Oleh Omkar Godbole (Semua waktu ET kecuali dinyatakan lain)
Eric Trump benar ketika dilaporkan mengatakan pada 27 September bahwa kuartal keempat akan luar biasa bagi pemegang kripto. Memang demikian sejauh ini... hanya saja tidak seperti yang diharapkan para bull.
Bitcoin BTC$84.499,78 telah anjlok 28% menjadi $82.000, dengan penurunan lebih dari 5% dalam 24 jam terakhir saja. Total kapitalisasi pasar kripto telah menyusut 27% menjadi $2,8 triliun.
Pembaca rutin Daybook sudah mengetahui katalisatornya: peristiwa auto-deleveraging 10 Oktober yang mengguncang kepercayaan pasar, meninggalkan arbitrageur sebagai penjual marjinal di pasar spot; habisnya narasi treasury aset digital; penguatan dolar; dan menurunnya ekspektasi pemotongan suku bunga di AS.
Selain itu, ETF spot bitcoin dan ether mengalami redeemsi rekor. Kendaraan investasi ini dipandang sebagai proksi untuk modal institusional, yang kita tahu cenderung lengket dan mengambil posisi jangka panjang.
Jika demikian, maka arus keluar rekor ini membuat saya bertanya-tanya: Apakah redeemsi dan penurunan harga ini merupakan tanda institusi yang bersiap menghadapi tekanan makroekonomi yang lebih besar? Bagaimanapun, bitcoin dan pasar kripto yang lebih luas pada dasarnya didorong oleh likuiditas, permainan risk-on/risk-off. Perhatikan bahwa BTC mencapai puncaknya setidaknya sebulan sebelum saham pada akhir 2021.
Ada beberapa masalah yang bisa meningkat, seperti tantangan fiskal Jepang, memburuknya kredit swasta di AS, dan potensi reli dolar yang besar, semua tema yang telah kami sebutkan baru-baru ini.
Ini mungkin berkembang menjadi krisis yang lebih besar. Untuk saat ini, penurunan pasar kripto terus berlanjut, dengan grafik harga BTC menunjukkan dukungan utama berikutnya langsung di sekitar $75.000 bersamaan dengan meningkatnya minat investor pada put deep out-of-the-money yang terkait dengan ETF spot BlackRock. Tetap waspada!
Baca lebih lanjut: Untuk analisis aktivitas hari ini di altcoin dan derivatif, lihat Crypto Markets Today
Yang Perlu Diperhatikan
Untuk daftar acara yang lebih komprehensif minggu ini, lihat "Crypto Week Ahead" dari CoinDesk.
- Kripto
- Makro
- 21 Nov, 8:45 pagi: Pidato Wakil Ketua Fed Philip N. Jefferson tentang "Stabilitas Keuangan." Tonton langsung.
- 21 Nov, 9:45 pagi: S&P Global AS Nov. PMI. Manufaktur Est. 52, Jasa Est. 54,6, Komposit Est. 54,5.
- 21 Nov, 10 pagi: Data Final Nov. University of Michigan. Indeks Sentimen Konsumen Est. 50,5, Ekspektasi Inflasi 5-Tahun Est. 3,6%.
- Pendapatan (Perkiraan berdasarkan data FactSet)
- 21 Nov: Bitmine Immersion Technologies (BMNR), pra-pasar.
Acara Token
Untuk daftar acara yang lebih komprehensif minggu ini, lihat "Crypto Week Ahead" dari CoinDesk.
- Voting dan panggilan tata kelola
- Unlocks
- Peluncuran Token
- Capybobo (PYBOBO) akan terdaftar di Gate dengan pasangan PYBOBO/USDT.
- SAPIEN$0,1367 akan terdaftar di Bitmart dengan pasangan SAPIEN/USDT.
Konferensi
Untuk daftar acara yang lebih komprehensif minggu ini, lihat "Crypto Week Ahead" dari CoinDesk.
Pergerakan Pasar
- BTC turun 4,5% dari pukul 4 sore ET Kamis di $91.891,98 (24jam: -9,71%)
- ETH turun 5,42% di $2.720,57 (24jam: -10,18%)
- CoinDesk 20 turun -6,38% di 2.950,83 (24jam: -10,42%)
- Tingkat Staking Komposit Ether CESR naik 7 bps di 2,93%
- Tingkat pendanaan BTC berada di 0,0072% (7,446% tahunan) di Binance
- DXY tidak berubah di 100,22
- Futures emas turun 0,70% di $4.031,70
- Futures perak turun 4,14% di $48,22
- Nikkei 225 ditutup turun 2,40% di 48.625,88
- Hang Seng ditutup turun 2,38% di 25.220,02
- FTSE turun 0,49% di 9.480,78
- Euro Stoxx 50 turun 1,26% di 5.499,73
- DJIA ditutup turun 0,84% di 45.752,26
- S&P 500 ditutup turun 1,56% di 6.538,76
- Nasdaq Composite ditutup turun 2,15% di 22.078,05
- S&P/TSX Composite ditutup turun 1,23% di 29.906,55
- S&P 40 Latin America ditutup turun 1,32% di 3.029,45
- Suku bunga Treasury AS 10-Tahun turun 4,3 bps di 4,061%
- Futures E-mini S&P 500 turun 0,08% di 6.552,50
- Futures E-mini Nasdaq-100 turun 0,34% di 24.048,75
- Indeks E-mini Dow Jones Industrial Average naik 0,26% di 45.944,00
Statistik Bitcoin
- Dominasi BTC: 58,83% (-0,14%)
- Rasio ether-bitcoin: 0,03261 (-0,3%)
- Hashrate (rata-rata bergerak tujuh hari): 1.048 EH/s
- Hashprice (spot): $34,10
- Total biaya: 3,17 BTC / $285.386
- CME Futures Open Interest: 134.245 BTC
- BTC dalam harga emas: 20,5 oz.
