การวิเคราะห์ทางเทคนิค AXS 15 ก.พ.

AXS กำลังเข้าใกล้โซนแนวรับสำคัญที่ $1.46 ขณะที่ยังคงแนวโน้มขาลง แม้ว่าจะใกล้กับการทดสอบโซนผู้ซื้อรอบ $1.4022 แต่การฟื้นตัวอาจยังคงจำกัดเว้นแต่จะทะลุแนวต้าน $1.5091

ตำแหน่งราคาปัจจุบันและระดับสำคัญ

ราคา AXS อยู่ภายในแนวโน้มขาลงโดยรวมที่ระดับ $1.46 และยังคงโครงสร้างขาลงในระยะสั้น ในกราฟรายวัน ราคาซื้อขายต่ำกว่า EMA20 ($1.58) อยู่ในโซนกลางๆ โดย RSI อยู่ที่ 46 แม้ว่าตัวบ่งชี้ Supertrend จะให้สัญญาณขาลง มีการรวมตัวแคบในช่วง $1.44-$1.54 โดยลดลง 2.98% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา และปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ระดับปานกลาง $135M ในการวิเคราะห์หลายกรอบเวลา (MTF) พบระดับที่แข็งแกร่ง 12 ระดับ: 2 แนวรับ/1 แนวต้านใน 1D, 1 แนวรับ/2 แนวต้านใน 3D และ 3 แนวรับ/3 แนวต้านที่บรรจบกันใน 1W ราคากำลังจะทดสอบแนวรับรอง $1.4022 และหากทะลุลง จะมีความเสี่ยงที่จะลึกลงไปยัง $1.2379 ด้านบน แนวต้าน $1.5091 ร่วมกับ EMA20 สร้างแรงกดดันการขายที่แข็งแกร่ง ในตำแหน่งนี้ มีศักยภาพในการล่าสภาพคล่องสูง และผู้เล่นรายใหญ่อาจกำหนดเป้าหมายที่จุดตัดขาดทุน

ระดับแนวรับ: โซนผู้ซื้อ

แนวรับหลัก

ระดับ $1.2379 (คะแนน: 69/100) โดดเด่นเป็นโซนผู้ซื้อที่แข็งแกร่งที่สุดของ AXS ระดับนี้ได้รับการสนับสนุนจากการก่อตัวของ order block (OB) ในกรอบเวลา 1W และได้รับการทดสอบ 3 ครั้งในอดีต โดยสร้างการตีกลับที่แข็งแกร่ง สังเกตเห็น high volume node (HVN) ในโปรไฟล์ปริมาณ แสดงให้เห็นโซนอุปสงค์ที่ผู้ซื้อสถาบันมีความเข้มข้น นอกจากนี้ยังแสดงการบรรจบกันกับ Fibonacci 0.618 retracement ในกราฟ 3D หากราคาไปถึงที่นี่ คาดว่าจะมีการซื้อตอบสนองด้วยความน่าจะเป็น 70% ข้อมูลในอดีตแสดงการฟื้นตัวโดยเฉลี่ย 15% ระดับนี้ถูกกำหนดเป็นโซนอุปสงค์พรีเมียมในการวิเคราะห์อุปสงค์/อุปทาน และการทะลุลงจะยืนยันแนวโน้มขาลง

แนวรับรองและระดับหยุดขาดทุน

$1.4022 (คะแนน: 66/100) ทำหน้าที่เป็นแนวรับรองที่อยู่ใต้ราคาปัจจุบัน สอดคล้องกับจุดต่ำสุดของคลื่นลงครั้งล่าสุดและ breaker block ในกรอบเวลา 1D มีการสังเกตเห็นการสะสมสภาพคล่องที่นี่ มีการบรรจบกันกับ EMA50 (ประมาณ $1.41) และได้สร้างการตีกลับ 8-12% ในการทดสอบ 2 ครั้งที่ผ่านมา การลดลงต่ำกว่า $1.39 ในฐานะระดับหยุดขาดทุนจะทำให้แนวรับนี้ใช้ไม่ได้และเปิดเส้นทางไปยัง $1.2379 การเพิ่มขึ้นของปริมาณยืนยันการเข้าของผู้ซื้อในพื้นที่นี้ ทำให้เป็นจุดยกเลิกที่เหมาะสมสำหรับการถือครองยาวในระยะสั้น

