Perbandingan Saham ORLY vs. PG: Harga, Pertumbuhan, & Valuasi (2026)
Gunakan Perbandingan Saham MEXC untuk mendapatkan analisis ORLY vs. PG yang mendetail. Bandingkan ORLY dan PG dalam segi kinerja harga, pertumbuhan, valuasi, profitabilitas, dan risiko berdasarkan data pasar dan keuangan terbaru yang dilaporkan.
Ringkasan Perbandingan Saham ORLY vs. PG
ORLY melaporkan pertumbuhan pendapatan dari tahun ke tahun sebesar 8.5% dibandingkan dengan 3.3% untuk PG. Kedua saham tersebut masing-masing memiliki rasio P/E 26.3x dan 21.6x, yield dividen 0.00% dan 3.01%, serta level volatilitas 30 hari 21.4% dan 13.9%. Metrik ini menyoroti perbedaan utama dalam segi pertumbuhan, valuasi, penghasilan dividen, dan risiko pasar. Secara keseluruhan, PG unggul dalam lebih banyak metrik perbandingan yang dipilih.
Penafian Risiko: Perbandingan Saham MEXC menyediakan informasi dan perbandingan saham aktual yang terdaftar di AS hanya sebagai referensi. Data mungkin tertunda atau tidak akurat, bukan merupakan saran investasi, dan kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa mendatang.
Perbandingan Imbal Hasil Saham ORLY vs. PG (1 Mgu)
Bandingkan total imbal hasil kumulatif dari O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) dan Procter & Gamble Company (PG) selama periode 1 Mgu yang dipilih. Data per 2026-09-25 12:00:00.
Ringkasan Perbandingan Metrik Ekuitas Utama ORLY vs. PG
O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) memiliki market capitalization sebesar $69.66B dan beroperasi di sektor Barang Konsumen Non-Primer dengan bisnis utama yang diklasifikasikan dalam Ritel Otomotif. Pendapatan kuartalan terbarunya berubah +8.5% dari tahun ke tahun.
Procter & Gamble Company (PG) memiliki market capitalization sebesar $339.60B dan beroperasi di sektor Barang Konsumen Primer dengan bisnis utama yang diklasifikasikan dalam Produk Perawatan Pribadi. Pendapatan kuartalan terbarunya berubah +3.3% dari tahun ke tahun.
Indikator Utama Saham ORLY vs. PG
| Metrik Perbandingan | ORLY | PG | Hasil perbandingan |
Harga & Imbal Hasil Saham Harga saham tertunda terbaru dengan imbal hasil 1 hari, 1 bulan, dan year-to-date. | $86.111D: -0.1%1M: -3.0%1Y: -19.9% | $146.211D: -0.0%1M: +0.8%1Y: -4.8% | PGMenang |
Market Capitalization Total nilai pasar dari saham perusahaan yang beredar. | $69.66B | $339.60B | PGMenang |
Sektor & Industri Klasifikasi sektor pasar dan industri utama perusahaan. | Barang Konsumen Non-Primer / Ritel Otomotif | Barang Konsumen Primer / Produk Perawatan Pribadi | -- |
| Berdasarkan data pasar yang tertunda, ORLY diperdagangkan seharga $86.11 dibandingkan dengan $146.21 untuk PG. Market capitalization untuk masing-masing saham tersebut adalah $69.66B dan $339.60B. ORLY beroperasi di sektor Barang Konsumen Non-Primer, sedangkan PG termasuk dalam Barang Konsumen Primer. | |||
| Pertumbuhan & Profitabilitas ORLY vs. PG | |||
Pertumbuhan Pendapatan (YoY) Perubahan pendapatan dari tahun ke tahun. | +8.5% | +3.3% | ORLYMenang |
Pertumbuhan EPS (YoY) Perubahan laba per saham dari tahun ke tahun. | +26.6% | +1.7% | ORLYMenang |
ROIC Imbal hasil yang diperoleh dari modal yang diinvestasikan. | 54.1% | 19.9% | ORLYMenang |
Margin Kotor / Margin Operasional Profitabilitas sebelum dan sesudah beban operasional. | 51.6% / 19.6% | 50.2% / 22.7% | ORLYMenang |