- BTC vs kapitalisasi pasar emas: 5,55%
Analisis Teknis
BTC telah menarik kembali 80% dari reli April-Oktober. (TradingView)- Dengan penurunan hingga hampir $81.000, BTC telah menarik kembali 80% dari reli dari $75.000 pada April hingga lebih dari $126.000 pada awal Oktober.
- Harga telah turun di bawah retracement Fibonacci 0,786.
- Dukungan berikutnya terlihat di sekitar $75.000.
Ekuitas Kripto
- Coinbase Global (COIN): ditutup pada Kamis di $238,16 (-7,44%), -2,71% di $231,71 di pra-pasar
- Circle Internet (CRCL): ditutup di $66,93 (-4%), -2,66% di $65,15
- Galaxy Digital (GLXY): ditutup di $24,03 (-6,72%), -5,58% di $22,69
- Bullish (BLSH): ditutup di $36,50 (0,3%), -3,01% di $35,40
- MARA Holdings (MARA): ditutup di $10,24 (-7,75%), -4% di $9,83
- Riot Platforms (RIOT): ditutup di $12,78 (-4,27%), -4,85% di $12,16
- Core Scientific (CORZ): ditutup di $15,16 (-1,49%), -2,37% di $14,80
- CleanSpark (CLSK): ditutup di $9,78 (-4,31%), -3,99% di $9,39
- CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): ditutup di $38,76 (-4,06%)
- Exodus Movement (EXOD): ditutup di $14,19 (-2%)
Perusahaan Treasury Kripto
- Strategy (MSTR): ditutup di $177,13 (-5,02%), -5,41% di $167,55
- Semler Scientific (SMLR): ditutup di $18,47 (-6,39%)
- SharpLink Gaming (SBET): ditutup di $9,30 (-5,78%), -5,38% di $8,80
- Upexi (UPXI): ditutup di $2,47 (-8,18%), -3,24% di $2,39
- Lite Strategy (LITS): ditutup di $1,70 (-4,49%), -4,12% di $1,63
Arus ETF
ETF Spot BTC
- Arus bersih harian: -$903,2 juta
- Arus bersih kumulatif: $57,38 miliar
- Total kepemilikan BTC ~1,32 juta
ETF Spot ETH
- Arus bersih harian: -$261,6 juta
- Arus bersih kumulatif: $12,6 miliar
- Total kepemilikan ETH ~6,24 juta
Sumber: Farside Investors
Saat Anda Tidur
- BTC Jatuh Menuju Pertengahan $80Ks saat Struktur Pasar Melemah Menjelang Akhir Tahun (CoinDesk): Market maker FlowDesk mengatakan koin dari dompet yang lama tidak aktif membanjiri bursa dan membebani penawaran, menyebabkan posisi defensif, likuiditas tipis, dan rotasi ke put dengan strike lebih rendah untuk perlindungan penurunan.
- Tepat Satu Tahun Setelah Rekor Tertinggi Strategy, Penurunan Terkait Bitcoin Semakin Intensif (CoinDesk): Strategy telah turun 68% dari rekor tertinggi $543 pada November lalu, sementara bitcoin telah jatuh dari rekor tertinggi Oktober lebih dari $126.000 hingga serendah $81.000.
- Apakah Penurunan Yen Bullish untuk BTC dan Aset Berisiko? (CoinDesk): Imbal hasil yang meningkat di Jepang tidak lagi mengangkat yen karena ketakutan utang yang meningkat dan kendala kebijakan moneter merusak kepercayaan investor dan mengaburkan kegunaannya sebagai sinyal untuk pasar kripto.
- Bitcoin Menuju Bulan Terburuk Sejak Keruntuhan Kripto 2022 (Bloomberg): Bitcoin telah kehilangan sekitar 23% bulan ini, kata para analis, karena likuidasi besar-besaran, arus keluar ETF spot, dan permintaan institusional yang lemah memperdalam koreksi dalam apa yang bisa menjadi bulan terburuk sej
