Numerai mengumpulkan $30 juta untuk membangun 'hedge fund terakhir'

Numerai — dana lindung nilai San Francisco yang lebih mirip laboratorium fiksi ilmiah daripada operasi Wall Street — telah mengumpulkan dana $30 juta dalam pendanaan Seri C, perusahaan mengumumkan.

Putaran pendanaan yang dipimpin oleh dana abadi universitas ini menilai Numerai sebesar $500 juta. Ini merupakan lompatan lima kali lipat dari 2023, menunjukkan bahwa model AI perusahaan sangat meyakinkan.

Pendanaan ini menyusul janji J.P. Morgan Asset Management pada Agustus 2025 untuk kapasitas hingga $500 juta untuk produk dana lindung nilai Numerai. Dengan ekuitas baru dan dukungan sebesar bank, Numerai kini berada pada posisi untuk berkembang menuju hampir $1 miliar dalam aset yang dikelola.

Union Square Ventures, Shine Capital, dan investor makro Paul Tudor Jones bergabung dalam putaran pendanaan ini.

"Putaran ini menghadirkan tepat jenis investor yang kami inginkan di belakang Numerai — jangka panjang, berpengetahuan mendalam, dan bersedia mendukung model manajemen aset yang sangat berbeda yang dibangun untuk abad ke-21," kata Richard Craib, Pendiri dan CEO Numerai. "Dengan modal ini, dan komitmen kapasitas J.P. Morgan Asset Management, kami dapat mendorong lebih keras misi kami membangun dana lindung nilai terakhir di dunia — didukung oleh AI yang dibangun oleh ilmuwan data kompetitif terbaik di seluruh dunia."

Perusahaan berencana untuk menggunakan modal baru ini untuk memperluas tim rekayasa AI, membangun kemampuan penelitian, mengembangkan turnamen sains data globalnya, dan meningkatkan skala produk institusional — pada dasarnya memperkuat setiap bagian dari pabrik investasi berbasis mesin mereka.

AUM Numerai telah melonjak dari sekitar $60 juta menjadi $550 juta dalam tiga tahun. Dana ekuitas global unggulannya menghasilkan pengembalian bersih 25,45% pada 2024, dengan hanya satu bulan negatif — kinerja yang mungkin oleh manajer tradisional disebut sebagai "keahlian" tetapi Numerai mungkin menganggapnya sebagai "sinergi model ensemble."

Strategi perusahaan didukung oleh kompetisi sains data di seluruh dunia di mana ribuan model memberikan sinyal pemilihan saham yang digabungkan menjadi "Meta Model" tunggal. Ini pada dasarnya adalah Battle Royale kuantitatif, kecuali alih-alih senjata, peserta mempertaruhkan Numeraire — mata uang kripto berbasis Ethereum (ETH) milik Numerai. Prediksi bagus mendapatkan lebih banyak NMR; yang buruk dihukum. Ini adalah bertahan hidup yang terkuat... atau setidaknya bertahan hidup yang paling tidak overfit.

Didirikan pada 2015, Numerai menggabungkan dana lindung nilai dan platform sains data terbuka, memungkinkan quant freelance terhubung ke sistem perdagangannya melalui API. Komitmen J.P. Morgan memberikan perusahaan validasi institusional dan jalan menuju pendapatan lebih tinggi melalui peningkatan AUM. Tidak mengherankan, token NMR melonjak 41% atas berita tersebut dan sekarang diperdagangkan sekitar $11,65 — bukti bahwa bahkan kripto menyukai Seri C yang bagus.