3 Sinyal Ini Secara Statistik Memprediksi Pergerakan Besar Bitcoin Berikutnya

Selama sebagian besar siklus ini, Likuiditas Global telah menjadi salah satu indikator paling akurat untuk mengantisipasi pergerakan harga Bitcoin. Hubungan antara ekspansi jumlah uang beredar dan pertumbuhan aset berisiko telah terbukti dengan baik, dan Bitcoin telah mengikuti pola tersebut dengan sangat dekat. Namun baru-baru ini, kami telah memperhatikan beberapa poin data lain yang secara statistik bahkan lebih akurat dalam memprediksi ke mana Bitcoin akan menuju selanjutnya. Bersama-sama, metrik-metrik ini membantu memberikan gambaran yang lebih jelas apakah stagnasi Bitcoin baru-baru ini merupakan jeda jangka pendek atau awal dari fase konsolidasi yang lebih panjang.

Tren Harga Bitcoin Didorong oleh Pergeseran Likuiditas Global

Hubungan antara Likuiditas Global, khususnya jumlah uang beredar M2, dan harga Bitcoin sulit untuk diabaikan. Ketika likuiditas meningkat, Bitcoin cenderung naik; ketika likuiditas berkontraksi, Bitcoin mengalami kesulitan.

Diukur sepanjang siklus saat ini, korelasinya mencapai angka mengesankan 88,44%. Menambahkan offset 70 hari mendorong korelasi tersebut lebih tinggi menjadi 91,23%, yang berarti perubahan likuiditas sering mendahului pergerakan Bitcoin sekitar dua bulan. Kerangka ini terbukti sangat akurat dalam menangkap tren luas, dengan penurunan siklus selaras dengan pengetatan Likuiditas Global, dan pemulihan berikutnya mencerminkan ekspansi yang diperbarui.

Namun, baru-baru ini terjadi divergensi yang signifikan. Likuiditas terus meningkat, menandakan dukungan untuk harga Bitcoin yang lebih tinggi, namun Bitcoin sendiri telah terhenti setelah mencapai rekor tertinggi baru. Divergensi ini patut dipantau, tetapi tidak membatalkan hubungan yang lebih luas. Bahkan, ini mungkin menunjukkan bahwa Bitcoin hanya tertinggal di belakang kondisi likuiditas, seperti yang telah terjadi pada titik-titik lain dalam siklus.

Pasokan Stablecoin Menandakan Lonjakan Pasar Bitcoin

Sementara Likuiditas Global mencerminkan lingkungan makro yang lebih luas, pasokan stablecoin memberikan pandangan yang lebih langsung tentang modal yang siap memasuki aset digital. Ketika USDT, USDC, dan stablecoin lainnya dicetak dalam jumlah besar, ini mewakili "bubuk kering" yang menunggu untuk berotasi ke Bitcoin, dan akhirnya ke altcoin yang lebih spekulatif. Mengejutkannya, korelasi di sini bahkan lebih kuat daripada M2 pada 95,24% tanpa offset. Setiap arus masuk besar likuiditas stablecoin telah mendahului atau menyertai lonjakan harga Bitcoin.

Yang membuat metrik ini kuat adalah spesifisitasnya. Tidak seperti Likuiditas Global, yang mencakup seluruh sistem keuangan, pertumbuhan stablecoin bersifat crypto-native. Ini mewakili potensi permintaan langsung dalam pasar ini. Namun di sini juga, kita melihat adanya divergensi. Pasokan stablecoin telah berkembang secara agresif, mencapai rekor baru, sementara Bitcoin telah terkonsolidasi. Secara historis, divergensi seperti ini tidak bertahan lama, karena modal ini akhirnya mencari pengembalian dan mengalir ke aset berisiko. Apakah ini menunjukkan potensi kenaikan yang akan segera terjadi atau rotasi yang lebih lambat masih harus dilihat, tetapi kekuatan korelasi menjadikannya salah satu metrik terpenting untuk dilacak dalam jangka pendek hingga menengah.

Kekuatan Prediktif Bitcoin dari Lag Korelasi Tinggi Emas

Pada pandangan pertama, Bitcoin dan Emas tidak berbagi korelasi kuat yang konsisten. Hubungan mereka tidak stabil, terkadang bergerak bersama, terkadang menyimpang. Namun, ketika menerapkan penundaan 10 minggu yang sama yang kami terapkan pada data Likuiditas Global, gambaran yang lebih jelas muncul. Sepanjang siklus ini, Emas dengan offset 70 hari menunjukkan korelasi 92,42% dengan Bitcoin, lebih tinggi dari M2 Global itu sendiri.

Keselarasannya sangat mencolok. Kedua aset mencapai titik terendah pada waktu yang hampir bersamaan, dan sejak itu, reli utama dan konsolidasi mereka telah mengikuti lintasan yang serupa. Baru-baru ini, Emas telah terkunci dalam fase konsolidasi yang berkepanjangan, dan Bitcoin tampaknya mencerminkan ini dengan pergerakan samping yang tidak stabil. Jika korelasi ini bertahan, Bitcoin mungkin tetap dalam kisaran terbatas setidaknya hingga pertengahan November, menggemakan perilaku stagnan Emas. Namun dengan Emas yang sekarang terlihat secara teknis kuat dan siap untuk rekor tertinggi baru, Bitcoin bisa segera mengikuti jika narasi "Emas Digital" menegaskan kembali dirinya.

Pergerakan Bitcoin Berikutnya Diperkirakan oleh Metrik Pasar Utama

Secara bersama-sama, ketiga metrik ini, Likuiditas Global, pasokan stablecoin, dan Emas, memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memperkirakan pergerakan Bitcoin berikutnya. M2 Global tetap menjadi jangkar makro yang andal, terutama dengan lag 10 minggu. Pertumbuhan stablecoin menawarkan sinyal yang paling jelas dan langsung dari permintaan kripto yang masuk, dan ekspansinya yang semakin cepat menunjukkan tekanan yang meningkat untuk harga yang lebih tinggi. Sementara itu, korelasi tertunda Emas memberikan lensa prediktif yang mengejutkan namun berharga, menunjuk ke periode konsolidasi sebelum potensi breakout di minggu-minggu mendatang.

Dalam jangka pendek, pertemuan sinyal-sinyal ini menunjukkan bahwa Bitcoin mungkin terus bergerak menyamping, mencerminkan stagnasi Emas meskipun likuiditas berkembang di latar belakang. Tetapi jika Emas menembus ke rekor tertinggi baru dan penerbitan stablecoin terus berlanjut pada kecepatan saat ini, Bitcoin bisa sedang mempersiapkan diri untuk reli akhir tahun yang kuat. Untuk saat ini, kesabaran adalah kunci, tetapi data menunjukkan bahwa kondisi yang mendasari tetap menguntungkan untuk trajektori jangka panjang Bitcoin.

 Menyukai pendalaman dinamika harga bitcoin ini? Berlangganan Bitcoin Magazine Pro di YouTube untuk wawasan pasar dan analisis ahli lebih banyak!

Untuk penelitian mendalam lebih lanjut, indikator teknis, peringatan pasar real-time, dan akses ke analisis ahli, kunjungi BitcoinMagazinePro.com.

Disclaimer: Artikel ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan. Selalu lakukan riset Anda sendiri sebelum membuat keputusan investasi apa pun.