Perbandingan Saham IBM vs. ORLY: Harga, Pertumbuhan, & Valuasi (2026)
Gunakan Perbandingan Saham MEXC untuk mendapatkan analisis IBM vs. ORLY yang mendetail. Bandingkan IBM dan ORLY dalam segi kinerja harga, pertumbuhan, valuasi, profitabilitas, dan risiko berdasarkan data pasar dan keuangan terbaru yang dilaporkan.
Ringkasan Perbandingan Saham IBM vs. ORLY
IBM melaporkan pertumbuhan pendapatan dari tahun ke tahun sebesar 7.9% dibandingkan dengan 8.5% untuk ORLY. Kedua saham tersebut masing-masing memiliki rasio P/E 19.4x dan 26.4x, yield dividen 3.03% dan 0.00%, serta level volatilitas 30 hari 32.3% dan 21.5%. Metrik ini menyoroti perbedaan utama dalam segi pertumbuhan, valuasi, penghasilan dividen, dan risiko pasar. Secara keseluruhan, tidak ada saham yang jelas lebih unggul berdasarkan metrik yang dipilih.
Penafian Risiko: Perbandingan Saham MEXC menyediakan informasi dan perbandingan saham aktual yang terdaftar di AS hanya sebagai referensi. Data mungkin tertunda atau tidak akurat, bukan merupakan saran investasi, dan kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa mendatang.
Perbandingan Imbal Hasil Saham IBM vs. ORLY (1 Mgu)
Bandingkan total imbal hasil kumulatif dari International Business Machines Corporation (IBM) dan O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) selama periode 1 Mgu yang dipilih. Data per 2026-09-29 12:00:00.
Ringkasan Perbandingan Metrik Ekuitas Utama IBM vs. ORLY
International Business Machines Corporation (IBM) memiliki market capitalization sebesar $208.71B dan beroperasi di sektor Teknologi Informasi dengan bisnis utama yang diklasifikasikan dalam Konsultasi TI & Layanan Lainnya. Pendapatan kuartalan terbarunya berubah +7.9% dari tahun ke tahun.
O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) memiliki market capitalization sebesar $69.17B dan beroperasi di sektor Barang Konsumen Non-Primer dengan bisnis utama yang diklasifikasikan dalam Ritel Otomotif. Pendapatan kuartalan terbarunya berubah +8.5% dari tahun ke tahun.
Indikator Utama Saham IBM vs. ORLY
| Metrik Perbandingan | IBM | ORLY | Hasil perbandingan |
Harga & Imbal Hasil Saham Harga saham tertunda terbaru dengan imbal hasil 1 hari, 1 bulan, dan year-to-date. | $221.531D: +0.4%1M: -5.3%1Y: -20.8% | $85.501D: -0.8%1M: -3.0%1Y: -20.5% | ORLYMenang |
Market Capitalization Total nilai pasar dari saham perusahaan yang beredar. | $208.71B | $69.17B | IBMMenang |
Sektor & Industri Klasifikasi sektor pasar dan industri utama perusahaan. | Teknologi Informasi / Konsultasi TI & Layanan Lainnya | Barang Konsumen Non-Primer / Ritel Otomotif | -- |
| Berdasarkan data pasar yang tertunda, IBM diperdagangkan seharga $221.53 dibandingkan dengan $85.50 untuk ORLY. Market capitalization untuk masing-masing saham tersebut adalah $208.71B dan $69.17B. IBM beroperasi di sektor Teknologi Informasi, sedangkan ORLY termasuk dalam Barang Konsumen Non-Primer. | |||
| Pertumbuhan & Profitabilitas IBM vs. ORLY | |||
Pertumbuhan Pendapatan (YoY) Perubahan pendapatan dari tahun ke tahun. | +7.9% | +8.5% | ORLYMenang |
Pertumbuhan EPS (YoY) Perubahan laba per saham dari tahun ke tahun. | +81.6% | +26.6% | IBMMenang |
ROIC Imbal hasil yang diperoleh dari modal yang diinvestasikan. | 12.2% | 54.1% | ORLYMenang |
Margin Kotor / Margin Operasional Profitabilitas sebelum dan sesudah beban operasional. | 58.1% / 17.9% | 51.6% / 19.6% | IBMMenang |
