Saham Meta: Mengapa Analis Masih Menyukainya Setelah Pullback dari Level Tertinggi

TLDR

• BofA Securities mempertahankan rating Beli pada META dengan target harga $835 setelah Meta mengumumkan unit Enterprise Solutions baru yang berfokus pada alat AI untuk klien korporat.
• CEO Meta menyarankan perusahaan mungkin memasuki komputasi awan jika investasi infrastruktur menghasilkan kapasitas berlebih, dengan mengutip permintaan masuk yang kuat untuk API dan komputasi.
• META melaporkan EPS Q1 sebesar $10,44, melampaui estimasi $6,67 sebesar $3,77, dengan pendapatan $56,31 miliar — naik 33,1% year-over-year.
• Meta meluncurkan langganan berbayar untuk Facebook, Instagram, WhatsApp, dan Meta AI, serta mengumumkan dividen kuartalan sebesar $0,525 per saham.
• Institusi memiliki 79,91% saham META; target harga analis konsensus berada di $840,19, dengan 34 rating Beli dan 9 rating Tahan.

Meta Platforms (META) dibuka pada $635,29 pada hari Jumat, berada di antara level terendah 52 minggu di $520,26 dan tertinggi di $796,25.

Meta Platforms, Inc., META

BofA Securities mempertahankan rating Beli dan target harga $835 pada Meta setelah perusahaan mengungkapkan rencana untuk membangun unit Enterprise Solutions. Grup baru ini bertugas menyesuaikan alat AI untuk klien korporat dan mengembangkan model yang dapat diulang untuk memperluas adopsi di berbagai bisnis.

BofA melihat ini sebagai kesempatan bagi Meta untuk membangun aliran pendapatan yang lebih tahan lama — yang tidak terlalu terikat pada siklus periklanan dan gejolak makroekonomi. Perusahaan juga mencatat bahwa penjualan enterprise dapat memberikan penyangga jika Meta akhirnya membangun infrastruktur AI secara berlebihan.

CEO Meta Mark Zuckerberg memberi tahu pemegang saham bahwa perusahaan dapat memasuki komputasi awan jika kapasitas berlebih tersedia. Ia mengutip permintaan kuat dari perusahaan luar yang ingin mengakses API dan sumber daya komputasi Meta.

Pasar solusi AI enterprise, termasuk kapasitas awan, diperkirakan akan melampaui $1 triliun pada tahun 2028. BofA menandai overbuild kapasitas sebagai risiko potensial yang dapat menekan harga dan margin industri.

Pendapatan Kuat Mendorong Kasus Bullish

Angka Q1 Meta memberikan banyak bahan bagi para analis. Perusahaan membukukan EPS sebesar $10,44, jauh melampaui estimasi konsensus $6,67 sebesar $3,77. Pendapatan masuk sebesar $56,31 miliar, di atas estimasi $55,56 miliar dan naik 33,1% dari tahun lalu.

Margin bersih berada di 32,84%, dengan imbal hasil ekuitas sebesar 36,93%. Analis kini memperkirakan EPS penuh tahun sebesar $29,35.

Barclays menaikkan target harganya dari $800 menjadi $830 dengan rating overweight. Truist Financial sedikit memangkas targetnya dari $900 menjadi $840 tetapi tetap mempertahankan rating Beli. Mizuho bergerak dari $850 menjadi $835 dengan outperform. Target analis rata-rata di seluruh cakupan berada di $840,19.

Lima analis merevisi estimasi pendapatan ke atas menjelang periode pelaporan berikutnya, menurut InvestingPro.

Aliran Pendapatan Baru Mulai Terbentuk

Meta juga meluncurkan langganan berbayar di bawah naungan Meta One — mencakup Facebook, Instagram, WhatsApp, dan Meta AI. Perusahaan sedang menguji tingkatan langganan untuk bisnis, kreator, dan pengguna AI. Para analis telah menandai potensi kenaikan jika adopsi mendapatkan traksi dari waktu ke waktu.

Perusahaan mengumumkan dividen tunai kuartalan sebesar $0,525 per saham, dibayarkan pada 25 Juni kepada pemegang saham yang tercatat per 15 Juni. Tanggal ex-dividen adalah 15 Juni. Secara tahunan, dividen tersebut setara dengan $2,10, atau yield 0,3%.

Profund Advisors LLC meningkatkan posisi META-nya sebesar 24,4% di Q4, membeli tambahan 23.781 unit dan membawa totalnya menjadi 121.389 — senilai sekitar $80,1 juta. Institusi kini memiliki 79,91% saham perusahaan.

CFO Susan Li menjual 9.195 unit pada 18 Mei dengan harga rata-rata $607,84 di bawah rencana 10b5-1 yang telah diatur sebelumnya, untuk menutupi kewajiban pajak terkait vesting penghargaan ekuitas. CTO Andrew Bosworth juga menjual 7.847 unit pada tanggal yang sama dengan harga $607,83 di bawah jenis rencana yang sama.

Meta memiliki rata-rata pergerakan 50 hari sebesar $617,50 dan rata-rata pergerakan 200 hari sebesar $636,91.

Artikel Meta Stock: Why Analysts Still Like It After a Pullback From Highs pertama kali muncul di CoinCentral.