Perbandingan Saham KO vs. ORLY: Harga, Pertumbuhan, & Valuasi (2026)
Gunakan Perbandingan Saham MEXC untuk mendapatkan analisis KO vs. ORLY yang mendetail. Bandingkan KO dan ORLY dalam segi kinerja harga, pertumbuhan, valuasi, profitabilitas, dan risiko berdasarkan data pasar dan keuangan terbaru yang dilaporkan.
Ringkasan Perbandingan Saham KO vs. ORLY
KO melaporkan pertumbuhan pendapatan dari tahun ke tahun sebesar 6.5% dibandingkan dengan 8.5% untuk ORLY. Kedua saham tersebut masing-masing memiliki rasio P/E 25.9x dan 25.9x, yield dividen 2.99% dan 0.00%, serta level volatilitas 30 hari 14.7% dan 20.6%. Metrik ini menyoroti perbedaan utama dalam segi pertumbuhan, valuasi, penghasilan dividen, dan risiko pasar. Secara keseluruhan, KO unggul dalam lebih banyak metrik perbandingan yang dipilih.
Penafian Risiko: Perbandingan Saham MEXC menyediakan informasi dan perbandingan saham aktual yang terdaftar di AS hanya sebagai referensi. Data mungkin tertunda atau tidak akurat, bukan merupakan saran investasi, dan kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa mendatang.
Perbandingan Imbal Hasil Saham KO vs. ORLY (1 Mgu)
Bandingkan total imbal hasil kumulatif dari Coca-Cola Company (KO) dan O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) selama periode 1 Mgu yang dipilih. Data per 2026-10-02 12:00:00.
Ringkasan Perbandingan Metrik Ekuitas Utama KO vs. ORLY
Coca-Cola Company (KO) memiliki market capitalization sebesar $371.22B dan beroperasi di sektor Barang Konsumen Primer dengan bisnis utama yang diklasifikasikan dalam Minuman Ringan & Minuman Non-Alkohol. Pendapatan kuartalan terbarunya berubah +6.5% dari tahun ke tahun.
O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) memiliki market capitalization sebesar $68.96B dan beroperasi di sektor Barang Konsumen Non-Primer dengan bisnis utama yang diklasifikasikan dalam Ritel Otomotif. Pendapatan kuartalan terbarunya berubah +8.5% dari tahun ke tahun.
Indikator Utama Saham KO vs. ORLY
| Metrik Perbandingan | KO | ORLY | Hasil perbandingan |
Harga & Imbal Hasil Saham Harga saham tertunda terbaru dengan imbal hasil 1 hari, 1 bulan, dan year-to-date. | $86.281D: -0.5%1M: -3.6%1Y: +30.5% | $85.241D: -0.5%1M: -3.3%1Y: -18.8% | KOMenang |
Market Capitalization Total nilai pasar dari saham perusahaan yang beredar. | $371.22B | $68.96B | KOMenang |
Sektor & Industri Klasifikasi sektor pasar dan industri utama perusahaan. | Barang Konsumen Primer / Minuman Ringan & Minuman Non-Alkohol | Barang Konsumen Non-Primer / Ritel Otomotif | -- |
| Berdasarkan data pasar yang tertunda, KO diperdagangkan seharga $86.28 dibandingkan dengan $85.24 untuk ORLY. Market capitalization untuk masing-masing saham tersebut adalah $371.22B dan $68.96B. KO beroperasi di sektor Barang Konsumen Primer, sedangkan ORLY termasuk dalam Barang Konsumen Non-Primer. | |||
| Pertumbuhan & Profitabilitas KO vs. ORLY | |||
Pertumbuhan Pendapatan (YoY) Perubahan pendapatan dari tahun ke tahun. | +6.5% | +8.5% | ORLYMenang |
Pertumbuhan EPS (YoY) Perubahan laba per saham dari tahun ke tahun. | +18.1% | +26.6% | ORLYMenang |
ROIC Imbal hasil yang diperoleh dari modal yang diinvestasikan. | 16.9% | 54.1% | ORLYMenang |
Margin Kotor / Margin Operasional Profitabilitas sebelum dan sesudah beban operasional. | 61.9% / 29.6% | 51.6% / 19.6% | KOMenang |
