Perbandingan Saham ORLY vs. PEP: Harga, Pertumbuhan, & Valuasi (2026)
Gunakan Perbandingan Saham MEXC untuk mendapatkan analisis ORLY vs. PEP yang mendetail. Bandingkan ORLY dan PEP dalam segi kinerja harga, pertumbuhan, valuasi, profitabilitas, dan risiko berdasarkan data pasar dan keuangan terbaru yang dilaporkan.
Ringkasan Perbandingan Saham ORLY vs. PEP
ORLY melaporkan pertumbuhan pendapatan dari tahun ke tahun sebesar 8.5% dibandingkan dengan 5.6% untuk PEP. Kedua saham tersebut masing-masing memiliki rasio P/E 26.3x dan 16.8x, yield dividen 0.00% dan 4.45%, serta level volatilitas 30 hari 21.1% dan 17.4%. Metrik ini menyoroti perbedaan utama dalam segi pertumbuhan, valuasi, penghasilan dividen, dan risiko pasar. Secara keseluruhan, PEP unggul dalam lebih banyak metrik perbandingan yang dipilih.
Penafian Risiko: Perbandingan Saham MEXC menyediakan informasi dan perbandingan saham aktual yang terdaftar di AS hanya sebagai referensi. Data mungkin tertunda atau tidak akurat, bukan merupakan saran investasi, dan kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa mendatang.
Perbandingan Imbal Hasil Saham ORLY vs. PEP (1 Mgu)
Bandingkan total imbal hasil kumulatif dari O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) dan PepsiCo, Inc. (PEP) selama periode 1 Mgu yang dipilih. Data per 2026-09-25 12:00:00.
Ringkasan Perbandingan Metrik Ekuitas Utama ORLY vs. PEP
O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) memiliki market capitalization sebesar $69.66B dan beroperasi di sektor Barang Konsumen Non-Primer dengan bisnis utama yang diklasifikasikan dalam Ritel Otomotif. Pendapatan kuartalan terbarunya berubah +8.5% dari tahun ke tahun.
PepsiCo, Inc. (PEP) memiliki market capitalization sebesar $175.55B dan beroperasi di sektor Barang Konsumen Primer dengan bisnis utama yang diklasifikasikan dalam Minuman Ringan & Minuman Non-Alkohol. Pendapatan kuartalan terbarunya berubah +5.6% dari tahun ke tahun.
Indikator Utama Saham ORLY vs. PEP
| Metrik Perbandingan | ORLY | PEP | Hasil perbandingan |
Harga & Imbal Hasil Saham Harga saham tertunda terbaru dengan imbal hasil 1 hari, 1 bulan, dan year-to-date. | $86.111D: -0.1%1M: -2.7%1Y: -18.8% | $128.621D: +0.4%1M: -8.8%1Y: -8.4% | PEPMenang |
Market Capitalization Total nilai pasar dari saham perusahaan yang beredar. | $69.66B | $175.55B | PEPMenang |
Sektor & Industri Klasifikasi sektor pasar dan industri utama perusahaan. | Barang Konsumen Non-Primer / Ritel Otomotif | Barang Konsumen Primer / Minuman Ringan & Minuman Non-Alkohol | -- |
| Berdasarkan data pasar yang tertunda, ORLY diperdagangkan seharga $86.11 dibandingkan dengan $128.62 untuk PEP. Market capitalization untuk masing-masing saham tersebut adalah $69.66B dan $175.55B. ORLY beroperasi di sektor Barang Konsumen Non-Primer, sedangkan PEP termasuk dalam Barang Konsumen Primer. | |||
| Pertumbuhan & Profitabilitas ORLY vs. PEP | |||
Pertumbuhan Pendapatan (YoY) Perubahan pendapatan dari tahun ke tahun. | +8.5% | +5.6% | ORLYMenang |
Pertumbuhan EPS (YoY) Perubahan laba per saham dari tahun ke tahun. | +26.6% | +39.0% | PEPMenang |
ROIC Imbal hasil yang diperoleh dari modal yang diinvestasikan. | 54.1% | 18.7% | ORLYMenang |
Margin Kotor / Margin Operasional Profitabilitas sebelum dan sesudah beban operasional. | 51.6% / 19.6% | 54.0% / 14.8% | PEPMenang |
