Beli Kripto Pasar Spot FuturesGOLD Tabungan Pusat Acara

Lainnya

TLDR Analis Jefferies Brent Thill mengulangi rating Beli pada Meta Platforms dengan target harga $910 menjelang laporan keuangan Q4 pada 28 Januari Saham META telah mengalami penurunanTLDR Analis Jefferies Brent Thill mengulangi rating Beli pada Meta Platforms dengan target harga $910 menjelang laporan keuangan Q4 pada 28 Januari Saham META telah mengalami penurunan

Saham Meta: Jefferies Menyebut Pullback Terkini sebagai Peluang Beli Sebelum Laporan Keuangan Q4

Penulis: Coincentral

Sumber: Coincentral

2026/01/24 21:24

TLDR

Analis Jefferies Brent Thill mengulangi peringkat Beli pada Meta Platforms dengan target harga $910 menjelang pengumuman laba Q4 pada 28 Januari
Saham META telah turun 18% sejak laba Q3, menciptakan apa yang Jefferies sebut sebagai peluang pembelian menarik pada valuasi saat ini
Wall Street memperkirakan laba per saham Q4 sebesar $8,19 dan pendapatan $58,35 miliar, mewakili pertumbuhan 20,6% year-over-year
HSBC mempertahankan peringkat Beli dengan target harga $905, mengutip investasi AI Meta yang mendorong pertumbuhan bisnis periklanan
Analis memprediksi pendapatan WhatsApp dapat tumbuh dari $9 miliar menjadi $36 miliar pada tahun fiskal 2029, dengan potensi tambahan dari Threads dan Llama AI

Meta Platforms akan melaporkan hasil kuartal keempat pada 28 Januari. Saham perusahaan media sosial ini telah mengalami penurunan 18% sejak laporan laba kuartal ketiga.

META Stock Card
Meta Platforms, Inc., META

Analis Jefferies Brent Thill melihat ini sebagai peluang bagi investor. Dia mengulangi peringkat Beli dengan target harga $910.

Saham naik 6% pada hari Kamis ketika Jefferies menamai META sebagai Pilihan Utama. Kekuatan pasar yang lebih luas juga membantu reli.

Analis Wall Street memperkirakan perusahaan akan mencatat laba per saham sebesar $8,19. Itu mewakili pertumbuhan 2,1% dari periode yang sama tahun lalu.

Estimasi pendapatan berada di $58,35 miliar, naik 20,6% year-over-year. Konsensus menunjukkan pertumbuhan yang sehat berlanjut untuk raksasa teknologi ini.

Thill menunjuk lima faktor kunci yang mendukung sikap bullish-nya. Pertama, saham META kini diperdagangkan pada valuasi menarik menyusul aksi jual baru-baru ini.

Saham diperdagangkan dengan "diskon PE 8-turn" dibandingkan dengan Alphabet. Ini merupakan kesenjangan yang berarti antara kedua perusahaan.

Kedua, Thill melihat risiko penurunan terbatas terhadap estimasi saat ini. Kekuatan pendapatan dan peningkatan efisiensi seharusnya mengimbangi biaya operasional yang lebih tinggi.

Investasi AI Mendorong Prospek Pertumbuhan

Analis menyoroti "perekrutan AI all-star" Meta sebagai alasan ketiga untuk optimisme. Dia memperkirakan penambahan ini akan memberikan hasil pada tahun 2026.

AI terus mendukung bisnis periklanan inti Meta. Teknologi ini meningkatkan penargetan iklan dan meningkatkan keterlibatan pengguna di platform.

HSBC juga mempertahankan peringkat Beli dengan target harga $905. Bank tersebut memberikan kredit pada investasi AI awal Meta untuk mendukung bisnis periklanannya.

AI mendorong penggunaan yang lebih tinggi dan menciptakan lebih banyak ruang iklan. Margin laba kotor Meta berada pada angka 82,01% yang mengesankan.

Pendapatan tumbuh 21,27% selama dua belas bulan terakhir. Perusahaan menunjukkan kinerja operasional yang kuat meskipun ada kekhawatiran pasar.

Meta memandu bahwa pertumbuhan belanja modal akan melebihi peningkatan $32 miliar yang diharapkan pada tahun 2025. Konsensus pasar mengantisipasi pertumbuhan belanja modal $39,4 miliar untuk tahun 2026.

Total biaya akan tumbuh lebih cepat pada tahun 2026 dibandingkan tahun 2025. Analis memperkirakan pertumbuhan biaya 23% pada tahun 2025 dan 28% pada tahun 2026.

Diversifikasi Pendapatan Mendapat Daya Tarik

Thill melihat mesin pertumbuhan baru muncul untuk Meta. WhatsApp saat ini menghasilkan sekitar $9 miliar pendapatan.

Analis memproyeksikan pendapatan WhatsApp akan mencapai $36 miliar pada tahun fiskal 2029. Itu merupakan potensi pertumbuhan substansial dari platform pesan ini.

Threads dan Llama AI menawarkan peluang kenaikan tambahan. Produk-produk ini memperluas sumber pendapatan Meta di luar periklanan tradisional.

Peringkat konsensus Wall Street berada pada Strong Buy. Peringkat tersebut berasal dari 37 rekomendasi Beli, enam Hold, dan satu Jual.

Target harga rata-rata $820,21 menunjukkan potensi kenaikan 24,5%. META saat ini diperdagangkan pada $647,63 dengan rasio P/E 28,56.

Analis tetap terbagi mengenai kekhawatiran tentang tekanan margin dan belanja modal yang tinggi. Beberapa khawatir tentang tantangan eksekusi AI ke depan.

Penjualan TikTok kepada Oracle dan investor yang dipimpin Silverlake menerima persetujuan dari AS dan China. Kesepakatan ini dapat berdampak pada lanskap kompetitif untuk platform media sosial.

Postingan Meta Stock: Jefferies Calls Recent Pullback a Buying Opportunity Before Q4 Earnings pertama kali muncul di CoinCentral.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.