| Dalam segi pertumbuhan, IBM ,mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar +7.9% dan pertumbuhan EPS TTM sebesar +81.6%. Sebagai perbandingan, ORLY mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar +8.5% dan pertumbuhan EPS TTM sebesar +26.6%.Dalam segi profitabilitas, IBM mencatatkan margin kotor sebesar 58.1%, margin operasional sebesar 17.9%, dan ROIC sebesar 12.2%. Untuk ORLY, angka untuk masing-masing metrik tersebut adalah 51.6%, 19.6%, dan 54.1%.Secara keseluruhan, indikator tersebut tidak menunjukkan pemimpin yang jelas secara keseluruhan di antara kedua perusahaan. | |||
| Valuasi & Neraca IBM vs. ORLY | |||
Yield Arus Kas Bebas Arus kas bebas sebagai persentase dari market capitalization. | 6.6% | 3.1% | IBMMenang |
Utang Bersih / EBITDA Utang bersih dibandingkan EBITDA; nilai negatif mengindinkasikan kas bersih. | 2.7x | 1.5x | ORLYMenang |
Yield Dividen / Rasio Bayaran Imbal hasil dividen dibandingkan harga saham dan porsi laba yang dibayarkan sebagai dividen. | 3.03% / 59.0% | 0.00% / 0.0% | IBMMenang |
| IBM menawarkan yield arus kas bebas yang lebih tinggi, sehingga mengindikasikan valuasi yang tidak terlalu tinggi. ORLY memiliki neraca yang lebih kuat, sementara IBM memberikan yield dividen yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, kedua saham tersebut berbeda terutama dalam segi valuasi, kekuatan finansial, dan penghasilan dividen. | |||
| Imbal Hasil & Risiko IBM vs. ORLY | |||
Total Imbal Hasil (Disesuaikan dengan Dividen) Imbal hasil kumulatif selama 1, 5, dan 10 tahun, termasuk dividen. | 1Y: -20.8%5Y: +66.5%10Y: +46.6% | 1Y: -20.5%5Y: +104.9%10Y: +359.9% | ORLYMenang |
Volatilitas Terealisasi 30 Hari Volatilitas tahunan berdasarkan imbal hasil harian selama 30 hari terakhir. | 32.3% | 21.5% | ORLYMenang |
Beta (5 Thn vs. S&P 500) Sensitivitas terhadap pergerakan pasar; di atas 1 menunjukkan volatilitas pasar yang lebih tinggi. | 0.63 | 0.40 | ORLYMenang |
| ORLY telah memberikan imbal hasil jangka panjang yang lebih kuat, tetapi IBM juga menunjukkan volatilitas terbaru dan sensitivitas pasar yang lebih tinggi. | |||
Metrik Valuasi & Dividen IBM vs. ORLY
Tinjau IBM dibandingkan dengan ORLY berdasarkan metrik valuasi, arus kas, dan dividen, termasuk P/E, P/E proyeksi, yield arus kas bebas, dan yield dividen. Angka-angka ini disediakan hanya sebagai referensi dan bukan merupakan estimasi nilai wajar, target harga, atau rekomendasi investasi.
| Metrik | IBM | ORLY | Hasil perbandingan |
|---|---|---|---|
Market Cap | $208.71B | $69.17B | IBMMenang |
P/E (TTM) | 19.4x | 26.4x | IBMMenang |
P/S | 3.0x | 3.8x | IBMMenang |
EV/EBITDA | 14.9x | 18.5x | IBMMenang |
Yield Dividen | 3.03% | 0.00% | IBMMenang |
Profitabilitas IBM vs. ORLY Seiring Waktu
Bandingkan IBM dan ORLY dalam segi tren margin kotor dan margin operasional seiring waktu untuk memahami perubahan profitabilitas masing-masing perusahaan. Hanya didasarkan pada data keuangan yang dilaporkan; bukan prakiraan atau nasihat investasi.
| TTM | Rata-Rata 3 Thn | Rata-Rata 5 Thn | Rata-Rata 10 Thn | |
|---|---|---|---|---|
| IBM | 58.2% | 56.8% | 55.8% | 53.1% |
| ORLY | 51.6% | 51.3% | 51.6% | 52.1% |
Analisis Teknikal & Fundamental Saham
RSI (14, harian)
IBM 38.91 • ORLY 45.42
Mengukur momentum harga jangka pendek dan membantu mengidentifikasi kemungkinan kondisi terlalu banyak dibeli atau terjual habis.
Posisi DMA 50/200
IBM 50D Di bawah / 200D Di bawah • ORLY 50D Di bawah / 200D Di bawah
Menunjukkan apakah saham diperdagangkan di atas atau di bawah garis tren jangka menengah dan panjangnya.