| Dalam segi pertumbuhan, ORLY ,mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar +8.5% dan pertumbuhan EPS TTM sebesar +26.6%. Sebagai perbandingan, PEP mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar +5.6% dan pertumbuhan EPS TTM sebesar +39.0%.Dalam segi profitabilitas, ORLY mencatatkan margin kotor sebesar 51.6%, margin operasional sebesar 19.6%, dan ROIC sebesar 54.1%. Untuk PEP, angka untuk masing-masing metrik tersebut adalah 54.0%, 14.8%, dan 18.7%.Secara keseluruhan, indikator tersebut tidak menunjukkan pemimpin yang jelas secara keseluruhan di antara kedua perusahaan. | |||
| Valuasi & Neraca ORLY vs. PEP | |||
Yield Arus Kas Bebas Arus kas bebas sebagai persentase dari market capitalization. | 3.1% | 5.3% | PEPMenang |
Utang Bersih / EBITDA Utang bersih dibandingkan EBITDA; nilai negatif mengindinkasikan kas bersih. | 1.5x | 2.2x | ORLYMenang |
Yield Dividen / Rasio Bayaran Imbal hasil dividen dibandingkan harga saham dan porsi laba yang dibayarkan sebagai dividen. | 0.00% / 0.0% | 4.45% / 74.7% | PEPMenang |
| PEP menawarkan yield arus kas bebas yang lebih tinggi, sehingga mengindikasikan valuasi yang tidak terlalu tinggi. ORLY memiliki neraca yang lebih kuat, sementara PEP memberikan yield dividen yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, kedua saham tersebut berbeda terutama dalam segi valuasi, kekuatan finansial, dan penghasilan dividen. | |||
| Imbal Hasil & Risiko ORLY vs. PEP | |||
Total Imbal Hasil (Disesuaikan dengan Dividen) Imbal hasil kumulatif selama 1, 5, dan 10 tahun, termasuk dividen. | 1Y: -18.8%5Y: +107.1%10Y: +358.1% | 1Y: -8.4%5Y: -15.8%10Y: +20.2% | ORLYMenang |
Volatilitas Terealisasi 30 Hari Volatilitas tahunan berdasarkan imbal hasil harian selama 30 hari terakhir. | 21.1% | 17.4% | PEPMenang |
Beta (5 Thn vs. S&P 500) Sensitivitas terhadap pergerakan pasar; di atas 1 menunjukkan volatilitas pasar yang lebih tinggi. | 0.40 | 0.28 | PEPMenang |
| ORLY telah memberikan imbal hasil jangka panjang yang lebih kuat, tetapi ORLY juga menunjukkan volatilitas terbaru dan sensitivitas pasar yang lebih tinggi. | |||
Metrik Valuasi & Dividen ORLY vs. PEP
Tinjau ORLY dibandingkan dengan PEP berdasarkan metrik valuasi, arus kas, dan dividen, termasuk P/E, P/E proyeksi, yield arus kas bebas, dan yield dividen. Angka-angka ini disediakan hanya sebagai referensi dan bukan merupakan estimasi nilai wajar, target harga, atau rekomendasi investasi.
| Metrik | ORLY | PEP | Hasil perbandingan |
|---|---|---|---|
Market Cap | $69.66B | $175.55B | PEPMenang |
P/E (TTM) | 26.3x | 16.8x | PEPMenang |
P/S | 3.8x | 1.8x | PEPMenang |
EV/EBITDA | 18.4x | 12.2x | PEPMenang |
Yield Dividen | 0.00% | 4.45% | PEPMenang |
Profitabilitas ORLY vs. PEP Seiring Waktu
Bandingkan ORLY dan PEP dalam segi tren margin kotor dan margin operasional seiring waktu untuk memahami perubahan profitabilitas masing-masing perusahaan. Hanya didasarkan pada data keuangan yang dilaporkan; bukan prakiraan atau nasihat investasi.
| TTM | Rata-Rata 3 Thn | Rata-Rata 5 Thn | Rata-Rata 10 Thn | |
|---|---|---|---|---|
| ORLY | 51.6% | 51.3% | 51.6% | 52.1% |
| PEP | 54.1% | 54.3% | 53.9% | 54.4% |
Analisis Teknikal & Fundamental Saham
RSI (14, harian)
ORLY 47.66 • PEP 29.06
Mengukur momentum harga jangka pendek dan membantu mengidentifikasi kemungkinan kondisi terlalu banyak dibeli atau terjual habis.
Posisi DMA 50/200
ORLY 50D Di bawah / 200D Di bawah • PEP 50D Di bawah / 200D Di bawah
Menunjukkan apakah saham diperdagangkan di atas atau di bawah garis tren jangka menengah dan panjangnya.
Persentase Litbang dari Pendapatan
ORLY 0.0% • PEP 0.0%
Menunjukkan besarnya pendapatan yang diinvestasikan dalam penelitian dan pengembangan.
