Warum die Seagate (STX)-Aktie gerade ein neues Allzeithoch erreicht hat

TLDR

• Seagate-Aktie erreichte ein Allzeithoch von 941,41 $, ein Plus von rund 5,5 % im Tagesverlauf
• Die Rally wurde durch NVIDIAs RTX Spark PC-Chip-Ankündigung, eine 175-Millionen-Dollar-Klärung des Huawei-Rechtsstreits und eine Welle von Analysten-Kurszielerhöhungen angetrieben
• Der Umsatz im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 betrug 3,11 Milliarden Dollar, ein Plus von 44 % im Jahresvergleich, mit einem EPS von 3,39 $ gegenüber 1,60 $ vor einem Jahr
• Citigroup hob sein Kursziel auf 1.150 $; Barclays, BofA, Wells Fargo und Evercore ISI erhöhten ihre Ziele ebenfalls
• Die Aktie ist im vergangenen Jahr um 683 % gestiegen; die Prognose für Q4 2026 liegt bei rund 3,45 Milliarden Dollar Umsatz

Die Seagate Technology (STX)-Aktie erreichte am Montag ein Rekordhoch von 941,41 $ und krönte damit einen Lauf, bei dem die Aktie in den vergangenen 12 Monaten um 683 % gestiegen ist. Die Bewegung kam, als sich an diesem Tag eine Reihe positiver Katalysatoren zusammenfanden.

Seagate Technology Holdings plc, STX

Die Aktie war bereits um rund 5,5 % im Tagesverlauf gestiegen und hatte ein 52-Wochen-Hoch von 930,98 $ erreicht, bevor sie auf ihrem neuen Allzeithoch schloss. Damit lag die Marktkapitalisierung von Seagate bei rund 210,7 Milliarden Dollar.

Der größte unmittelbare Auslöser kam von NVIDIA. Auf der GTC Taipei stellte der Chiphersteller RTX Spark vor, einen neuen Superchip, der persönliche AI Agents auf Windows-PCs bringen soll. Dieser PC-seitige KI-Vorstoß gilt als direkter Rückenwind für die Speichernachfrage — Seagates Kerngeschäft.

Gleichzeitig beseitigte Seagate eine rechtliche Belastung, die über der Aktie gehangen hatte. Das Unternehmen erzielte eine vorläufige Einigung in Höhe von 175 Millionen Dollar in einer Aktionärsklage, die ihm vorwarf, Verstöße gegen US-Exportkontrollgesetze im Zusammenhang mit dem Verkauf von Festplatten an Huawei Technologies verschwiegen zu haben. Seagate wies jegliches Fehlverhalten zurück. Die Einigung bedarf noch der Genehmigung eines Richters.

Analystenk Kursziele deutlich nach oben revidiert

Die Analystengemeinschaft zog nach. Citigroup machte den aggressivsten Schritt und hob sein Kursziel von 740 $ auf 1.150 $ an, während es seine Kaufempfehlung beibehielt. Evercore ISI ging mit einem Outperform-Rating von 750 $ auf 1.000 $ und verwies auf Seagates Bestreben, die Exabyte-Kapazität mit seiner HAMR-Technologie auszubauen.

Barclays-Analyst Tom O'Malley erhöhte sein Ziel ebenfalls von 750 $ auf 1.000 $ und behielt ein Übergewichten-Rating bei. Er bezeichnete Speicher und Datenspeicherung als das „attraktivste Segment unterhalb der Beschleuniger" im Halbleiterbereich.

BofA Securities hob sein Ziel nach einem Gespräch mit CEO Dr. Dave Mosley, das bullisch stimmte, von 840 $ auf 900 $ an und behielt ein Kaufrating bei. Wells Fargo bewegte sein Ziel von 700 $ auf 900 $, behielt jedoch ein Equal Weight-Rating bei.

Q3-Ergebnisse und Ausblick

Die Fundamentaldaten, die all dies stützen, sind schwer zu bestreiten. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 erzielte Seagate einen Umsatz von 3,11 Milliarden Dollar, ein Plus von 44 % im Jahresvergleich. Das EPS lag bei 3,39 $, mehr als doppelt so hoch wie die 1,60 $, die im gleichen Zeitraum ein Jahr zuvor gemeldet wurden. Der Nettogewinn stieg um 120 %.

Der Umsatz der letzten zwölf Monate wuchs um 29 %, und 18 Analysten haben ihre Gewinnschätzungen für den nächsten Zeitraum nach oben revidiert.

Für Q4 2026 prognostizierte Seagate einen Umsatz von rund 3,45 Milliarden Dollar, plus oder minus 100 Millionen Dollar.

Das Unternehmen schloss kürzlich auch einen Schuldenumtausch ab — es tauschte 185,9 Millionen Dollar an 3,50 % Exchangeable Senior Notes mit Fälligkeit 2028 gegen Bargeld und rund 2,02 Millionen Stammaktien ein — ein Schritt, der Seagate mehr Bilanzflexibilität verschafft.

Barclays erwartet, dass das Angebots-Nachfrage-Ungleichgewicht im Speicherbereich bis 2027 anhalten wird, wobei die größten Preischancen bei Festplatten gegen Jahresende erwartet werden, wenn neue Vertragspreise und ein Mix-Shift hin zu 40-TB-Laufwerken greifen.

Trotz des gesamten Momentums stuft InvestingPro die Aktie auf dem aktuellen Niveau als möglicherweise überbewertet ein.

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