Persentase Litbang dari Pendapatan
IBM 13.3% • ORLY 0.0%
Menunjukkan besarnya pendapatan yang diinvestasikan dalam penelitian dan pengembangan.
Tren Kuantitas Saham (3 Thn)
IBM Naik • ORLY Turun
Menunjukkan apakah kuantitas saham perusahaan telah naik atau turun selama tiga tahun terakhir.
Profil Perusahaan
International Business Machines Corporation
Konsultasi TI & Layanan Lainnya
Didirikan pada tahun 1911, International Business Machines, atau IBM, adalah salah satu perusahaan teknologi tertua di dunia. Perusahaan ini menyediakan perangkat lunak, layanan konsultasi TI, dan perangkat keras untuk membantu pelanggan bisnis memodernisasi alur kerja teknologi mereka. IBM beroperasi di 175 negara dan mempekerjakan sekitar 300.000 orang. Perusahaan ini memiliki jaringan mitra bisnis yang kuat untuk melayani kliennya, yang mencakup 95% dari semua perusahaan dalam daftar Fortune 500. Produk-produk IBM, termasuk Red Hat, watsonx, dan mainframe, menangani beberapa beban kerja data paling penting di dunia dalam bidang seperti keuangan dan ritel.
O'Reilly Automotive, Inc.
Ritel Otomotif
O'Reilly adalah peritel suku cadang otomotif aftermarket di Amerika Serikat dan Meksiko dengan penjualan tahunan lebih dari 16 miliar dolar AS. Perusahaan ini mengoperasikan lebih dari 6.000 toko domestik dan melayani kedua pasar akhir: swakarya (sekitar 50% dari penjualan) serta profesional (47% dari penjualan). O'Reilly membedakan dirinya dengan menyediakan layanan berkualitas tinggi kepada pelanggan sepanjang seluruh proses diagnosa dan pembelian kendaraan. Selain itu, perusahaan ini memiliki jaringan distribusi hub-and-spoke yang mengesankan, dirancang untuk memastikan basis toko lokalnya memiliki ketersediaan suku cadang aftermarket yang melimpah untuk berbagai merek dan model kendaraan.
Perdagangkan Futures Saham IBM & ORLY di MEXC
Perdagangkan Futures Saham USDT-margined yang mengacu pada IBM dan ORLY di MEXC dengan akses 24/7 dan leverage hingga 10x. Produk ini merupakan derivatif, tidak merepresentasikan kepemilikan saham dasarnya, dan melibatkan risiko kerugian yang signifikan.
Semua yang Perlu Anda Ketahui Tentang Saham IBM vs. ORLY
Apa itu Perbandingan Saham MEXC?
Perbandingan Saham MEXC adalah alat yang membandingkan saham AS secara berdampingan. Alat ini membantu pengguna membandingkan dua perusahaan dalam segi kinerja harga saham, market cap, valuasi, pertumbuhan, profitabilitas, kekuatan neraca, dividen, dan risiko. Hasilnya disediakan hanya untuk tujuan penelitian dan bukan merupakan saran investasi.
Apa saja metrik yang sebaiknya saya gunakan untuk mengevaluasi pertumbuhan suatu perusahaan?
Mulai dengan pertumbuhan pendapatan untuk melihat pesatnya perkembangan bisnis, lalu tinjau pertumbuhan EPS untuk menentukan apakah pertumbuhan tersebut menghasilkan laba per saham yang lebih tinggi. Margin kotor, margin operasional, dan ROIC membantu menilai kualitas pertumbuhan tersebut dengan menunjukkan profitabilitas dan efisiensi modal. Perusahaan dengan pertumbuhan pendapatan yang pesat tetapi margin yang menurun mungkin sedang berekspansi tanpa meningkatkan kualitas labanya.
Bagaimana perbandingan IBM dan ORLY dalam segi pertumbuhan dan profitabilitas?
Pada periode terbaru yang dilaporkan, IBM mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar +7.9% dan pertumbuhan EPS TTM sebesar +81.6% dibandingkan dengan +8.5% dan +26.6% untuk ORLY. Indikator tersebut tidak menunjukkan pemimpin yang jelas secara keseluruhan di antara kedua perusahaan. Perbandingan ini didasarkan pada metrik keuangan yang dilaporkan dan tidak memprediksi kinerja di masa mendatang.
Apa perbedaan antara P/E (TTM) dan P/E Proyeksi?