| Dalam segi pertumbuhan, ORLY ,mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar +8.5% dan pertumbuhan EPS TTM sebesar +26.6%. Sebagai perbandingan, PG mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar +3.3% dan pertumbuhan EPS TTM sebesar +1.7%.Dalam segi profitabilitas, ORLY mencatatkan margin kotor sebesar 51.6%, margin operasional sebesar 19.6%, dan ROIC sebesar 54.1%. Untuk PG, angka untuk masing-masing metrik tersebut adalah 50.2%, 22.7%, dan 19.9%.Secara keseluruhan, ORLY menunjukkan pertumbuhan dan profitabilitas keseluruhan yang lebih kuat. | |||
| Valuasi & Neraca ORLY vs. PG | |||
Yield Arus Kas Bebas Arus kas bebas sebagai persentase dari market capitalization. | 3.1% | 4.5% | PGMenang |
Utang Bersih / EBITDA Utang bersih dibandingkan EBITDA; nilai negatif mengindinkasikan kas bersih. | 1.5x | 1.1x | PGMenang |
Yield Dividen / Rasio Bayaran Imbal hasil dividen dibandingkan harga saham dan porsi laba yang dibayarkan sebagai dividen. | 0.00% / 0.0% | 3.01% / 64.9% | PGMenang |
| PG menawarkan yield arus kas bebas yang lebih tinggi, sehingga mengindikasikan valuasi yang tidak terlalu tinggi. PG memiliki neraca yang lebih kuat, sementara PG memberikan yield dividen yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, kedua saham tersebut berbeda terutama dalam segi valuasi, kekuatan finansial, dan penghasilan dividen. | |||
| Imbal Hasil & Risiko ORLY vs. PG | |||
Total Imbal Hasil (Disesuaikan dengan Dividen) Imbal hasil kumulatif selama 1, 5, dan 10 tahun, termasuk dividen. | 1Y: -19.9%5Y: +107.1%10Y: +354.0% | 1Y: -4.8%5Y: +3.2%10Y: +65.5% | ORLYMenang |
Volatilitas Terealisasi 30 Hari Volatilitas tahunan berdasarkan imbal hasil harian selama 30 hari terakhir. | 21.4% | 13.9% | PGMenang |
Beta (5 Thn vs. S&P 500) Sensitivitas terhadap pergerakan pasar; di atas 1 menunjukkan volatilitas pasar yang lebih tinggi. | 0.40 | 0.29 | PGMenang |
| ORLY telah memberikan imbal hasil jangka panjang yang lebih kuat, tetapi ORLY juga menunjukkan volatilitas terbaru dan sensitivitas pasar yang lebih tinggi. | |||
Metrik Valuasi & Dividen ORLY vs. PG
Tinjau ORLY dibandingkan dengan PG berdasarkan metrik valuasi, arus kas, dan dividen, termasuk P/E, P/E proyeksi, yield arus kas bebas, dan yield dividen. Angka-angka ini disediakan hanya sebagai referensi dan bukan merupakan estimasi nilai wajar, target harga, atau rekomendasi investasi.
| Metrik | ORLY | PG | Hasil perbandingan |
|---|---|---|---|
Market Cap | $69.66B | $339.60B | PGMenang |
P/E (TTM) | 26.3x | 21.6x | PGMenang |
P/S | 3.8x | 3.9x | ORLYMenang |
EV/EBITDA | 18.4x | 15.9x | PGMenang |
Yield Dividen | 0.00% | 3.01% | PGMenang |
Profitabilitas ORLY vs. PG Seiring Waktu
Bandingkan ORLY dan PG dalam segi tren margin kotor dan margin operasional seiring waktu untuk memahami perubahan profitabilitas masing-masing perusahaan. Hanya didasarkan pada data keuangan yang dilaporkan; bukan prakiraan atau nasihat investasi.
| TTM | Rata-Rata 3 Thn | Rata-Rata 5 Thn | Rata-Rata 10 Thn | |
|---|---|---|---|---|
| ORLY | 51.6% | 51.3% | 51.6% | 52.1% |
| PG | 50.7% | 50.1% | 49.9% | 49.6% |
Analisis Teknikal & Fundamental Saham
RSI (14, harian)
ORLY 47.53 • PG 50.47
Mengukur momentum harga jangka pendek dan membantu mengidentifikasi kemungkinan kondisi terlalu banyak dibeli atau terjual habis.
Posisi DMA 50/200
ORLY 50D Di bawah / 200D Di bawah • PG 50D Di atas / 200D Di bawah
Menunjukkan apakah saham diperdagangkan di atas atau di bawah garis tren jangka menengah dan panjangnya.
