Saham Chevron (CVX): Jim Cramer Mengatakan Tahan Saat CVX Mendekati Tertinggi 52 Minggu

TLDR

• Jim Cramer merekomendasikan untuk menahan CVX, dengan alasan imbal hasil dividen 3,85% dan konsistensinya
• EPS kuartalan sebesar $1,52 melampaui estimasi $0,08, meskipun pendapatan turun 10,2% year-over-year
• Dividen kuartalan dinaikkan menjadi $1,78 per saham, disetahunkan sebesar $7,12 (~3,8% imbal hasil)
• Beberapa investor institusional meningkatkan posisi mereka; kepemilikan institusional mencapai 72,42%
• Orang dalam menjual saham senilai $89,5M pada kuartal lalu; konsensus analis adalah "Hold" dengan target harga $176,36

Chevron (CVX) menarik perhatian dari analis Wall Street maupun investor ritel saat saham naik 1,3% dibuka pada $186,47 hari Jumat — mendekati rekor tertinggi 52 minggu sebesar $187,90.

Chevron Corporation, CVX

Dia juga menandai potensi kenaikan dari operasi Chevron yang sedang berlangsung di Venezuela, menggambarkannya sebagai "pendorong" untuk saham tersebut.

Dividen Mengalami Kenaikan

Chevron baru-baru ini menaikkan dividen kwartalannya dari $1,71 menjadi $1,78 per saham. Itu berarti $7,12 per tahun — imbal hasil sekitar 3,8%. Dividen akan dibayarkan pada 10 Maret kepada pemegang saham tercatat per 17 Februari.

Rasio pembayaran dividen berada di 106,91%, yang berarti Chevron membayar lebih banyak dividen daripada yang saat ini dihasilkan — sesuatu yang perlu diperhatikan.

Laba Meleset pada Pendapatan, Melampaui pada EPS

Dalam laporan kuartalan terbarunya pada 30 Januari, Chevron mencatat EPS sebesar $1,52, melampaui estimasi konsensus $1,44. Namun, pendapatan mencapai $45,79 miliar, meleset dari ekspektasi $48,18 miliar dan turun 10,2% dari kuartal yang sama tahun lalu.

Margin bersih adalah 6,51% dan pengembalian ekuitas adalah 7,89%. Analis memperkirakan EPS tahun penuh sebesar $10,79.

Penurunan EPS year-over-year itu sulit diabaikan — Chevron mencatat EPS $2,06 pada kuartal yang sama setahun lalu.

Institusi Menambah Posisi

Beberapa investor institusional meningkatkan posisi CVX mereka di Q3. Trivium Point Advisory LLC menaikkan kepemilikannya sebesar 73,9%, mengambil 6.855 unit tambahan untuk memegang 16.131 senilai sekitar $2,5 juta.

American Century Companies adalah penggerak terbesar, menambahkan 810.086 unit — peningkatan 45,6% — membawa totalnya menjadi 2.586.278 dengan nilai sekitar $401,6 juta.

Berkshire Hathaway juga menambah posisi Chevronnya menyusul keluarnya Warren Buffett dari kepemimpinan perusahaan.

Total kepemilikan institusional saat ini mencapai 72,42%.

Orang Dalam Menuju Pintu Keluar

Sementara institusi membeli, orang dalam telah menjual. Selama kuartal terakhir, orang dalam melepas 534.898 unit senilai $89,5 juta.

Wakil Ketua Mark A. Nelson menjual 45.800 unit pada 2 Februari dengan rata-rata $174,17, mengurangi posisinya sebesar 86,48%. Orang dalam Andrew Benjamin Walz menjual 1.463 unit pada 18 Februari dengan harga $183,83.

Orang dalam saat ini hanya memiliki 0,21% dari perusahaan.

Apa Kata Para Analis

Opini analis beragam. UBS memiliki peringkat beli dengan target harga $212. BMO Capital Markets menegaskan kembali outperform dengan target $190. JPMorgan meningkatkan CVX dari netral menjadi overweight dengan target $176.

Di sisi lain, penilaian berbasis DCF memperkirakan CVX dinilai terlalu tinggi sekitar 30%, menempatkan nilai intrinsik lebih dekat ke $126.

Konsensus dari 24 analis adalah "Hold" dengan target harga rata-rata $176,36 — di bawah tempat saham saat ini diperdagangkan.

Rata-rata pergerakan 50 hari CVX berada di $169,52 dan 200 hari di $159,57. Saham memiliki kapitalisasi pasar $372 miliar, rasio PE 28, dan beta 0,70.

Postingan Saham Chevron (CVX): Jim Cramer Mengatakan Hold saat CVX Mendekati Tertinggi 52 Minggu pertama kali muncul di CoinCentral.