Kingscrowd Capital Melancarkan Dana yang Fokus pada Syarikat Swasta Berdaya Untung Tinggi dengan Tempoh Keluaran yang Lebih Singkat

Tabung baharu gunakan data pasaran swasta milik sendiri untuk kenal pasti startup yang sudah menguntungkan

Kingscrowd Capital telah melancarkan Tabung Keuntungan Kingscrowd Capital, yang memberi tumpuan kepada syarikat swasta yang menguntungkan dengan matlamat jangka masa keluaran modal antara 3 hingga 6 tahun.

Tabung ini dilancarkan ketika tempoh pengekalan status swasta bagi syarikat semakin lama dalam beberapa dekad kebelakangan ini. Purata masa sehingga tersenarai di bursa telah meningkat daripada 4.5 tahun pada tahun 2000 kepada lebih daripada 12 tahun pada tahun 2020. Dalam tempoh yang sama, bilangan syarikat AS yang tersenarai secara awam pula menurun sebanyak 38%. Kitaran modal yang lebih panjang boleh membawa kepada tempoh pegangan yang lebih lama dan ketidakpastian hasil yang lebih tinggi bagi para pelabur.

"Pengumpulan dana melalui ekuiti bersama dan akses moden ke pasaran swasta telah mewujudkan aliran besar syarikat-syarikat yang menguntungkan dan sedang mengumpul modal," kata Chris Lustrino, Pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif Kingscrowd. "Syarikat-syarikat ini wujud. Mereka sedang mengumpul modal. Sehingga kini, masih belum ada kaedah sistematik untuk mengenal pasti dan melabur dalam syarikat-syarikat tersebut secara skala besar."

Baca Lagi tentang Fintech: Temu Bual Global Fintech bersama Kristin Kanders, Ketua Pemasaran & Engagement, Aplikasi Plynk

Tabung Keuntungan Kingscrowd Capital merancang untuk melabur dalam kira-kira 25 hingga 30 syarikat dalam tempoh empat hingga lima tahun akan datang. Syarikat-syarikat dalam portfolio perlu menunjukkan pendapatan bersih yang positif bagi dua tahun fiskal terdahulu, mempunyai pendapatan tahunan sekurang-kurangnya USD1 juta dengan pertumbuhan tahun ke tahun, nisbah pendapatan kurang daripada 7.5x, serta mendapat penilaian minimum 3.0 bintang daripada algoritma penilaian milik sendiri Kingscrowd.

Keputusan Pasaran:
Strategi tabung ini mencerminkan corak yang sudah dapat dilihat dalam ekuiti bersama dan pelaburan swasta dalam talian.

LMNT, syarikat minuman elektrolit, telah mengumpul dana melalui Peraturan CF ketika syarikat tersebut sudah pun menguntungkan. Dalam laporan tahunan Reg CF yang diaudit pada tahun 2023, LMNT melaporkan jualan bersih sebanyak USD206.3 juta dan pendapatan bersih sebanyak USD41.9 juta.

ConsumerDirect, sebuah syarikat teknologi pembiayaan perumahan, telah mengumpul dana pada nilai penilaian USD151 juta pada tahun 2024 ketika syarikat tersebut masih menguntungkan. Kira-kira setahun kemudian, syarikat tersebut sekali lagi mengumpul dana pada nilai penilaian USD500 juta dan telah menyatakan hasrat untuk melantik diri sebagai syarikat tersenarai secara awam.

Data Milik Sendiri:
Tabung ini dikuasakan oleh pangkalan data pasaran swasta milik sendiri Kingscrowd, yang memantau penyata kewangan dan ratusan petunjuk data bagi ribuan syarikat swasta yang mengumpul modal setiap tahun melalui platform dalam talian. Infrastruktur ini membolehkan penapisan sistematik berdasarkan metrik keuntungan dan penilaian yang lain, yang sebelum ini memerlukan semakan manual terhadap dokumen SEC individu di lebih daripada 100 pasar.

"Kami memantau penyata kewangan sebenar bagi ribuan pengumpulan dana swasta setiap tahun," kata Lustrino. "Itulah cara kami mengenal pasti syarikat-syarikat yang menguntungkan untuk tabung ini."

Struktur Tabung:
Tabung Keuntungan Kingscrowd Capital menetapkan sasaran sehingga USD5 juta modal komited, dengan jumlah pelaburan minimum USD10,000. Tabung ini mengenakan yuran pengurusan sebanyak 1% dan kepentingan berdasarkan prestasi sebanyak 5%. Ekonomi ini mencerminkan fokus tabung terhadap syarikat-syarikat yang menguntungkan dan tempoh pegangan sasaran yang lebih pendek. Tempoh sasaran bukanlah jaminan; keluaran modal bergantung pada keadaan pasaran dan prestasi syarikat.

"Struktur yuran harus selaras dengan risiko dan jangka masa asas," tambah beliau. "Tabung ini direka bentuk untuk melakukan tepat itu."

Dapatkan Lebih Banyak Wawasan Fintech : Apabila Protokol DeFi Menjadi Organisma yang Berubah Secara Automatik

[Jika anda ingin berkongsi pandangan anda dengan kami, sila e-mel kepada [email protected] ]

Pos Kingscrowd Capital Melancarkan Tabung yang Memberi Tumpuan kepada Syarikat-Syarikat Swasta yang Menguntungkan dengan Tempoh Keluaran Modal yang Lebih Pendek muncul buat pertama kalinya di GlobalFinTechSeries.