| Dalam segi pertumbuhan, KO ,mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar +6.5% dan pertumbuhan EPS TTM sebesar +18.1%. Sebagai perbandingan, ORLY mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar +8.5% dan pertumbuhan EPS TTM sebesar +26.6%.Dalam segi profitabilitas, KO mencatatkan margin kotor sebesar 61.9%, margin operasional sebesar 29.6%, dan ROIC sebesar 16.9%. Untuk ORLY, angka untuk masing-masing metrik tersebut adalah 51.6%, 19.6%, dan 54.1%.Secara keseluruhan, kedua saham memiliki kekuatan yang berbeda dalam segi pertumbuhan dan profitabilitas. | |||
| Valuasi & Neraca KO vs. ORLY | |||
Yield Arus Kas Bebas Arus kas bebas sebagai persentase dari market capitalization. | 3.9% | 3.1% | KOMenang |
Utang Bersih / EBITDA Utang bersih dibandingkan EBITDA; nilai negatif mengindinkasikan kas bersih. | 2.2x | 1.5x | ORLYMenang |
Yield Dividen / Rasio Bayaran Imbal hasil dividen dibandingkan harga saham dan porsi laba yang dibayarkan sebagai dividen. | 2.99% / 76.9% | 0.00% / 0.0% | KOMenang |
| KO menawarkan yield arus kas bebas yang lebih tinggi, sehingga mengindikasikan valuasi yang tidak terlalu tinggi. ORLY memiliki neraca yang lebih kuat, sementara KO memberikan yield dividen yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, kedua saham tersebut berbeda terutama dalam segi valuasi, kekuatan finansial, dan penghasilan dividen. | |||
| Imbal Hasil & Risiko KO vs. ORLY | |||
Total Imbal Hasil (Disesuaikan dengan Dividen) Imbal hasil kumulatif selama 1, 5, dan 10 tahun, termasuk dividen. | 1Y: +30.5%5Y: +62.8%10Y: +105.3% | 1Y: -18.8%5Y: +113.7%10Y: +363.1% | ORLYMenang |
Volatilitas Terealisasi 30 Hari Volatilitas tahunan berdasarkan imbal hasil harian selama 30 hari terakhir. | 14.7% | 20.6% | KOMenang |
Beta (5 Thn vs. S&P 500) Sensitivitas terhadap pergerakan pasar; di atas 1 menunjukkan volatilitas pasar yang lebih tinggi. | 0.25 | 0.40 | KOMenang |
| ORLY telah memberikan imbal hasil jangka panjang yang lebih kuat, tetapi ORLY juga menunjukkan volatilitas terbaru dan sensitivitas pasar yang lebih tinggi. | |||
Metrik Valuasi & Dividen KO vs. ORLY
Tinjau KO dibandingkan dengan ORLY berdasarkan metrik valuasi, arus kas, dan dividen, termasuk P/E, P/E proyeksi, yield arus kas bebas, dan yield dividen. Angka-angka ini disediakan hanya sebagai referensi dan bukan merupakan estimasi nilai wajar, target harga, atau rekomendasi investasi.
| Metrik | KO | ORLY | Hasil perbandingan |
|---|---|---|---|
Market Cap | $371.22B | $68.96B | KOMenang |
P/E (TTM) | 25.9x | 25.9x | KOMenang |
P/S | 7.4x | 3.7x | ORLYMenang |
EV/EBITDA | 25.2x | 18.2x | ORLYMenang |
Yield Dividen | 2.99% | 0.00% | KOMenang |
Profitabilitas KO vs. ORLY Seiring Waktu
Bandingkan KO dan ORLY dalam segi tren margin kotor dan margin operasional seiring waktu untuk memahami perubahan profitabilitas masing-masing perusahaan. Hanya didasarkan pada data keuangan yang dilaporkan; bukan prakiraan atau nasihat investasi.
| TTM | Rata-Rata 3 Thn | Rata-Rata 5 Thn | Rata-Rata 10 Thn | |
|---|---|---|---|---|
| KO | 61.6% | 60.7% | 60.1% | 60.5% |
| ORLY | 51.6% | 51.3% | 51.6% | 52.1% |
Analisis Teknikal & Fundamental Saham
RSI (14, harian)
KO 41.16 • ORLY 44.09
Mengukur momentum harga jangka pendek dan membantu mengidentifikasi kemungkinan kondisi terlalu banyak dibeli atau terjual habis.
Posisi DMA 50/200
KO 50D Di bawah / 200D Di atas • ORLY 50D Di bawah / 200D Di bawah
Menunjukkan apakah saham diperdagangkan di atas atau di bawah garis tren jangka menengah dan panjangnya.
Persentase Litbang dari Pendapatan
KO 0.0% • ORLY 0.0%
Menunjukkan besarnya pendapatan yang diinvestasikan dalam penelitian dan pengembangan.
