Saham Tesla (TSLA) Naik Seiring Lembaga Keuangan Masuk dan Analis Tetap Berhati-hati

TLDR

• TSLA naik $6,62 (1,53%) menjadi $440,21 pada 27 Mei, dengan rasio put/call bullish sebesar 0,48.
• Geode Capital Management meningkatkan kepemilikan Tesla sebesar 0,6% di Q4, membawa total kepemilikannya menjadi 65,7 juta saham senilai ~$29,4 miliar.
• Investor institusional memegang 66,2% saham Tesla, dengan beberapa hedge fund menambah posisi dalam kuartal-kuartal terakhir.
• EPS Q1 2026 Tesla sebesar $0,41 melampaui estimasi sebesar $0,02, meskipun pendapatan $22,39 miliar di bawah konsensus $22,96 miliar.
• Insider telah menjual saham senilai $21,5 juta dalam tiga bulan terakhir, termasuk CFO dan seorang direktur.

Saham Tesla naik 1,53% pada 27 Mei, ditutup di sekitar $440,21, karena sentimen pasar yang positif dan meningkatnya minat institusional membuat pembeli tetap menguasai pasar.

Tesla, Inc., TSLA

Saham dibuka pada $440,36 pada hari Kamis. Saham ini telah diperdagangkan antara $273,21 dan $498,83 selama 12 bulan terakhir. Rata-rata pergerakan 50 hari berada di $390,12, dan rata-rata pergerakan 200 hari berada di $416,18.

Rasio put/call berada di 0,48, di bawah rata-rata 30 hari sebesar 0,56. Ini umumnya merupakan tanda bahwa pasar opsi cenderung bullish.

Kapitalisasi pasar berdiri sekitar $1,65 triliun, dengan rasio P/E sebesar 404x. Ini adalah standar yang tinggi bagi perusahaan untuk berkembang, bahkan dengan ekspektasi jangka panjang yang kuat yang sudah diperhitungkan.

Institusi Terus Membeli

Geode Capital Management meningkatkan kepemilikan Tesla sebesar 0,6% di Q4, menambahkan 375.946 saham untuk mencapai total 65,7 juta. Pada saat itu, posisi tersebut bernilai sekitar $29,4 miliar, menjadikan Tesla sebagai kepemilikan terbesar kesembilan Geode.

Beberapa dana lain juga meningkatkan posisi. Brighton Jones menambahkan 11,8% ke kepemilikannya di Q4. Bison Wealth meningkatkan kepemilikannya sebesar 52,2%. Revolve Wealth Partners dan AGP Franklin masing-masing meningkatkan posisi mereka sebesar 21,2%.

Secara keseluruhan, investor institusional kini memiliki 66,2% saham beredar Tesla. Tingkat konsentrasi tersebut dapat menambah stabilitas tetapi juga berarti pergerakan besar ketika sentimen berubah.

Apa yang Dikatakan Angka-angka

Laba kuartalan Tesla yang paling baru, dilaporkan pada 23 April, menunjukkan EPS sebesar $0,41, mengalahkan konsensus $0,39 sebesar $0,02. Pendapatan mencapai $22,39 miliar, naik 15,8% year-over-year tetapi di bawah estimasi $22,96 miliar.

Margin bersih berada di 3,95% dan return on equity berdiri di 4,89%. Analis memperkirakan EPS penuh tahun sebesar $1,20.

Cantor Fitzgerald memiliki peringkat overweight dengan target harga $510. UBS bersifat netral dengan target $364, dinaikkan dari $352. Goldman Sachs juga merating saham tersebut netral. Phillip Securities memiliki peringkat jual dengan target $215.

Konsensus analis berada di Hold, dengan rata-rata target harga $395,20 — sekitar 10% di bawah harga saham saat ini.

Insider Menjual

Direktur Kathleen Wilson-Thompson menjual 26.409 saham pada 30 April dengan rata-rata $378,11, mengurangi posisinya sebesar 35,3%. CFO Vaibhav Taneja menjual 3.000 saham pada 13 Mei dengan harga $450,00. Penjualan tersebut terkait dengan pemotongan pajak atas ekuitas yang sudah vesting.

Secara total, insider telah menjual 57.482 saham senilai $21,5 juta selama tiga bulan terakhir. Tidak ada pembelian insider yang dilaporkan dalam periode yang sama. Insider masih memiliki 19,9% perusahaan.

Di sisi berita, penjualan Tesla di Eropa meningkat year-over-year pada April. Spekulasi mengenai potensi kerja sama SpaceX-Tesla juga kembali muncul, meskipun belum ada pengumuman resmi.

The post Tesla (TSLA) Stock Climbs as Institutions Pile In and Analysts Stay Cautious appeared first on CoinCentral.