Analisis: Data non-farm payrolls yang lebih kuat dari perkiraan meredam ekspektasi pemotongan suku bunga, sementara ekonomi AS yang kuat mendukung sentimen risiko.

PANews melaporkan pada 12 Februari bahwa, menurut Jinshi, lonjakan tak terduga dalam data non-farm payrolls AS mengguncang pasar obligasi Treasury AS, dengan para trader mengurangi taruhan mereka terhadap pemotongan suku bunga Federal Reserve tahun ini. Obligasi Treasury jangka pendek terpukul paling keras, dengan imbal hasil Treasury dua tahun naik 6 basis poin menjadi sekitar 3,51%. Pasar uang kini memperkirakan pemotongan suku bunga Fed berikutnya akan terjadi pada Juli, bukan Juni seperti yang diantisipasi sebelumnya. Futures indeks saham Asia divergen setelah saham AS ditutup datar. Futures mengindikasikan kenaikan saham Jepang setelah libur mereka pada hari Kamis, sementara kontrak indeks saham acuan Australia turun. Volatilitas ini menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi AS saat ini mengimbangi keinginan pasar akan biaya pinjaman yang lebih rendah, mendukung sentimen risiko. Bret Kenwell dari eToro menyatakan bahwa investor harus menyambut baik laporan pekerjaan AS, meskipun hal itu memberi Fed lebih banyak ruang untuk mempertahankan suku bunga tidak berubah. Dia mencatat, "Jika pasar tenaga kerja benar-benar stabil, itu akan konstruktif bagi ekonomi maupun pasar."