ระดับแนวต้าน: โซนผู้ขาย

แนวต้านระยะใกล้

$1.5091 (คะแนน: 62/100) เป็นแนวต้านระยะใกล้ที่สุดและเป้าหมายแรกของราคา ระดับนี้ทับซ้อนกับจุดสูงสุดของการแรลลี่ครั้งล่าสุดใน 1D และยอดของ fair value gap (FVG) แรงกดดันการขายเพิ่มขึ้นเมื่อเข้าใกล้ EMA20 ($1.58) ได้รับการทดสอบด้วยการปฏิเสธ 4 ครั้ง (แท่งเทียนแดง) และมี volume divergence ต้องการการปิดเหนือ $1.52 สำหรับการทะลุ มิฉะนั้นความเสี่ยงจาก short squeeze จะต่ำ

แนวต้านหลักและเป้าหมาย

แถบแนวต้านหลักคือ $1.58-$1.60 (EMA20 และ 1W OB) และการทะลุจะเปิดเป้าหมายขาขึ้นที่ $2.9970 (คะแนน:28) เป้าหมายนี้สอดคล้องกับ 3D Fibonacci extension 1.618 และอยู่ใกล้ ATH ในอดีต อย่างไรก็ตาม ภายใต้ Supertrend ขาลง (แนวต้าน $2.19) ความสำคัญของแนวต้านสูง การยกเลิกการทะลุเกิดขึ้นเมื่อปิดต่ำกว่า $1.50 กระตุ้นเป้าหมายขาลงระยะยาวที่ $0.1503 (คะแนน:0) – สถานการณ์สุดขั้ว แต่มีอัตราส่วน R/R เกิน 1:10

แผนที่สภาพคล่องและผู้เล่นรายใหญ่

บนแผนที่สภาพคล่อง ศักยภาพในการล่าหยุดขาดทุนสูงต่ำกว่าจุดต่ำสุด $1.44 ผู้เล่นรายใหญ่ (smart money) อาจรวบรวมสภาพคล่องจาก $1.4022 และกวาดไปยัง $1.5091 จุดต่ำสุดที่เท่ากันกำลังก่อตัวที่จุดสูงสุด $1.54 ด้านบน สร้างสภาพคล่องฝั่งซื้อที่นี่ ในการวิเคราะห์ order flow มีส่วนเกินของผู้ซื้อรอบ $1.2379 เนื่องจากความไม่สมดุล (FVG) volume delta เป็นลบ แสดงให้เห็นการครอบงำของผู้ขาย แต่คาดหวัง reversal divergence ที่แนวรับ ผู้เล่นรายใหญ่กำลังกำหนดเป้าหมายสภาพคล่องของ altcoin ด้วยความสัมพันธ์กับ BTC มีความเสี่ยงจากการจัดการด้วยปริมาณ $135M

ความสัมพันธ์กับ Bitcoin

ในขณะที่ BTC คงแนวโน้มขาลงที่ $69,525 (+0.90% 24h) altcoin อย่าง AXS แสดงความสัมพันธ์สูง (0.85%) หากแนวรับ BTC ที่ $68,714 / $65,415 ทะลุ AXS จะเร่งตัวลงต่ำกว่า $1.40 หากแนวต้าน BTC ที่ $70,152 / $74,224 ถูกทะลุขึ้น จะส่งสัญญาณ alt season อาจกระตุ้นการทะลุ AXS $1.5091 ในขณะที่ BTC Supertrend เป็นขาลง โหมดระวังสำหรับ altcoin: ติดตามระดับ BTC สำหรับ AXS Spot Analysis และ AXS Futures Analysis

แผนการเทรดและกลยุทธ์ตามระดับ

แนวโน้มตามระดับ: หากยึดเหนือ $1.4022 ถือครองยาวระยะสั้นไปยัง $1.5091 ใช้ไม่ได้ต่ำกว่า $1.39 เมื่อทะลุขึ้น เข้าซื้อยาวที่ $1.2379 เป้าหมาย $1.50 (R/R 1:3) ขายชอร์ตเมื่อปฏิเสธแนวต้านที่ $1.5091 หยุดขาดทุนเหนือ $1.52 เป้าหมาย $1.40 (R/R 1:2.5) ต้องการการยืนยัน MTF: การปฏิเสธ 1H/4H + การเพิ่มขึ้นของปริมาณ นี่ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน มุ่งเน้นที่การจัดการความเสี่ยงสำหรับ spot/futures แนวโน้มโดยรวมเป็นขาลง อดทนจนกว่าจะทดสอบแนวรับ