Arus Masuk ETF Satu Triliun Dolar Rekor Mendefinisikan Ulang Investasi AS pada 2025

• Arus masuk ETF AS mencapai rekor $1T pada 2025, menandai 41 bulan berturut-turut dengan keuntungan.
• Reksa dana mengalami arus keluar sebesar $481B sementara ETF menarik investor yang sadar biaya.
• ETF obligasi dan emas mencatat pertumbuhan kuat karena inflasi mendorong permintaan aset safe-haven.
• Pasar ETF kripto Asia berkembang pesat dengan Hong Kong dan Singapura memimpin.

A gelombang investasi yang memecahkan rekor telah membentuk kembali pasar keuangan pada 2025. Lebih dari $1 triliun telah mengalir ke dana yang diperdagangkan di bursa AS (ETF) dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kenaikan ini menandakan pergeseran besar investor dari reksa dana tradisional ke struktur ETF yang lebih transparan dan berbiaya lebih rendah. ETF obligasi, emas, dan kripto telah memimpin lonjakan, mencerminkan permintaan yang meningkat untuk aset yang terdiversifikasi dan tahan inflasi.

Pertumbuhan Pesat Menandai Tahun Transformatif

ETF AS telah melampaui $1 triliun dalam arus masuk bersih tahun ini, menurut State Street Investment Management. Data tersebut menunjukkan bahwa total arus masuk bisa mencapai $1,4 triliun pada akhir tahun, menetapkan rekor baru bagi industri. Analis mengatakan tonggak ini mencerminkan preferensi investor yang meningkat untuk efisiensi dan fleksibilitas dalam konstruksi portofolio.

Data ETFGI menunjukkan total aset ETF AS mencapai $12,7 triliun pada akhir September. Ini menandai 41 bulan berturut-turut arus masuk bersih dan tingkat pertumbuhan 23% sejak awal tahun. "Koreksi pasar apa pun mungkin memperlambat laju, tetapi tidak akan menghentikan tren," kata Matt Bartolini, kepala penelitian global State Street, dalam pernyataan yang dilaporkan oleh Reuters.

ETF obligasi mencatat arus masuk sebesar $39 miliar hanya dalam sebulan terakhir. ETF berbasis emas juga mendapatkan daya tarik, dengan SPDR Gold Trust ETF menarik hampir $16 miliar dana baru karena harga emas mencapai rekor baru di atas $4.100 per ons. Arus ini mencerminkan kekhawatiran inflasi dan pencarian investor akan stabilitas di pasar yang bergejolak.

Pergeseran dari Reksa Dana Semakin Cepat

Kenaikan ETF telah bertepatan dengan arus keluar besar dari reksa dana. Menurut data dari BlackRock dan Tidal Financial Group, arus keluar reksa dana telah mencapai $481 miliar tahun ini. Migrasi ini menunjukkan perubahan struktural yang bertahan dalam perilaku investor karena transparansi dan biaya lebih rendah menjadi prioritas utama.

Penerbit ETF seperti iShares, Vanguard, dan SPDR terus mendominasi pasar, mengendalikan sekitar 72% dari total aset. Sekarang ada 428 penyedia yang beroperasi di AS, mencerminkan persaingan yang meningkat di antara manajer aset. Banyak investor memandang ETF sebagai opsi yang lebih likuid dan hemat biaya, memungkinkan mereka untuk menyesuaikan posisi dengan cepat di berbagai sektor pasar.

Analis industri mengatakan bahwa tren ini didukung oleh akses berbasis teknologi dan ekspansi platform perdagangan. Karena semakin banyak investor beralih ke akun yang dikelola sendiri, ETF telah menjadi alat inti untuk strategi institusional dan ritel.

ETF Kripto Mendapatkan Daya Tarik di Pasar Global

Di samping ETF tradisional, dana terkait kripto semakin mendapat perhatian pada 2025. Peluncuran ETF spot Bitcoin dan Ethereum awal tahun ini telah meningkatkan partisipasi institusional dalam aset digital. Produk-produk ini menawarkan eksposur ke mata uang kripto melalui instrumen yang diregulasi dan mudah diperdagangkan, mengurangi kebutuhan akan kustodi langsung.

Aleksey Mironenko, seorang penasihat berbasis biaya, mengatakan pada acara Bloomberg di Hong Kong, "ETF kripto akan menjadi area pertumbuhan besar di Asia dalam lima tahun ke depan—bisa mencapai 10-20% dari semua aset." Pandangannya mencerminkan konsensus industri yang berkembang bahwa ETF menjadi jembatan antara keuangan tradisional dan sektor aset digital.

Asia Memimpin Fase Ekspansi Berikutnya

Pasar ETF Asia muncul sebagai wilayah pertumbuhan utama, didorong oleh kemajuan regulasi di Hong Kong, Singapura, dan Korea Selatan. Pasar-pasar ini mendorong peluncuran produk baru yang menggabungkan aset tradisional dengan eksposur digital. Pakar industri memperkirakan segmen ETF kripto Asia akan berkembang pesat karena institusi mencari titik masuk yang diregulasi ke investasi berbasis blockchain.

ETF Monitor JPMorgan melaporkan bahwa ETF aktif sekarang mewakili 37% dari total arus, dengan strategi pendapatan tetap dan kripto memimpin inovasi. Seiring meningkatnya permintaan global, penerbit berlomba untuk mengembangkan produk generasi berikutnya yang menggabungkan likuiditas, transparansi, dan akses aset digital.

Arus masuk rekor tahun 2025 menunjukkan transformasi yang bertahan dalam pola investasi global. ETF sekarang menjadi pusat bagaimana investor mengelola risiko, mendiversifikasi portofolio, dan mendapatkan eksposur ke aset tradisional dan digital.

Postingan Rekor Arus Masuk ETF Satu Triliun Dolar Mendefinisikan Kembali Investasi AS pada 2025 pertama kali muncul di CoinCentral.