Persentase Litbang dari Pendapatan
ORLY 0.0% • PG 0.0%
Menunjukkan besarnya pendapatan yang diinvestasikan dalam penelitian dan pengembangan.
Tren Kuantitas Saham (3 Thn)
ORLY Turun • PG Turun
Menunjukkan apakah kuantitas saham perusahaan telah naik atau turun selama tiga tahun terakhir.
Profil Perusahaan
O'Reilly Automotive, Inc.
Ritel Otomotif
O'Reilly adalah peritel suku cadang otomotif aftermarket di Amerika Serikat dan Meksiko dengan penjualan tahunan lebih dari 16 miliar dolar AS. Perusahaan ini mengoperasikan lebih dari 6.000 toko domestik dan melayani kedua pasar akhir: swakarya (sekitar 50% dari penjualan) serta profesional (47% dari penjualan). O'Reilly membedakan dirinya dengan menyediakan layanan berkualitas tinggi kepada pelanggan sepanjang seluruh proses diagnosa dan pembelian kendaraan. Selain itu, perusahaan ini memiliki jaringan distribusi hub-and-spoke yang mengesankan, dirancang untuk memastikan basis toko lokalnya memiliki ketersediaan suku cadang aftermarket yang melimpah untuk berbagai merek dan model kendaraan.
Procter & Gamble Company
Produk Perawatan Pribadi
Sejak didirikan pada tahun 1837, Procter & Gamble telah menjadi salah satu produsen produk konsumen terbesar di dunia, dengan penjualan tahunan hampir mencapai 85 miliar dolar AS. Perusahaan ini beroperasi dengan portofolio merek-merek terkemuka, termasuk lebih dari 20 merek yang masing-masing mencatat penjualan global tahunan lebih dari 1 miliar dolar AS, seperti deterjen cuci pakaian Tide, kertas toilet Charmin, sampo Pantene, dan popok Pampers. Penjualan di luar pasar domestiknya menyumbang sedikit lebih dari separuh total penjualan konsolidasi perusahaan.
Perdagangkan Futures Saham ORLY & PG di MEXC
Perdagangkan Futures Saham USDT-margined yang mengacu pada ORLY dan PG di MEXC dengan akses 24/7 dan leverage hingga 10x. Produk ini merupakan derivatif, tidak merepresentasikan kepemilikan saham dasarnya, dan melibatkan risiko kerugian yang signifikan.
Semua yang Perlu Anda Ketahui Tentang Saham ORLY vs. PG
Apa itu Perbandingan Saham MEXC?
Perbandingan Saham MEXC adalah alat yang membandingkan saham AS secara berdampingan. Alat ini membantu pengguna membandingkan dua perusahaan dalam segi kinerja harga saham, market cap, valuasi, pertumbuhan, profitabilitas, kekuatan neraca, dividen, dan risiko. Hasilnya disediakan hanya untuk tujuan penelitian dan bukan merupakan saran investasi.
Apa saja metrik yang sebaiknya saya gunakan untuk mengevaluasi pertumbuhan suatu perusahaan?
Mulai dengan pertumbuhan pendapatan untuk melihat pesatnya perkembangan bisnis, lalu tinjau pertumbuhan EPS untuk menentukan apakah pertumbuhan tersebut menghasilkan laba per saham yang lebih tinggi. Margin kotor, margin operasional, dan ROIC membantu menilai kualitas pertumbuhan tersebut dengan menunjukkan profitabilitas dan efisiensi modal. Perusahaan dengan pertumbuhan pendapatan yang pesat tetapi margin yang menurun mungkin sedang berekspansi tanpa meningkatkan kualitas labanya.
Bagaimana perbandingan ORLY dan PG dalam segi pertumbuhan dan profitabilitas?
Pada periode terbaru yang dilaporkan, ORLY mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar +8.5% dan pertumbuhan EPS TTM sebesar +26.6% dibandingkan dengan +3.3% dan +1.7% untuk PG. ORLY unggul dalam pertumbuhan dan profitabilitas. Perbandingan ini didasarkan pada metrik keuangan yang dilaporkan dan tidak memprediksi kinerja di masa mendatang.
Apa perbedaan antara P/E (TTM) dan P/E Proyeksi?