Tren Kuantitas Saham (3 Thn)
KO Stabil • ORLY Turun
Menunjukkan apakah kuantitas saham perusahaan telah naik atau turun selama tiga tahun terakhir.
Profil Perusahaan
Coca-Cola Company
Minuman Ringan & Minuman Non-Alkohol
Didirikan pada tahun 1886, Coca-Cola yang bermarkas di Atlanta adalah perusahaan minuman nonalkohol terbesar di dunia, dengan portofolio kuat yang mencakup 200 merek dalam kategori utama seperti minuman bersoda, air minum, minuman olahraga, minuman energi, jus, dan kopi. Bersama dengan mitra pembotolan dan distribusi, perusahaan ini menjual produk minuman jadi yang mengusung merek Coca-Cola serta merek-merek berlisensi melalui toko-toko ritel dan lokasi layanan makanan di lebih dari 200 negara dan wilayah secara global. Sekitar dua pertiga total pendapatan Coca-Cola berasal dari luar negeri, dengan porsi signifikan berasal dari ekonomi-ekonomi berkembang di Amerika Latin dan Asia-Pasifik.
O'Reilly Automotive, Inc.
Ritel Otomotif
O'Reilly adalah peritel suku cadang otomotif aftermarket di Amerika Serikat dan Meksiko dengan penjualan tahunan lebih dari 16 miliar dolar AS. Perusahaan ini mengoperasikan lebih dari 6.000 toko domestik dan melayani kedua pasar akhir: swakarya (sekitar 50% dari penjualan) serta profesional (47% dari penjualan). O'Reilly membedakan dirinya dengan menyediakan layanan berkualitas tinggi kepada pelanggan sepanjang seluruh proses diagnosa dan pembelian kendaraan. Selain itu, perusahaan ini memiliki jaringan distribusi hub-and-spoke yang mengesankan, dirancang untuk memastikan basis toko lokalnya memiliki ketersediaan suku cadang aftermarket yang melimpah untuk berbagai merek dan model kendaraan.
Perdagangkan Futures Saham KO & ORLY di MEXC
Perdagangkan Futures Saham USDT-margined yang mengacu pada KO dan ORLY di MEXC dengan akses 24/7 dan leverage hingga 10x. Produk ini merupakan derivatif, tidak merepresentasikan kepemilikan saham dasarnya, dan melibatkan risiko kerugian yang signifikan.
Semua yang Perlu Anda Ketahui Tentang Saham KO vs. ORLY
Apa itu Perbandingan Saham MEXC?
Perbandingan Saham MEXC adalah alat yang membandingkan saham AS secara berdampingan. Alat ini membantu pengguna membandingkan dua perusahaan dalam segi kinerja harga saham, market cap, valuasi, pertumbuhan, profitabilitas, kekuatan neraca, dividen, dan risiko. Hasilnya disediakan hanya untuk tujuan penelitian dan bukan merupakan saran investasi.
Apa saja metrik yang sebaiknya saya gunakan untuk mengevaluasi pertumbuhan suatu perusahaan?
Mulai dengan pertumbuhan pendapatan untuk melihat pesatnya perkembangan bisnis, lalu tinjau pertumbuhan EPS untuk menentukan apakah pertumbuhan tersebut menghasilkan laba per saham yang lebih tinggi. Margin kotor, margin operasional, dan ROIC membantu menilai kualitas pertumbuhan tersebut dengan menunjukkan profitabilitas dan efisiensi modal. Perusahaan dengan pertumbuhan pendapatan yang pesat tetapi margin yang menurun mungkin sedang berekspansi tanpa meningkatkan kualitas labanya.
Bagaimana perbandingan KO dan ORLY dalam segi pertumbuhan dan profitabilitas?
Pada periode terbaru yang dilaporkan, KO mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar +6.5% dan pertumbuhan EPS TTM sebesar +18.1% dibandingkan dengan +8.5% dan +26.6% untuk ORLY. ORLY unggul dalam pertumbuhan, sedangkan KO memiliki profitabilitas yang lebih kuat. Perbandingan ini didasarkan pada metrik keuangan yang dilaporkan dan tidak memprediksi kinerja di masa mendatang.
Apa perbedaan antara P/E (TTM) dan P/E Proyeksi?