Tren Kuantitas Saham (3 Thn)
ORLY Turun • PEP Stabil
Menunjukkan apakah kuantitas saham perusahaan telah naik atau turun selama tiga tahun terakhir.
Profil Perusahaan
O'Reilly Automotive, Inc.
Ritel Otomotif
O'Reilly adalah peritel suku cadang otomotif aftermarket di Amerika Serikat dan Meksiko dengan penjualan tahunan lebih dari 16 miliar dolar AS. Perusahaan ini mengoperasikan lebih dari 6.000 toko domestik dan melayani kedua pasar akhir: swakarya (sekitar 50% dari penjualan) serta profesional (47% dari penjualan). O'Reilly membedakan dirinya dengan menyediakan layanan berkualitas tinggi kepada pelanggan sepanjang seluruh proses diagnosa dan pembelian kendaraan. Selain itu, perusahaan ini memiliki jaringan distribusi hub-and-spoke yang mengesankan, dirancang untuk memastikan basis toko lokalnya memiliki ketersediaan suku cadang aftermarket yang melimpah untuk berbagai merek dan model kendaraan.
PepsiCo, Inc.
Minuman Ringan & Minuman Non-Alkohol
PepsiCo adalah pemimpin global dalam produk camilan dan minuman, memiliki merek-merek rumah tangga terkenal termasuk Pepsi, Mountain Dew, Gatorade, Lay's, Cheetos, dan Doritos, serta merek-merek lainnya. Perusahaan ini mendominasi pasar camilan gurih global dan juga menempati posisi sebagai penyedia minuman terbesar kedua di dunia (setelah Coca-Cola), dengan eksposur yang beragam terhadap minuman ringan berkarbonasi atau CSD, serta penawaran air minum, minuman olahraga, dan minuman energi. Makanan praktis menyumbang sekitar 58% dari total pendapatan perusahaan, sementara sisanya berasal dari minuman. Pepsi memiliki sebagian besar kapasitas manufaktur dan distribusi di AS, tetapi menggunakan produsen botol di luar negeri untuk produk minuman. Pada tahun 2024, pasar internasional menyumbang 40% dari total penjualan maupun laba operasional perusahaan.
Perdagangkan Futures Saham ORLY & PEP di MEXC
Perdagangkan Futures Saham USDT-margined yang mengacu pada ORLY dan PEP di MEXC dengan akses 24/7 dan leverage hingga 10x. Produk ini merupakan derivatif, tidak merepresentasikan kepemilikan saham dasarnya, dan melibatkan risiko kerugian yang signifikan.
Semua yang Perlu Anda Ketahui Tentang Saham ORLY vs. PEP
Apa itu Perbandingan Saham MEXC?
Perbandingan Saham MEXC adalah alat yang membandingkan saham AS secara berdampingan. Alat ini membantu pengguna membandingkan dua perusahaan dalam segi kinerja harga saham, market cap, valuasi, pertumbuhan, profitabilitas, kekuatan neraca, dividen, dan risiko. Hasilnya disediakan hanya untuk tujuan penelitian dan bukan merupakan saran investasi.
Apa saja metrik yang sebaiknya saya gunakan untuk mengevaluasi pertumbuhan suatu perusahaan?
Mulai dengan pertumbuhan pendapatan untuk melihat pesatnya perkembangan bisnis, lalu tinjau pertumbuhan EPS untuk menentukan apakah pertumbuhan tersebut menghasilkan laba per saham yang lebih tinggi. Margin kotor, margin operasional, dan ROIC membantu menilai kualitas pertumbuhan tersebut dengan menunjukkan profitabilitas dan efisiensi modal. Perusahaan dengan pertumbuhan pendapatan yang pesat tetapi margin yang menurun mungkin sedang berekspansi tanpa meningkatkan kualitas labanya.
Bagaimana perbandingan ORLY dan PEP dalam segi pertumbuhan dan profitabilitas?
Pada periode terbaru yang dilaporkan, ORLY mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar +8.5% dan pertumbuhan EPS TTM sebesar +26.6% dibandingkan dengan +5.6% dan +39.0% untuk PEP. Indikator tersebut tidak menunjukkan pemimpin yang jelas secara keseluruhan di antara kedua perusahaan. Perbandingan ini didasarkan pada metrik keuangan yang dilaporkan dan tidak memprediksi kinerja di masa mendatang.
Apa perbedaan antara P/E (TTM) dan P/E Proyeksi?