P/E (TTM) membandingkan harga saham saat ini dengan laba aktual yang dilaporkan selama 12 bulan terakhir. P/E Proyeksi menggunakan estimasi laba untuk 12 bulan ke depan, sehingga mencerminkan ekspektasi pasar tetapi bergantung pada prakiraan yang dapat berubah. Kedua rasio tersebut harus dipertimbangkan bersama dengan pertumbuhan, profitabilitas, dan perusahaan sejenis di dalam industri.
Bagaimana perbandingan profil risiko ORLY dan PG?
ORLY memiliki volatilitas terealisasi 30 hari sebesar 21.4% dan Beta lima tahun sebesar 0.40 dibandingkan dengan 13.9% dan 0.29 untuk PG. ORLY menunjukkan volatilitas historis dan sensitivitas pasar yang lebih tinggi. Indikator tersebut menggambarkan pergerakan harga historis dan sensitivitas pasar, tetapi tidak mencakup setiap sumber risiko investasi.
Apa yang diindikasikan oleh yield dividen dan rasio bayaran?
Yield dividen menunjukkan dividen tahunan dibandingkan harga saham saat ini, sedangkan rasio bayaran menunjukkan besarnya laba perusahaan yang didistribusikan sebagai dividen. Yield yang lebih tinggi dapat memberikan penghasilan lebih besar, tetapi juga dapat meningkat karena harga saham telah turun. Oleh karena itu, keberlanjutan dividen harus dipertimbangkan bersama dengan laba, arus kas, dan rasio bayaran.
Bagaimana cara membandingkan saham dengan pertumbuhan tinggi dengan saham yang memiliki valuasi lebih rendah?
Saham dengan pertumbuhan tinggi dapat diperdagangkan pada valuasi yang lebih tinggi jika investor memperkirakan bahwa pendapatan dan labanya akan terus meningkat. Saham dengan valuasi yang lebih rendah dapat menawarkan titik masuk yang lebih konservatif, tetapi valuasi yang lebih rendah tersebut juga dapat mencerminkan pertumbuhan yang lebih lambat atau risiko bisnis yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pertumbuhan, valuasi, profitabilitas, arus kas, dan risiko harus dipertimbangkan secara bersamaan.
Manakah saham yang lebih baik, ORLY atau PG?
Tidak ada satu jawaban yang berlaku bagi setiap investor. Investor yang berfokus pada pertumbuhan dapat memberikan bobot lebih besar pada pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan EPS, dan ROIC, sedangkan investor yang berfokus pada penghasilan dapat memprioritaskan yield dividen dan keberlanjutan bayaran. Investor dengan toleransi risiko yang lebih rendah sebaiknya lebih berfokus pada volatilitas, Beta, dan kekuatan neraca. Perbandingan Saham MEXC menyajikan metrik yang relevan, tetapi tidak memberikan rekomendasi untuk membeli atau menjual.
Apakah saya dapat memperdagangkan ORLY dan PG sebagai RealStocks di MEXC?
Pengguna yang memenuhi syarat dapat memperdagangkan ORLY dan PG sebagai saham AS riil melalui RealStocks MEXC jika kedua saham tersebut saat ini didukung. Pengguna harus terlebih dahulu membuka dan memverifikasi akun RealStocks pada broker berlisensi mitra MEXC. RealStocks merepresentasikan kepemilikan saham aktual, bukan eksposur saham tokenisasi. Ketersediaan dapat bervariasi menurut saham dan wilayah, sehingga pengguna harus memeriksa halaman perdagangan RealStocks terkait sebelum memasang pesanan.
Penafian
Harga saham, metrik keuangan, hasil perbandingan, dan informasi terkait yang ditampilkan di halaman ini bersumber dari penyedia pihak ketiga dan disediakan hanya sebagai informasi dan edukasi. Data mungkin tertunda, tidak lengkap, atau tidak akurat. MEXC juga tidak menjamin akurasi, kelengkapan, atau ketepatan waktunya. Perbandingan dan ringkasan otomatis bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, hukum, atau perpajakan, ataupun rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki sekuritas atau produk keuangan apa pun. Kinerja masa lalu bukanlah indikator hasil di masa depan. Pengguna harus memverifikasi informasi secara independen serta menilai tujuan, kondisi keuangan, dan toleransi risiko mereka sendiri sebelum mengambil keputusan apa pun. Jika futures saham MEXC atau produk derivatif lainnya disebutkan, produk tersebut tidak merepresentasikan kepemilikan atas saham dasarnya serta dapat melibatkan leverage dan risiko kerugian yang substansial. Ketersediaan produk bergantung pada hukum yang berlaku dan pembatasan regional.