ค่าจ้างนอกภาคเกษตรและความปั่นป่วนในตะวันออกกลาง: แนวโน้มตลาดคริปโตสัปดาห์หน้า

ตลาดคริปโตเผชิญสัปดาห์ที่ผันผวนข้างหน้า เมื่อความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมาปะทะกับรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ที่กำลังจะเผยแพร่ สร้างภูมิหลังเศรษฐกิจมหภาคที่อาจขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วใน Bitcoin และ altcoin

ความตึงเครียดในตะวันออกกลางกดดันความอยากรับความเสี่ยงให้ลดลง

ความวุ่นวายที่ยังคงดำเนินต่อไปในตะวันออกกลางยังคงกดดันความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงทั่วโลกเมื่อเข้าสู่สัปดาห์หน้า ความไม่มีเสถียรภาพทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคนี้ได้ผลักดันเงินทุนสถาบันไปยังสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิมเช่นทองคำและดอลลาร์สหรัฐฯ ดึงสภาพคล่องออกจากสินทรัพย์เสี่ยงรวมถึงสกุลเงินดิจิทัล

พลวัตนี้เป็นเรื่องตรงไปตรงมาสำหรับเทรดเดอร์คริปโต: เมื่อความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มขึ้น ความอยากรับความเสี่ยงก็ลดลง ความผันผวนของราคาน้ำมันที่ขับเคลื่อนโดยความขัดแย้งในตะวันออกกลางทำหน้าที่เป็นเครื่องวัดความเครียดของตลาดในวงกว้าง และความตึงเครียดที่ยืดเยื้อมักจะทำให้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหุ้นและสินทรัพย์ดิจิทัลอยู่ภายใต้แรงกดดัน

สำหรับ Bitcoin โดยเฉพาะ สภาพแวดล้อมที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ยาวนานได้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของราคาที่เงียบเชียบ เนื่องจากผู้จัดสรรสถาบันลดความเสี่ยงต่อสินทรัพย์ที่ผันผวน รูปแบบนี้มีความสอดคล้องอย่างเฉพาะเจาะจงตั้งแต่ปี 2022 เมื่อความสัมพันธ์เชิงมหภาคระหว่างคริปโตและตลาดแบบดั้งเดิมแน่นแฟ้นมากขึ้น

ภาพรวม NFP: เหตุใดรายงานการจ้างงานนี้อาจเคลื่อนไหวตลาดอย่างหนัก

จุดศูนย์กลางของปฏิทินเศรษฐกิจมหภาคในสัปดาห์หน้าคือการเผยแพร่รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นรายงานที่กลายเป็นหนึ่งในตัวเร่งปฏิกิริยาที่สำคัญที่สุดสำหรับการเคลื่อนไหวของราคาคริปโต แนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคที่เผยแพร่โดย PANews เน้นย้ำการเผยแพร่ NFP เป็นเหตุการณ์สำคัญที่เทรดเดอร์ควรเตรียมพร้อมสำหรับ

กลไกที่เชื่อมโยงข้อมูลการจ้างงานกับคริปโตคือเส้นทางอัตราดอกเบี้ยของ Federal Reserve ตัวเลข NFP ที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์บ่งชี้ถึงตลาดแรงงานที่ยืดหยุ่น ซึ่งลดความเร่งด่วนสำหรับ Fed ในการลดอัตราดอกเบี้ย อัตราที่สูงขึ้นในระยะยาวทำหน้าที่เป็นลมต้านสำหรับสินทรัพย์เสี่ยง รวมถึง Bitcoin โดยการรักษาผลตอบแทนจากเครื่องมือที่ปลอดภัยกว่าให้น่าดึงดูด

ในทางกลับกัน ตัวเลขการจ้างงานที่อ่อนแอกว่าที่คาดการณ์จะเสริมสร้างกรณีสำหรับการลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งในอดีตเป็นลมหนุนสำหรับตลาดคริปโต เทรดเดอร์สามารถติดตามความน่าจะเป็นของการลดอัตราดอกเบี้ยแบบเรียลไทม์ผ่านราคา Fed funds futures ซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหลังจากการเผยแพร่ NFP แต่ละครั้ง

ตั้งแต่ปี 2022 Bitcoin แสดงความไวต่อการเผยแพร่ NFP ที่เพิ่มขึ้น โดยการเผยแพร่หลายครั้งทำให้เกิดการเคลื่อนไหว 3% หรือมากกว่าภายใน 24 ชั่วโมง การกรอบของพาดหัวของ "ผลลัพธ์ที่งดงาม" สะท้อนถึงความคาดหวังว่ารายงานนี้อาจสร้างความประหลาดใจในทิศทางใดก็ได้ ขยายปฏิกิริยาในตลาดคริปโต

สิ่งที่เทรดเดอร์คริปโตควรจับตาในสัปดาห์หน้า

นอกเหนือจาก NFP เทรดเดอร์ควรติดตามข้อมูลตลาดแรงงานทั้งหมดที่เผยแพร่ก่อนหน้านั้น รวมถึงการจ้างงานภาคเอกชน ADP การเปิดรับสมัครงาน JOLTS และข้อมูลภาคบริการ ISM แต่ละรายการสามารถเปลี่ยนความคาดหวังก่อนเหตุการณ์หลักของวันศุกร์

การผสมผสานระหว่างความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และรายงานการจ้างงานที่อาจเคลื่อนไหวตลาดสร้างการตั้งค่าสองปัจจัย หากความตึงเครียดในตะวันออกกลางยกระดับเพิ่มเติมในขณะที่ NFP ออกมาสูง คริปโตอาจเผชิญลมต้านสองชั้นของความเชื่อมั่นที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยงและความคาดหวังการลดอัตราดอกเบี้ยที่จางหายไป หรืออีกทางหนึ่ง ตลาดแรงงานที่เย็นลงคู่กับภูมิรัฐศาสตร์ที่มีเสถียรภาพอาจให้ตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการฟื้นตัวโล่งอก

สภาวะตลาดที่กว้างขึ้นก็สมควรได้รับความสนใจ การพัฒนาล่าสุดเช่นการยื่นขอล้มละลายของ Goliath Ventures ท่ามกลางข้อกล่าวหาการฉ้อโกง 328 ล้านดอลลาร์ได้เพิ่มความระมัดระวัง ในขณะที่การเล่าเรื่องของสถาบันยังคงผสมผสานหลังจากตำแหน่ง XRP ETF มูลค่า 152 ล้านดอลลาร์ของ Goldman Sachs ล้มเหลวในการสร้างโมเมนตัมรั้น

ในด้านสร้างสรรค์ บุคคลเช่น Brad Garlinghouse ซีอีโอของ Ripple ได้ชี้ไปที่ stablecoin เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาการเติบโตที่มีศักยภาพสำหรับการนำคริปโตมาใช้ในวงกว้าง โดยบ่งบอกว่าลมต้านเชิงมหภาคอาจถูกชดเชยโดยลมหนุนเชิงโครงสร้างในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น

เทรดเดอร์ที่วางตำแหน่งสำหรับสัปดาห์หน้าควรระบุระดับแนวรับและแนวต้านหลักของ Bitcoin ล่วงหน้า ติดตามการเผยแพร่ NFP ของสำนักงานส统ิติแรงงานในวันศุกร์ และจับตาราคา Fed futures สำหรับการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ในความคาดหวังการลดอัตราดอกเบี้ยทันทีหลังจากข้อมูลออกมา

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงินหรือการลงทุน ตลาดสกุลเงินดิจิทัลและสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงที่สำคัญ ทำการวิจัยของคุณเองเสมอก่อนตัดสินใจ