P/E (TTM) membandingkan harga saham saat ini dengan laba aktual yang dilaporkan selama 12 bulan terakhir. P/E Proyeksi menggunakan estimasi laba untuk 12 bulan ke depan, sehingga mencerminkan ekspektasi pasar tetapi bergantung pada prakiraan yang dapat berubah. Kedua rasio tersebut harus dipertimbangkan bersama dengan pertumbuhan, profitabilitas, dan perusahaan sejenis di dalam industri.
Bagaimana perbandingan profil risiko IBM dan ORLY?
IBM memiliki volatilitas terealisasi 30 hari sebesar 32.3% dan Beta lima tahun sebesar 0.63 dibandingkan dengan 21.5% dan 0.40 untuk ORLY. IBM menunjukkan volatilitas historis dan sensitivitas pasar yang lebih tinggi. Indikator tersebut menggambarkan pergerakan harga historis dan sensitivitas pasar, tetapi tidak mencakup setiap sumber risiko investasi.
Apa yang diindikasikan oleh yield dividen dan rasio bayaran?
Yield dividen menunjukkan dividen tahunan dibandingkan harga saham saat ini, sedangkan rasio bayaran menunjukkan besarnya laba perusahaan yang didistribusikan sebagai dividen. Yield yang lebih tinggi dapat memberikan penghasilan lebih besar, tetapi juga dapat meningkat karena harga saham telah turun. Oleh karena itu, keberlanjutan dividen harus dipertimbangkan bersama dengan laba, arus kas, dan rasio bayaran.
Bagaimana cara membandingkan saham dengan pertumbuhan tinggi dengan saham yang memiliki valuasi lebih rendah?
Saham dengan pertumbuhan tinggi dapat diperdagangkan pada valuasi yang lebih tinggi jika investor memperkirakan bahwa pendapatan dan labanya akan terus meningkat. Saham dengan valuasi yang lebih rendah dapat menawarkan titik masuk yang lebih konservatif, tetapi valuasi yang lebih rendah tersebut juga dapat mencerminkan pertumbuhan yang lebih lambat atau risiko bisnis yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pertumbuhan, valuasi, profitabilitas, arus kas, dan risiko harus dipertimbangkan secara bersamaan.
Manakah saham yang lebih baik, IBM atau ORLY?
Tidak ada satu jawaban yang berlaku bagi setiap investor. Investor yang berfokus pada pertumbuhan dapat memberikan bobot lebih besar pada pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan EPS, dan ROIC, sedangkan investor yang berfokus pada penghasilan dapat memprioritaskan yield dividen dan keberlanjutan bayaran. Investor dengan toleransi risiko yang lebih rendah sebaiknya lebih berfokus pada volatilitas, Beta, dan kekuatan neraca. Perbandingan Saham MEXC menyajikan metrik yang relevan, tetapi tidak memberikan rekomendasi untuk membeli atau menjual.
Apakah saya dapat memperdagangkan IBM dan ORLY sebagai RealStocks di MEXC?
Pengguna yang memenuhi syarat dapat memperdagangkan IBM dan ORLY sebagai saham AS riil melalui RealStocks MEXC jika kedua saham tersebut saat ini didukung. Pengguna harus terlebih dahulu membuka dan memverifikasi akun RealStocks pada broker berlisensi mitra MEXC. RealStocks merepresentasikan kepemilikan saham aktual, bukan eksposur saham tokenisasi. Ketersediaan dapat bervariasi menurut saham dan wilayah, sehingga pengguna harus memeriksa halaman perdagangan RealStocks terkait sebelum memasang pesanan.
Penafian
Harga saham, metrik keuangan, hasil perbandingan, dan informasi terkait yang ditampilkan di halaman ini bersumber dari penyedia pihak ketiga dan disediakan hanya sebagai informasi dan edukasi. Data mungkin tertunda, tidak lengkap, atau tidak akurat. MEXC juga tidak menjamin akurasi, kelengkapan, atau ketepatan waktunya. Perbandingan dan ringkasan otomatis bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, hukum, atau perpajakan, ataupun rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki sekuritas atau produk keuangan apa pun. Kinerja masa lalu bukanlah indikator hasil di masa depan. Pengguna harus memverifikasi informasi secara independen serta menilai tujuan, kondisi keuangan, dan toleransi risiko mereka sendiri sebelum mengambil keputusan apa pun. Jika futures saham MEXC atau produk derivatif lainnya disebutkan, produk tersebut tidak merepresentasikan kepemilikan atas saham dasarnya serta dapat melibatkan leverage dan risiko kerugian yang substansial. Ketersediaan produk bergantung pada hukum yang berlaku dan pembatasan regional.