Kingscrowd Capital Meluncurkan Dana yang Berfokus pada Perusahaan Swasta Menguntungkan dengan Timeline Exit Lebih Singkat

Dana baru menerapkan data pasar privat eksklusif untuk mengidentifikasi startup yang sudah menguntungkan

Kingscrowd Capital mengumumkan Kingscrowd Capital Profitability Fund, yang berfokus pada perusahaan privat yang menguntungkan dengan target prakiraan hasil likuiditas 3–6 tahun.

Dana ini diluncurkan karena perusahaan tetap privat lebih lama dalam beberapa dekade terakhir. Rata-rata waktu menuju IPO telah meningkat dari 4,5 tahun pada tahun 2000 menjadi lebih dari 12 tahun pada tahun 2020. Selama periode yang sama, jumlah perusahaan AS yang terdaftar secara publik menurun 38%. Siklus modal yang lebih panjang dapat diterjemahkan menjadi periode kepemilikan yang lebih lama dan ketidakpastian hasil yang lebih besar bagi investor.

"Equity crowdfunding dan akses pasar privat modern telah menciptakan alam semesta perusahaan menguntungkan yang terus berkembang dalam menghimpun modal," kata Chris Lustrino, Pendiri dan CEO Kingscrowd. "Perusahaan-perusahaan ini ada. Mereka menghimpun modal. Sampai saat ini, belum ada cara sistematis untuk mengidentifikasi dan berinvestasi pada mereka dalam skala besar."

Baca Lebih Lanjut tentang Fintech : Wawancara Fintech Global dengan Kristin Kanders, Head of Marketing & Engagement, Plynk App

Kingscrowd Capital Profitability Fund berencana untuk berinvestasi di sekitar 25 hingga 30 perusahaan selama empat hingga lima tahun ke depan. Perusahaan portofolio harus menunjukkan laba bersih positif selama dua tahun fiskal sebelumnya, pendapatan tahunan minimal $1 juta dengan pertumbuhan tahun ke tahun, kelipatan pendapatan di bawah 7,5x, dan peringkat minimal 3,0 bintang dari algoritma penilaian eksklusif Kingscrowd.

Hasil Pasar:
Strategi dana tersebut mencerminkan pola yang sudah terlihat di seluruh equity crowdfunding dan investasi privat online.

LMNT, perusahaan minuman elektrolit, menghimpun dana melalui Regulation CF saat sudah menguntungkan. Dalam laporan tahunan Reg CF yang diaudit tahun 2023, LMNT melaporkan $206,3 juta penjualan bersih dan $41,9 juta laba bersih.

ConsumerDirect, perusahaan teknologi hipotek, menghimpun dana dengan valuasi $151 juta pada tahun 2024 saat menguntungkan. Sekitar setahun kemudian, perusahaan menghimpun dana lagi dengan valuasi $500 juta dan telah mengindikasikan rencana untuk mengejar pencatatan publik.

Data Eksklusif:
Dana ini didukung oleh basis data pasar privat eksklusif Kingscrowd, yang melacak laporan keuangan dan ratusan titik data di ribuan perusahaan privat yang menghimpun modal setiap tahun melalui platform online. Infrastruktur ini memungkinkan penyaringan sistematis untuk profitabilitas dan metrik valuasi yang sebaliknya akan memerlukan tinjauan manual dari pengajuan SEC individual di lebih dari 100 marketplace.

"Kami melacak laporan keuangan riil di ribuan penghimpunan dana privat setiap tahun," kata Lustrino. "Itulah cara kami mengidentifikasi perusahaan yang menguntungkan untuk dana tersebut."

Struktur Dana:
Kingscrowd Capital Profitability Fund menargetkan hingga $5 juta modal yang berkomitmen, dengan investasi minimum $10.000. Dana tersebut mengenakan biaya pengelolaan 1% dan carried interest 5%. Ekonomi ini mencerminkan fokus dana pada perusahaan yang menguntungkan dan periode kepemilikan target yang lebih pendek. Garis waktu target bukan jaminan; exit bergantung pada kondisi pasar dan kinerja perusahaan.

"Struktur biaya harus selaras dengan risiko yang mendasari dan horizon waktu," tambahnya. "Dana ini dirancang untuk melakukan hal itu."

Dapatkan lebih banyak Wawasan Fintech : Ketika Protokol DeFi Menjadi Organisme yang Berevolusi Sendiri

[Untuk berbagi wawasan Anda dengan kami, silakan tulis ke [email protected] ]

Postingan Kingscrowd Capital Meluncurkan Dana yang Berfokus pada Perusahaan Privat Menguntungkan dengan Garis Waktu Exit yang Lebih Pendek muncul pertama kali di GlobalFinTechSeries.