Pratinjau Pendapatan Q2 Saham Moog (MOG.A): Apa yang Diharapkan Jumat Ini

TLDR

• Moog mencatatkan penjualan Q1 2026 yang memecahkan rekor sebesar $1,10 miliar, naik 21,2% secara tahunan
• Outlook penjualan penuh tahun 2026 dinaikkan menjadi $4,3 miliar; panduan EPS ditingkatkan menjadi $10,20
• Pemesanan Q1 mencapai $2,3 miliar, mendorong backlog 12 bulan naik 30% ke rekor $3,3 miliar
• Analis memperkirakan EPS Q2 sebesar $2,36 dengan pendapatan $1,03 miliar — penurunan berurutan dari Q1
• Tiga dari empat analis menilai MOG.A sebagai beli, dengan target harga konsensus $324,50

Moog memasuki laporan laba kuartal kedua fiskal 2026 hari Jumat ini dengan dukungan salah satu kuartal terkuat dalam sejarahnya. Pertanyaannya sekarang adalah apakah perusahaan dapat mempertahankan momentum tersebut — atau setidaknya mendekatinya.

Moog Inc., MOG-A

Wall Street memperkirakan EPS Q2 sebesar $2,36 dengan pendapatan $1,03 miliar. Itu akan mewakili pertumbuhan tahunan masing-masing sebesar 35% dan 10%. Namun ini merupakan penurunan dari Q1, ketika Moog membukukan $2,63 per saham dengan pendapatan $1,10 miliar, melampaui estimasi sebesar 22% dan 12%.

Penurunan berurutan ini sudah diperkirakan. Yang lebih penting adalah apakah manajemen dapat mempertahankan garis margin dan memperbarui investor tentang gambaran backlog.

Backlog tersebut merupakan bagian besar dari cerita ini. Pemesanan Q1 masuk sebesar $2,3 miliar, mendorong backlog 12 bulan naik 30% ke rekor $3,3 miliar. Visibilitas semacam itu jarang terjadi, dan memberikan perusahaan sesuatu untuk diandalkan ketika angka kuartalan melemah.

Mengikuti kuartal rekor tersebut, Moog menaikkan outlook penjualan penuh tahun 2026 menjadi $4,3 miliar dan meningkatkan panduan EPS yang disesuaikan menjadi $10,20 dari $10,00. Panduan margin operasi yang disesuaikan tetap di 13,4%.

Kemenangan Program Luar Angkasa Menambah Cerita

Salah satu momen yang paling menarik perhatian dalam sejarah terbaru Moog terjadi pada 2 April, ketika misi Artemis II berhasil diluncurkan. Moog menyediakan sistem kontrol vektor dorong, aktuator sistem pembatalan peluncuran, dan teknologi kontrol fluida untuk misi tersebut.

Investor akan mendengarkan informasi apapun tentang apakah peran profil tinggi tersebut dapat dikonversi menjadi kontrak NASA tambahan atau pekerjaan luar angkasa komersial.

Perusahaan juga menyelesaikan akuisisi COTSWORKS senilai $63 juta, produsen transceiver serat optik yang diperkuat untuk program kedirgantaraan dan pertahanan. Kesepakatan ini memperluas kemampuan Moog dalam pemrosesan data digital bandwidth tinggi untuk platform pertahanan kompak, dan analis ingin mengetahui bagaimana kemajuan integrasi berlangsung.

Pertumbuhan di Semua Tiga Segmen

Penyebaran Moog di pasar kedirgantaraan telah menjadi bagian kunci dari ceritanya. Pada fiskal 2025, Luar Angkasa dan Pertahanan menghasilkan $1,113 miliar, Pesawat Militer $888 juta, dan Pesawat Komersial $904 juta. Ketiganya tumbuh — Pesawat Komersial memimpin dengan 15%, dua lainnya masing-masing 9%.

Pertumbuhan multi-segmen yang konsisten inilah yang mendorong saham naik 84% selama setahun terakhir, dan mengapa saham ini kini diperdagangkan mendekati tertinggi 52 minggu sebesar $354,20. Harga saat ini berada di $297,45.

P/E forward sebesar 29,69x dan proyeksi pertumbuhan EPS sebesar 41% menunjukkan bahwa ekspektasi tinggi. Tiga dari empat analis menilai saham ini sebagai beli, dengan target harga konsensus $324,50 — menyiratkan sekitar 9% potensi kenaikan dari level saat ini.

Estimasi EPS tetap datar selama seminggu terakhir dan 60 hari terakhir, menunjukkan keyakinan analis yang stabil menjelang rilis laporan.

Margin laba kotor berada di 27,3%, dan kemampuan perusahaan untuk mempertahankannya sambil meningkatkan output akan menjadi titik data utama hari Jumat.

Moog melaporkan laba Q2 fiskal 2026 pada hari Jumat, dengan analis memperhatikan tren margin, pembaruan backlog, dan revisi panduan apapun sebagai fokus utama.

The post Moog (MOG.A) Stock Q2 Earnings Preview: What to Expect Friday appeared first on CoinCentral.