P/E (TTM) membandingkan harga saham saat ini dengan laba aktual yang dilaporkan selama 12 bulan terakhir. P/E Proyeksi menggunakan estimasi laba untuk 12 bulan ke depan, sehingga mencerminkan ekspektasi pasar tetapi bergantung pada prakiraan yang dapat berubah. Kedua rasio tersebut harus dipertimbangkan bersama dengan pertumbuhan, profitabilitas, dan perusahaan sejenis di dalam industri.
Bagaimana perbandingan profil risiko ORLY dan PEP?
ORLY memiliki volatilitas terealisasi 30 hari sebesar 21.1% dan Beta lima tahun sebesar 0.40 dibandingkan dengan 17.4% dan 0.28 untuk PEP. ORLY menunjukkan volatilitas historis dan sensitivitas pasar yang lebih tinggi. Indikator tersebut menggambarkan pergerakan harga historis dan sensitivitas pasar, tetapi tidak mencakup setiap sumber risiko investasi.
Apa yang diindikasikan oleh yield dividen dan rasio bayaran?
Yield dividen menunjukkan dividen tahunan dibandingkan harga saham saat ini, sedangkan rasio bayaran menunjukkan besarnya laba perusahaan yang didistribusikan sebagai dividen. Yield yang lebih tinggi dapat memberikan penghasilan lebih besar, tetapi juga dapat meningkat karena harga saham telah turun. Oleh karena itu, keberlanjutan dividen harus dipertimbangkan bersama dengan laba, arus kas, dan rasio bayaran.
Bagaimana cara membandingkan saham dengan pertumbuhan tinggi dengan saham yang memiliki valuasi lebih rendah?
Saham dengan pertumbuhan tinggi dapat diperdagangkan pada valuasi yang lebih tinggi jika investor memperkirakan bahwa pendapatan dan labanya akan terus meningkat. Saham dengan valuasi yang lebih rendah dapat menawarkan titik masuk yang lebih konservatif, tetapi valuasi yang lebih rendah tersebut juga dapat mencerminkan pertumbuhan yang lebih lambat atau risiko bisnis yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pertumbuhan, valuasi, profitabilitas, arus kas, dan risiko harus dipertimbangkan secara bersamaan.
Manakah saham yang lebih baik, ORLY atau PEP?
Tidak ada satu jawaban yang berlaku bagi setiap investor. Investor yang berfokus pada pertumbuhan dapat memberikan bobot lebih besar pada pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan EPS, dan ROIC, sedangkan investor yang berfokus pada penghasilan dapat memprioritaskan yield dividen dan keberlanjutan bayaran. Investor dengan toleransi risiko yang lebih rendah sebaiknya lebih berfokus pada volatilitas, Beta, dan kekuatan neraca. Perbandingan Saham MEXC menyajikan metrik yang relevan, tetapi tidak memberikan rekomendasi untuk membeli atau menjual.
Apakah saya dapat memperdagangkan ORLY dan PEP sebagai RealStocks di MEXC?
Pengguna yang memenuhi syarat dapat memperdagangkan ORLY dan PEP sebagai saham AS riil melalui RealStocks MEXC jika kedua saham tersebut saat ini didukung. Pengguna harus terlebih dahulu membuka dan memverifikasi akun RealStocks pada broker berlisensi mitra MEXC. RealStocks merepresentasikan kepemilikan saham aktual, bukan eksposur saham tokenisasi. Ketersediaan dapat bervariasi menurut saham dan wilayah, sehingga pengguna harus memeriksa halaman perdagangan RealStocks terkait sebelum memasang pesanan.
Penafian
Harga saham, metrik keuangan, hasil perbandingan, dan informasi terkait yang ditampilkan di halaman ini bersumber dari penyedia pihak ketiga dan disediakan hanya sebagai informasi dan edukasi. Data mungkin tertunda, tidak lengkap, atau tidak akurat. MEXC juga tidak menjamin akurasi, kelengkapan, atau ketepatan waktunya. Perbandingan dan ringkasan otomatis bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, hukum, atau perpajakan, ataupun rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki sekuritas atau produk keuangan apa pun. Kinerja masa lalu bukanlah indikator hasil di masa depan. Pengguna harus memverifikasi informasi secara independen serta menilai tujuan, kondisi keuangan, dan toleransi risiko mereka sendiri sebelum mengambil keputusan apa pun. Jika futures saham MEXC atau produk derivatif lainnya disebutkan, produk tersebut tidak merepresentasikan kepemilikan atas saham dasarnya serta dapat melibatkan leverage dan risiko kerugian yang substansial. Ketersediaan produk bergantung pada hukum yang berlaku dan pembatasan regional.