Meta Saham: Wall Street Kekal Kuat pada Sasaran Bullish Sebelum Keputusan Pendapatan Hari Rabu/

TLDR

• Stok Meta mempunyai sasaran harga analis antara $810-$875 dengan keuntungan suku keempat dijadualkan pada 28 Januari, dijangka mencapai pendapatan sebanyak $59.2 bilion
• Demand pengiklanan melonjak 29% berbanding tahun sebelumnya pada suku keempat menurut semakan agensi, didorong oleh penambahbaikan AI dan Instagram Reels
• Analisis meramalkan perbelanjaan 2026 meningkat 30-36% kepada $153-$160 bilion, menjadikan panduan perbelanjaan sebagai fokus utama
• Penggunaan AI memberikan kenaikan pulangan pelaburan sebanyak 4% kepada pengiklan manakala Instagram Shops dan iklan perkongsian memperluaskan peluang pendapatan
• Sasaran harga bervariasi dari $754 oleh Wells Fargo hingga $905 oleh HSBC berbanding harga dagangan semasa sebanyak $658.76

Stok Meta menghadapi ujian penting pada 28 Januari apabila syarikat itu melaporkan keputusan suku keempat. Para analis tidak mengubah ramalan optimis mereka walaupun saham diniagakan pada harga $658.76.

Meta Platforms, Inc., META

BofA Securities mengekalkan penilaian Beli dengan sasaran harga $810. Firma ini meramalkan pendapatan suku keempat mencapai $59.2 bilion dengan keuntungan bersih setiap saham sebanyak $8.27. Kedua-dua angka ini melebihi anggaran konsensus sebanyak $58.3 bilion dan $8.20.

Evercore ISI pula mengambil pendirian lebih kukuh pada $875 dengan penilaian Lampaui Prestasi. Firma ini menjangkakan prestasi yang digelarnya "Lampau Sederhana & Tertakluk dalam Suku Keempat".

Demand Iklan Yang Kuat Mendorong Outlook Pendapatan

Cerita pengiklanan kelihatan kukuh menjelang laporan keuntungan. Satu agensi utama melaporkan pertumbuhan belanjawan Meta sebanyak 29% berbanding tahun sebelumnya pada suku keempat. Keseluruhan belanjawan iklan digital melebihi jangkaan dengan pertumbuhan 8.1% berbanding ramalan 7.2%.

Pelaburan AI Meta memberikan hasil nyata. Seorang pembeli secara khusus menyebut peningkatan pulangan pelaburan sebanyak 4% pada platform pada 2025. Metrik prestasi sebegini penting bagi pengiklan yang mengagihkan bajet.

Instagram Reels terus mendapat tarikan sebagai pemacu pendapatan. Instagram Shops semakin berkembang. Iklan perkongsian pula mewujudkan sumber inventori baharu untuk platform tersebut.

BofA meramalkan pendapatan suku pertama 2026 sebanyak $52.3 bilion dengan EPS sebanyak $6.31. Pasaran menjangkakan $51.2 bilion dan $6.29. Panduan Meta kemungkinan akan menargetkan pendapatan suku pertama antara $50.0-$52.5 bilion, mewakili pertumbuhan tahunan sebanyak 18-24%.

Panduan Perbelanjaan Akan Menggerakkan Harga Saham

Drama sebenar tertumpu pada projeksi perbelanjaan 2026. BofA meramalkan perbelanjaan keseluruhan antara $153-$160 bilion, meningkat 30-36% berbanding tahun sebelumnya. Anggaran konsensus Wall Street adalah $150 bilion.

Panduan perbelanjaan modal dijangka antara $109-$114 bilion berbanding jangkaan pasaran sebanyak $110 bilion. Angka-angka ini mencerminkan pelaburan besar Meta dalam infrastruktur AI.

Ketakutan pelabur tentang perbelanjaan telah meningkat selama lima bulan. Panduan pertumbuhan perbelanjaan sekitar 30% boleh mencetuskan reaksi positif. Panduan pada atau melebihi 35% mungkin menyebabkan tekanan jualan.

Evercore melihat risiko potensi terhadap anggaran perbelanjaan Wall Street. Firma ini masih melihat anggaran keuntungan operasi suku keempat sebanyak $23.8 bilion oleh pasaran sebagai munasabah berdasarkan rekod pengurusan.

Tidak semua orang berminat sama. Wells Fargo menurunkan sasaran harga kepada $754 daripada $795 sambil mengekalkan penilaian Overweight. Stifel turun kepada $785 daripada $875, bimbang tentang tahap pelaburan AI walaupun prestasi Instagram Reels sangat baik.

HSBC mengambil pendirian paling optimis pada $905. Firma ini mengiktiraf penggunaan awal AI oleh Meta dan pelaburan teknologi yang besar sebagai kelebihan bagi perniagaan pengiklanannya.

Margin keuntungan kasar Meta berada pada 82% dengan pertumbuhan pendapatan 21.3% dalam tempoh dua belas bulan lalu. Saham ini diniagakan pada nisbah P/E sebanyak 29.29 dengan ramalan EPS fiskal 2025 sebanyak $29.48.

Artikel Meta Stock: Wall Street Kekal Yakin Terhadap Sasaran Optimis Sebelum Laporan Keuntungan Rabu muncul buat pertama kali di Blockonomi.