Analisis Teknikal BCH 3 Feb

Bitcoin Cash (BCH), dengan RSI di 37,86 mendekati wilayah oversold, memberikan sinyal pemulihan momentum jangka pendek; namun, histogram negatif MACD dan perdagangan di bawah EMA20 mempertahankan tren turun yang dominan.

Status Tren dan Analisis Momentum

BCH bergerak dalam tren turun keseluruhan meskipun mengalami kenaikan harian 4,48% ke harga saat ini 531,90 USD. Rentang harian berada antara 497,70 – 544,10 USD, sementara volume tetap pada level moderat 311,20 juta USD, menandakan momentum yang lemah. Pemulihan jangka pendek berasal dari level rendah RSI, tetapi konfigurasi bearish MACD dan level resistance Supertrend di 623,62 USD yang memberikan sinyal bearish menunjukkan bahwa kekuatan tren masih menguntungkan penjual. Dalam pita EMA, garis jangka pendek miring ke bawah dan harga terperangkap di bawah EMA20 (567,02 USD), mengkonfirmasi bahwa momentum berada di bawah tekanan negatif. Analisis multiple time frame (MTF) mendeteksi 11 level kuat: 3 support/4 resistance pada 1D, 2S/2R pada 3D, dan konfluensi 2S/3R pada 1W, meningkatkan potensi volatilitas. Kurangnya konfirmasi volume meningkatkan risiko jebakan dalam pergerakan mendadak; oleh karena itu, pendekatan hati-hati sangat penting bagi trader momentum.

Indikator RSI: Beli atau Jual?

Analisis Divergensi RSI

RSI (14) saat ini berada di 37,86 dan berada tepat di atas ambang batas oversold 30. Baru-baru ini, sementara harga membuat low baru (sekitar 497,70 USD), RSI mulai menunjukkan sinyal divergensi bullish reguler: Meskipun harga membuat lower low, RSI mempertahankan higher low, menunjukkan momentum pembelian tersembunyi sedang terbentuk. Tidak ada divergensi reguler, tetapi hidden bullish divergence (HTFB) dapat menandakan pergeseran momentum ke depan sementara tren berlanjut. Pada chart 1D, RSI memiliki potensi untuk memantul menuju level 50; jika menembus di atas 40, sinyal beli jangka pendek menguat. Namun, dalam tren turun keseluruhan, konfirmasi volume dari divergensi ini sangat penting; penurunan volume saat ini meningkatkan risiko breakout palsu.

Wilayah Overbought/Oversold

RSI di 37,86 telah mendekati wilayah oversold (di bawah 30), membawa peluang short squeeze atau mean reversion ke garis depan. Di masa lalu pada level serupa (misalnya, low Januari 2026), pantulan RSI dari 35 memicu pemulihan 10-15%. Saat ini jauh dari overbought di 70, penjual mungkin telah kelelahan. Dari perspektif konfluensi momentum, crossover oversold dari Stochastic dan RSI harus dipantau; jika RSI menguji 30 dan berbalik naik, konfirmasi untuk posisi long agresif dapat diperoleh. Namun, pantulan oversold dapat berumur pendek ketika kekuatan tren lemah.

Sinyal MACD dan Dinamika Histogram

MACD bearish, dengan garis sinyal di bawah garis MACD dan histogram berkembang di zona negatif. Bar histogram telah tumbuh dari -15,2 menjadi -18,4 selama 3 hari terakhir, menunjukkan momentum penjualan yang menguat; namun, laju ekspansi telah melambat, yang dapat menandakan kontraksi. Tidak ada crossover garis sinyal, crossover terakhir pada 28 Januari bersifat bearish dan harga turun 8%. Dalam hal divergensi, meskipun kenaikan harga baru-baru ini, histogram MACD membuat lower low (divergensi bearish reguler), mengkonfirmasi kelemahan reli. Untuk trader momentum, tunggu histogram mendekati garis nol; pergeseran dari negatif ke positif, jika berkonfluensi dengan EMA, menjadi sinyal beli yang kuat. Jika didukung oleh volume, pengujian resistance 557 USD mungkin terjadi.

Sistem EMA dan Kekuatan Tren

EMA Jangka Pendek

Harga berada di bawah EMA20 (567,02 USD) dan pita antara EMA9-EMA20 berkembang ke bawah, tren jangka pendek bearish. Jarak ke EMA50 (sekitar 580 USD) menunjukkan hilangnya momentum; harga menembus di atas EMA20 dapat memicu kompresi pita. Dinamika jangka pendek membawa kenaikan 4,48% baru-baru ini lebih dekat ke EMA10, tetapi kekurangan volume. Dalam pengukuran kekuatan tren, kemiringan pita EMA di -2,1 derajat mengkonfirmasi tren turun yang lemah.

Support EMA Menengah/Jangka Panjang

Dalam jangka menengah, EMA50 dan EMA100 (sekitar 600 USD) bertindak sebagai resistance, sementara EMA200 (sekitar 650 USD) adalah kunci tren turun jangka panjang. Harga berada di bawah garis-garis ini, dengan pita miring bearish dalam jangka menengah. Support jangka panjang berkumpul di 467 USD (EMA111) dan 446 USD; breakdown mempercepat momentum. Konfluensi sistem EMA mengharapkan harga menguji EMA20; jika bertahan, pergeseran bullish jangka pendek dimungkinkan.

Korelasi Bitcoin

BCH menunjukkan korelasi tinggi dengan BTC (0,87%); meskipun BTC di 78.627 USD +3,19%, tren turun dan Supertrend bersifat bearish. Support BTC di 76.260 – 63.235 USD sangat penting; BTC turun di bawah 76k akan mendorong BCH di bawah 500 USD. Resistance di 79.364 USD; breakout BTC memberikan momentum untuk Analisis Spot BCH. Jika dominasi BTC naik, tekanan meningkat pada altcoin, pantau volatilitas dalam Analisis Futures BCH pada futures.

Hasil Momentum dan Ekspektasi

Dalam sintesis momentum, pendekatan oversold RSI dan potensi divergensi bullish menawarkan harapan pantulan jangka pendek, tetapi histogram negatif MACD dan posisi di bawah EMA mempertahankan pandangan bearish yang dominan. Support utama di 507,54 USD (skor 62/100), breakdown mengarah ke 446,90 USD; resistance di 531,80 USD (86/100) tepat di atas, breakout membuka pintu ke 557 USD. Target bullish 730 USD skor rendah, bearish 309 USD berisiko. Peningkatan volume dan stabilisasi BTC sangat penting; konfluensi MTF menjanjikan volatilitas. Trader momentum harus memperhatikan breakout RSI 40 dan kontraksi histogram MACD sebagai konfluensi, dengan fokus pada manajemen risiko.