Palantir saham membentuk corak yang menggemparkan, walaupun ramalan Q4 menunjukkan prestasi yang kukuh.

Harga saham Palantir masih tertekan, seiring dengan prestasi syarikat perisian lain seperti Microsoft, Adobe, ServiceNow, dan Intuit.

Harga saham syarikat teknologi yang disokong oleh Peter Thiel ini kini turun sebanyak 10% setakat tahun ini. Para ekonomi mengharapkan laporan kewangan terbaharu syarikat, yang dijadualkan diterbitkan selepas pasaran ditutup pada hari Isnin, akan mencatat prestasi cemerlang.

Selepas semua itu, para penganalisis menjangkakan lonjakan pendapatan sebanyak 62% dalam suku keempat, menjadikannya $1.34 bilion, disebabkan oleh segmen korporat AS yang semakin menarik lebih ramai pelanggan. Keuntungan bersih bagi setiap saham pula dijangka meningkat sebanyak 64%, kepada 23 sen.

Jika jangkaan ini tepat, pendapatan tahunan Palantir akan mencecah $4.4 bilion, meningkat sebanyak 53% berbanding tahun 2024, menjadikannya salah satu syarikat yang berkembang paling pesat di AS.

Dari sudut positif, syarikat ini mempunyai rekod panjang dalam melampaui jangkaan, maka prestasi kewangan mereka kemungkinan besar akan lebih baik daripada apa yang dijangkakan oleh kebanyakan penganalisis.

Pertumbuhan ini didorong oleh Platform Kecerdasan Buatan mereka, yang biasanya dikenali sebagai AIP, yang membantu syarikat mengintegrasikan AI generatif ke dalam operasi mereka. Platform ini dibina berasaskan rangkaian produk Palantir iaitu Gotham dan Foundry untuk mencipta sebuah sistem pengendalian AI.

3 risiko utama

Pertama, hasil prestasi ini datang pada ketika permintaan terhadap syarikat-syarikat AI semakin berkurang, seperti yang dapat dilihat daripada kejatuhan mendadak syarikat-syarikat seperti Microsoft, Adobe, dan ServiceNow.

Kedua, dan yang paling penting, Palantir merupakan salah satu syarikat yang dinilai terlalu tinggi di AS, dengan nisbah harga kepada keuntungan (P/E) hadapan melebihi 200—jauh lebih tinggi berbanding syarikat seperti Nvidia, Microsoft, dan Amazon.

Sila rujuk analisis teknikal di bawah.

Carta jangka masa harian menunjukkan bahawa harga saham PLTR telah membentuk corak kepala dan bahu yang hampir sempurna, yang sering kali membawa kepada penurunan lanjut.

Bahagian kepala berada pada paras tertinggi sepanjang zaman iaitu $208, manakala garisan leher berada pada $147, iaitu paras harga sebelum laporan keuntungan diterbitkan. Jarak antara kepala dan garisan leher adalah kira-kira 30%.

Jika diukur dari garisan leher, paras jatuh yang bakal dicapai adalah sekitar $102. Sebelum itu, harga saham kemungkinan besar akan merosot sebanyak 20% menuju paras Retracement Fibonacci 61.8%.

Selain itu, faktor bearish lain bagi saham Palantir ialah harga sahamnya kini berada di bawah Purata Bergerak Eksponen 50 hari dan 100 hari, serta di bawah indikator Supertrend. Selain itu, Indeks Kuasa Relatif dan indikator MACD juga terus menurun.