54 milliard de dollars
• Le bénéfice par action de 0,33 $ a dépassé le consensus de 0,28 $ de 0,05 $
• Rosenblatt a maintenu sa note d'achat et son objectif de prix de 225 $ suite à des discussions avec la direction de l'entreprise
• PLTR a chuté de 23 % depuis le début de l'année, les préoccupations liées à la valorisation persistant parmi les observateurs du marché

L'action Palantir (PLTR) a progressé de 1,4 % lors de la séance de négociation de mercredi, atteignant brièvement un pic intraday de 137,24 $ avant de clôturer à 137,15 $. Le volume des échanges a enregistré environ 30,9 millions d'actions, représentant une baisse de 37 % par rapport à l'activité quotidienne habituelle.

Palantir Technologies Inc., PLTR

Cette hausse est survenue dans un contexte difficile pour le titre. PLTR a chuté de 23 % depuis le début de l'année, malgré la poursuite par l'entreprise d'une solide performance financière.

Au cours du trimestre le plus récent, Palantir a généré un chiffre d'affaires de 1,63 milliard de dollars, dépassant les attentes des analystes de 1,54 milliard de dollars. L'entreprise a affiché un bénéfice par action de 0,33 $, dépassant les prévisions de 0,28 $ de 0,05 $. Le chiffre d'affaires a progressé de 84,7 % par rapport à la même période l'année dernière.

Le BPA de l'année précédente s'établissait à 0,13 $, soulignant la trajectoire de croissance accélérée de l'entreprise.

Les projections des analystes indiquent un BPA annuel de 1,18 $ pour l'exercice fiscal en cours.

Rosenblatt Maintient une Perspective Optimiste

L'analyste de Rosenblatt Securities, John McPeake, a réaffirmé sa recommandation d'achat sur PLTR avec un objectif de prix de 225 $ après avoir tenu des réunions avec la direction de l'entreprise et FoxTrot, un partenaire d'implémentation essentiel.

McPeake a souligné que le multiple P/E à 12 mois glissants de l'action s'est comprimé à environ 1x son taux de croissance — oscillant autour de 80x — ce qu'il considère comme une opportunité de plus en plus convaincante compte tenu de la dynamique de l'entreprise.

Il a en outre mis en évidence que l'engagement de FoxTrot avec Palantir devrait se multiplier au moins par trois en 2026, démontrant un solide appétit pour sa plateforme d'IA dans des implémentations pratiques.

McPeake maintient une perspective à long terme selon laquelle Palantir pourrait atteindre une valorisation de 1 000 milliards de dollars dans les cinq prochaines années, suggérant un objectif de prix potentiel d'environ 415 $.

Aperçu du Sentiment des Analystes

Le consensus parmi les analystes de Wall Street s'établit comme « Achat Modéré », comprenant 13 recommandations d'achat, quatre notes de conservation et deux recommandations de vente. L'objectif de prix moyen de 188,31 $ suggère une appréciation d'environ 37 % par rapport aux niveaux actuels.

Wedbush maintient une désignation « Surperformance » avec un objectif de prix de 230 $. Citigroup a relevé son objectif de 210 $ à 225 $ avec une note d'achat. UBS a augmenté sa projection de 180 $ à 200 $.

Benchmark, en revanche, a lancé une couverture avec une position de conservation. Mizuho a réduit son objectif de 195 $ à 185 $, tout en conservant une note de surperformance.

Le titre se négocie à un ratio P/E de 154,10, avec une moyenne mobile à 50 jours de 143,83 $ et une moyenne mobile à 200 jours de 158,76 $.

La capitalisation boursière de l'entreprise s'établit actuellement à environ 328,79 milliards de dollars.

Concernant l'activité des initiés, les dirigeants de l'entreprise ont cédé plus d'un million d'actions d'une valeur d'environ 137,6 millions de dollars au cours des trois derniers mois. Les initiés de l'entreprise contrôlent environ 9,53 % des actions en circulation.

Les actionnaires institutionnels représentent 45,65 % de l'actionnariat. Vanguard détient la plus grande participation institutionnelle connue avec plus de 215 millions d'actions.

McPeake de Rosenblatt a soutenu que l'écosystème AIP/Ontology/Foundry de Palantir s'avère difficile à reproduire, affirmant que les alternatives de parties tierces assemblées à la hâte ont peu de chances de rivaliser avec lui dans tout horizon d'investissement prévisible.

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