P/E (TTM) membandingkan harga saham saat ini dengan laba aktual yang dilaporkan selama 12 bulan terakhir. P/E Proyeksi menggunakan estimasi laba untuk 12 bulan ke depan, sehingga mencerminkan ekspektasi pasar tetapi bergantung pada prakiraan yang dapat berubah. Kedua rasio tersebut harus dipertimbangkan bersama dengan pertumbuhan, profitabilitas, dan perusahaan sejenis di dalam industri.
Bagaimana perbandingan profil risiko KO dan ORLY?
KO memiliki volatilitas terealisasi 30 hari sebesar 14.7% dan Beta lima tahun sebesar 0.25 dibandingkan dengan 20.6% dan 0.40 untuk ORLY. ORLY menunjukkan volatilitas historis dan sensitivitas pasar yang lebih tinggi. Indikator tersebut menggambarkan pergerakan harga historis dan sensitivitas pasar, tetapi tidak mencakup setiap sumber risiko investasi.
Apa yang diindikasikan oleh yield dividen dan rasio bayaran?
Yield dividen menunjukkan dividen tahunan dibandingkan harga saham saat ini, sedangkan rasio bayaran menunjukkan besarnya laba perusahaan yang didistribusikan sebagai dividen. Yield yang lebih tinggi dapat memberikan penghasilan lebih besar, tetapi juga dapat meningkat karena harga saham telah turun. Oleh karena itu, keberlanjutan dividen harus dipertimbangkan bersama dengan laba, arus kas, dan rasio bayaran.
Bagaimana cara membandingkan saham dengan pertumbuhan tinggi dengan saham yang memiliki valuasi lebih rendah?
Saham dengan pertumbuhan tinggi dapat diperdagangkan pada valuasi yang lebih tinggi jika investor memperkirakan bahwa pendapatan dan labanya akan terus meningkat. Saham dengan valuasi yang lebih rendah dapat menawarkan titik masuk yang lebih konservatif, tetapi valuasi yang lebih rendah tersebut juga dapat mencerminkan pertumbuhan yang lebih lambat atau risiko bisnis yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pertumbuhan, valuasi, profitabilitas, arus kas, dan risiko harus dipertimbangkan secara bersamaan.
Manakah saham yang lebih baik, KO atau ORLY?
Tidak ada satu jawaban yang berlaku bagi setiap investor. Investor yang berfokus pada pertumbuhan dapat memberikan bobot lebih besar pada pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan EPS, dan ROIC, sedangkan investor yang berfokus pada penghasilan dapat memprioritaskan yield dividen dan keberlanjutan bayaran. Investor dengan toleransi risiko yang lebih rendah sebaiknya lebih berfokus pada volatilitas, Beta, dan kekuatan neraca. Perbandingan Saham MEXC menyajikan metrik yang relevan, tetapi tidak memberikan rekomendasi untuk membeli atau menjual.
Apakah saya dapat memperdagangkan KO dan ORLY sebagai RealStocks di MEXC?
Pengguna yang memenuhi syarat dapat memperdagangkan KO dan ORLY sebagai saham AS riil melalui RealStocks MEXC jika kedua saham tersebut saat ini didukung. Pengguna harus terlebih dahulu membuka dan memverifikasi akun RealStocks pada broker berlisensi mitra MEXC. RealStocks merepresentasikan kepemilikan saham aktual, bukan eksposur saham tokenisasi. Ketersediaan dapat bervariasi menurut saham dan wilayah, sehingga pengguna harus memeriksa halaman perdagangan RealStocks terkait sebelum memasang pesanan.
Penafian
Harga saham, metrik keuangan, hasil perbandingan, dan informasi terkait yang ditampilkan di halaman ini bersumber dari penyedia pihak ketiga dan disediakan hanya sebagai informasi dan edukasi. Data mungkin tertunda, tidak lengkap, atau tidak akurat. MEXC juga tidak menjamin akurasi, kelengkapan, atau ketepatan waktunya. Perbandingan dan ringkasan otomatis bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, hukum, atau perpajakan, ataupun rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki sekuritas atau produk keuangan apa pun. Kinerja masa lalu bukanlah indikator hasil di masa depan. Pengguna harus memverifikasi informasi secara independen serta menilai tujuan, kondisi keuangan, dan toleransi risiko mereka sendiri sebelum mengambil keputusan apa pun. Jika futures saham MEXC atau produk derivatif lainnya disebutkan, produk tersebut tidak merepresentasikan kepemilikan atas saham dasarnya serta dapat melibatkan leverage dan risiko kerugian yang substansial. Ketersediaan produk bergantung pada hukum yang berlaku dan pembatasan regional.