Trader Ritel Mengungguli Profesional di 2025 di Tengah Volatilitas Tarif Trump dan Lonjakan Emas

• Trader ritel membeli saham senilai $3 miliar pada 3 April di tengah penurunan 5% S&P 500.

• Mereka melanjutkan pembelian keesokan harinya meskipun terjadi penurunan 6% lagi, memposisikan diri lebih awal untuk pemulihan.

• S&P 500 melonjak 21% sejak 2 April; arus masuk ETF ritel mengalahkan gabungan lima tahun terakhir, menurut data VandaTrack.

Trader ritel pada 2025 menghancurkan para profesional Wall Street dengan arus masuk rekor dan kemenangan dip-buying selama tarif Trump. Temukan strategi TACO mereka, kesuksesan ETF, dan wawasan kunci untuk investor saat ini. (152 karakter)

Bagaimana trader ritel mengungguli profesional pada 2025?

Trader ritel pada 2025 menghancurkan rekor sebelumnya dengan membanjiri pasar saham dengan uang tunai, melampaui semua tahun sebelumnya sebesar 53% dan memberikan imbal hasil lebih baik daripada investor institusional. Meskipun Wall Street panik menjual selama peristiwa seperti pengumuman tarif Presiden Trump, investor ritel membeli secara agresif, terutama saham senilai $3 miliar pada 3 April saja. Strategi mereka yang didorong keyakinan, melawan kehati-hatian profesional, menghasilkan rasio keuntungan terhadap kerugian yang lebih tinggi dan kinerja unggul baik di saham maupun ETF.

Apa yang mendorong rekor partisipasi trader ritel pada 2025?

Aktivitas trading ritel pada 2025 mencapai puncak yang tidak terlihat sejak saga GameStop 2021, didorong oleh kecanggihan dan akses data yang lebih besar. JPMorgan melaporkan lonjakan 50% dalam volume trading ritel dibanding 2024, melampaui mania meme stock sebesar 14%. Investor beralih dari rekening giro ke pasar, dengan lebih dari satu dari tiga orang berusia 25 tahun berinvestasi pada usia 22 tahun—naik dari 6% pada 2015.

Sebuah working paper dari peneliti di Chapman University, Boston College, dan University of Illinois Urbana-Champaign mengkonfirmasi aktivitas ritel menyamai puncak 2021 tetapi dengan eksekusi yang lebih disiplin. Viraj Patel, wakil kepala riset di Vanda, mencatat, "Rata-rata investor ritel menjadi lebih canggih," berkat timing yang lebih baik dan permainan yang akurat. Mark Malek, chief investment officer di Siebert Financial, menambahkan, "Mereka jauh lebih akurat daripada rekan-rekan saya di ruang institusional."

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa pembelian saham ritel satu hari terbesar pada 2025?

Pada 3 April 2025, trader ritel membeli lebih dari $3 miliar saham selama penurunan S&P 500 hampir 5% yang dipicu oleh tarif Presiden Trump. Mereka bertahan keesokan harinya di tengah penurunan 6% lebih lanjut, menurut data VandaTrack, mempersiapkan keuntungan saat pasar rebound.

Mengapa trader ritel menyukai ETF seperti GLD pada 2025?

Mulai Mei 2025, investor ritel semakin mengalokasikan ke ETF, dengan arus masuk besar-besaran ke SPDR Gold Shares (GLD) melebihi gabungan lima tahun sebelumnya. Harga emas melonjak lebih dari 65%, mengungguli SPY dan QQQ, saat trader mengejar pemenang terbukti seperti Tesla, Nvidia, dan Palantir.

Poin-Poin Utama

• Arus Masuk Rekor: Uang tunai ritel ke saham naik 53% dari puncak sebelumnya, mengungguli para profesional selama kepanikan.
• Kesuksesan TACO Trade: Bertaruh pada pembalikan kebijakan Trump menghasilkan kemenangan konsisten, menurut profesor University of Notre Dame Zhi Da.
• Dominasi ETF: GLD dan pemain teratas seperti Nvidia menghasilkan imbal hasil superior; diversifikasi dan atur waktu penurunan secara strategis.

Apa itu TACO trade yang dianut trader ritel?

"TACO trade," yang diciptakan oleh Zhi Da, profesor keuangan di University of Notre Dame, adalah singkatan dari "Trump Always Chickens Out." Trader ritel membeli secara agresif ketika kebijakan Trump menyebabkan penurunan pasar, mengantisipasi pembalikan—strategi yang berhasil berulang kali pada 2025.

Kesimpulan

Pada 2025, trader ritel menunjukkan ketahanan dan pandangan jauh yang luar biasa, mengungguli institusi melalui dip-buying selama volatilitas tarif Trump dan investasi ETF strategis. Sumber seperti VandaTrack, Arun Jain dari JPMorgan—yang menyebutnya sebagai "tahun yang sukses"—dan Bespoke Investment Group, menyebutnya sebagai "tahun kedua terbaik untuk dip-buying sejak awal 1990-an," menggarisbawahi pergeseran ini. Seiring kecanggihan ritel tumbuh, investor harus memantau tren ini untuk peluang ke depan.

Trader ritel membeli $3 miliar dalam satu hari selama kepanikan tarif Trump

Momen penting tiba minggu tanggal 2 April 2025, ketika Presiden Trump mengumumkan tarif menyeluruh yang dijuluki "liberation day," menghantam ekonomi global. S&P 500 terjun, dana institusional menjual, tetapi trader ritel melonjak masuk, membeli lebih dari $3 miliar pada 3 April di tengah penurunan hampir 5%. Mereka membeli lebih banyak pada 4 April melalui penurunan 6% lainnya, menurut VandaTrack.

Pada 9 April, Trump menghentikan sebagian besar tarif, memicu reli S&P 500 sebesar 9,5%. Sejak 2 April, indeks naik lebih dari 21% dan menuju keuntungan tahunan 17%, memberi imbalan pada posisi ritel awal. Tanpa Roaring Kitty, yang terakhir terlihat pada Januari sebelum pelantikan Trump, "dumb money" bergerak secara independen.

Partisipasi ritel di Wall Street mencapai puncak yang tidak terlihat bahkan dalam saga GameStop

Lonjakan ini dibangun atas momentum era pandemi dari Keith Gill, yang dijuluki oleh Google "investor ritel terhebat di dunia." Bagian ritel dari total perdagangan menyamai level squeeze GameStop. Analis kuantitatif JPMorgan Arun Jain menyoroti pembelian drawdown cepat, sementara kecanggihan berkembang melampaui penggambaran film "Dumb Money" oleh Pete Davidson.

Portofolio ritel mengalahkan keranjang AI JPMorgan dalam rasio keuntungan. Kepemilikan ETF melampaui SPY dan QQQ. Fokus beralih ke pemenang stabil seperti Tesla, Nvidia, dan Palantir daripada meme seperti OpenDoor.